Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЙ КОМПЛЕКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 590 | 57 772 | 72 441 | 80 230 | 91 280 | 81 818 | 120 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 793 | 1 201 | 498 | 30 | 110 | 6 894 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 793 | 1 201 | 498 | 30 | 110 | 6 894 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 797 | 56 571 | 71 943 | 80 200 | 91 280 | 81 708 | 114 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 241 | 256 | 120 | 273 | 1 997 | 2 127 | 3 092 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 470 | 1 215 | 4 558 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 397 | 55 615 | 65 489 | 57 785 | 75 915 | 65 654 | 100 777 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 700 | 6 334 | 22 142 | 6 895 | 11 809 | 5 383 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 293 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 236 572 | 76 321 | 57 772 | 72 441 | 73 613 | 90 523 | 81 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 1 919 | 1 201 | 498 | 30 | 110 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 1 919 | 1 201 | 498 | 30 | 110 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 236 506 | 74 402 | 56 571 | 71 943 | 73 583 | 90 523 | 81 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 273 | 4 375 | 256 | 120 | 1 651 | 1 976 | 2 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 282 | 323 | 1 215 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 411 | 64 589 | 55 615 | 65 489 | 49 428 | 81 804 | 65 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 822 | 5 438 | 700 | 6 334 | 22 220 | 6 817 | 11 809 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 590 | 57 772 | 72 441 | 80 230 | 91 280 | 81 817 | 120 996 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 414 | 13 944 | 15 521 | 18 498 | 26 552 | 23 724 | 11 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 542 | 23 714 | 11 899 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 176 | 43 828 | 56 920 | 61 732 | 64 728 | 58 093 | 109 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 831 | 5 028 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 345 | 38 800 | 56 920 | 61 732 | 64 728 | 58 093 | 109 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 236 572 | 76 321 | 57 772 | 72 441 | 73 612 | 90 523 | 81 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 766 | 11 979 | 13 944 | 15 521 | 20 442 | 26 372 | 23 725 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 432 | 26 362 | 23 715 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 806 | 64 342 | 43 828 | 56 920 | 53 170 | 64 150 | 58 093 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 023 | 11 617 | 5 028 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 783 | 52 725 | 38 800 | 56 920 | 53 170 | 64 150 | 58 093 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 492 470 | 6 153 | 5 204 | 3 273 | 10 829 | 14 788 | 18 845 |
| Выручка за предыдущий год | 248 872 | 226 795 | 101 166 | 221 761 | 329 421 | 398 555 | 438 460 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 598 | 220 642 | 95 962 | 218 488 | 318 592 | 383 767 | 419 615 |
| Выручка за отчетный год | 262 012 | 101 166 | 221 761 | 328 713 | 398 588 | 438 460 | 575 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 204 | 3 273 | 3 938 | 14 821 | 18 845 | 21 676 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 204 | 3 273 | 3 938 | 8 963 | 9 146 | 9 712 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 876 | 5 544 | 11 964 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 982 | 4 155 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 256 392 | 95 962 | 218 488 | 324 775 | 383 767 | 419 615 | 553 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 153 | 5 204 | 3 273 | 3 816 | 8 872 | 9 146 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 848 | 2 934 | 5 544 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 165 | 2 982 | 4 155 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 102 | 3 255 | 1 971 | 3 722 | 8 710 | 7 866 | 7 134 |
| Проценты к получению за отчетный год | 152 | 120 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 310 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 179 | 38 | 340 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 067 | 2 128 | 1 302 | 216 | 291 | 1 122 | 3 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 245 | 5 381 | 3 255 | 1 971 | 3 720 | 8 740 | 7 866 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 152 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 310 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 363 | 29 | 179 | 327 | 38 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 882 | 801 | 2 128 | 1 302 | 423 | 170 | 1 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 159 | 4 459 | 2 718 | 1 577 | 3 720 | 6 992 | 6 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 596 | 922 | 537 | 394 | 745 | 1 748 | 1 607 |
| Прочее за предыдущий год | 745 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 940 | 537 | 394 | 745 | 1 758 | 1 607 | 1 427 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 34 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 648 | 2 718 | 1 577 | 2 977 | 6 952 | 6 202 | 5 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 648 | 2 718 | 1 577 | 2 977 | 6 952 | 6 202 | 5 695 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 720 | 6 992 | 6 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 57,8 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 121,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,26 | 1,30 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,26 | 1,29 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,36 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,21 | 0,23 | — |
| Финансовый рычаг | 3,14 | 3,67 | 3,34 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 2,2 % | 3,7 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | 10,2 % | 16,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.