Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНФИДЕНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНФИДЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 451 921 | 419 669 | 475 920 | 568 520 | 572 467 | 576 051 | 565 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 155 | 4 900 | 18 774 | 10 389 | 10 915 | 187 217 | 307 938 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 606 | 464 | 2 880 | 2 609 | 3 835 | 179 615 | 301 762 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 389 | 4 273 | 5 677 | 6 400 | 7 059 | 6 017 | 4 349 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 171 | 21 | 21 | 21 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 14 | 7 187 | 1 564 | 1 806 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 880 | 1 209 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 448 766 | 414 769 | 457 145 | 558 131 | 561 552 | 388 835 | 257 827 |
| Запасы на конец отчетного года | 46 550 | 81 051 | 7 250 | 54 032 | 226 688 | 144 540 | 76 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 719 | 6 036 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 259 360 | 175 235 | 246 772 | 467 266 | 219 345 | 128 207 | 74 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 134 390 | 137 000 | 78 000 | 115 215 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 144 | 13 641 | 122 904 | 35 062 | 115 519 | 604 | 106 254 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 602 | 1 806 | 2 219 | 1 771 | 269 | 407 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 402 240 | 451 921 | 563 844 | 475 920 | 568 520 | 602 221 | 562 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 812 | 3 155 | 10 038 | 18 774 | 10 389 | 68 616 | 187 216 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 506 | 606 | 179 | 2 880 | 2 609 | 61 536 | 179 615 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 155 | 2 389 | 4 332 | 5 677 | 6 400 | 7 059 | 6 017 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 171 | 21 | 21 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 9 | 5 378 | 7 187 | 1 564 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 880 | 1 209 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 399 427 | 448 766 | 553 806 | 457 145 | 558 131 | 533 605 | 375 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 540 | 46 550 | 16 125 | 7 250 | 54 032 | 220 748 | 144 540 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 910 | 3 719 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 604 | 259 360 | 215 029 | 246 772 | 467 266 | 197 338 | 115 127 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 900 | 134 390 | 172 100 | 78 000 | 96 820 | 115 215 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 500 | 2 144 | 148 746 | 122 904 | 35 062 | 18 699 | 604 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 973 | 2 602 | 1 806 | 2 219 | 1 771 | 269 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 451 921 | 419 669 | 475 920 | 568 520 | 572 467 | 576 051 | 565 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 756 | 196 553 | 298 877 | 484 812 | 521 533 | 533 774 | 504 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 432 | 196 229 | 298 553 | 484 488 | 521 209 | 533 450 | 504 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 910 | 263 | 425 | 56 | 1 047 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 770 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 140 | 263 | 425 | 56 | 1 047 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 254 | 222 853 | 176 618 | 83 708 | 50 934 | 42 221 | 60 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 302 054 | 222 853 | 140 914 | 66 797 | 16 266 | 14 932 | 31 039 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 35 704 | 16 911 | 34 668 | 27 289 | 29 353 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 402 240 | 451 921 | 563 844 | 475 920 | 568 520 | 602 221 | 562 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 744 | 144 756 | 304 393 | 298 877 | 484 812 | 550 953 | 520 694 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 420 | 144 432 | 304 069 | 298 553 | 484 488 | 550 629 | 520 370 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 4 910 | 308 | 425 | 56 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 770 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 63 | 140 | 308 | 425 | 56 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 312 432 | 302 254 | 259 143 | 176 618 | 83 708 | 51 268 | 42 221 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 770 | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 662 | 302 054 | 232 579 | 140 914 | 66 797 | 16 600 | 14 932 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 26 563 | 35 704 | 16 911 | 34 668 | 27 289 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 696 | 277 028 | 419 334 | 313 606 | 491 850 | 538 070 | 363 424 |
| Выручка за предыдущий год | 566 812 | 687 378 | 954 614 | 441 997 | 559 536 | 702 659 | 500 836 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 413 116 | 410 350 | 535 280 | 128 391 | 67 686 | 164 589 | 137 412 |
| Выручка за отчетный год | 687 378 | 512 697 | 441 997 | 559 536 | 702 659 | 500 836 | 497 538 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 028 | 287 037 | 313 606 | 491 850 | 543 936 | 363 424 | 399 959 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 95 261 | 106 850 | 233 354 | 141 634 | 41 950 | 9 451 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 767 | 180 187 | 333 387 | 258 496 | 402 302 | 321 474 | 390 508 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 455 350 | 225 660 | 128 391 | 67 686 | 158 723 | 137 412 | 97 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 354 | 95 261 | 68 480 | 233 354 | 193 475 | 41 950 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 117 342 | 181 767 | 350 854 | 333 387 | 258 496 | 344 595 | 321 474 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 321 | 103 422 | 12 410 | 214 613 | 106 236 | 30 564 | 2 269 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 479 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 818 | 3 337 | 3 849 | 3 877 | 6 021 | 15 060 | 8 144 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 572 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 248 | 1 493 | 99 765 | 61 865 | 3 768 | 2 700 | 24 314 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 006 | 7 686 | 71 423 | 84 483 | 45 666 | 29 146 | 39 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 220 | 76 321 | 123 182 | 12 410 | 214 613 | 157 661 | 30 564 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 479 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 419 | 4 818 | 3 695 | 3 849 | 3 877 | 6 021 | 15 060 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 338 | 2 248 | 105 763 | 99 765 | 61 865 | 3 504 | 2 700 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 891 | 26 006 | 54 756 | 71 423 | 84 483 | 45 818 | 29 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 087 | 58 573 | 96 025 | 8 889 | 207 825 | 157 661 | 32 141 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 009 | 17 081 | 1 577 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 8 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 081 | 21 434 | 1 577 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 5 | |||||
| Прочее за отчетный год | 8 389 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 573 | 81 795 | 8 889 | 207 825 | 106 236 | 32 141 | 1 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 560 | 81 795 | 8 889 | 207 825 | 106 236 | 32 141 | 1 195 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 087 | 58 573 | 96 025 | 8 889 | 207 825 | 157 661 | 32 141 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 320 | 320 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 420 | 144 432 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 744 | 144 756 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 320 | 320 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 432 | 196 228 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 144 756 | 196 552 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 561 | 81 795 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 561 | 81 795 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 574 | 81 795 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 574 | 81 795 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 549 | 30 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 549 | 30 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 549 | 30 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 549 | 30 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 144 756 | 196 553 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 744 | 144 756 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 541 | 43 550 | 134 811 | 38 966 | 53 398 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 657 864 | 542 377 | 469 922 | 390 535 | 698 463 | 586 426 | 573 967 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 649 381 | 527 442 | 427 044 | 376 794 | 645 672 | 528 478 | 555 744 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 483 | 14 935 | 42 878 | 13 741 | 52 791 | 57 948 | 18 223 |
| Платежи – всего за отчетный год | 646 323 | 498 827 | 590 291 | 575 009 | 563 652 | 547 460 | 520 569 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 434 016 | 376 791 | 227 899 | 265 672 | 140 745 | 117 036 | 86 197 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 785 | 107 752 | 246 991 | 213 466 | 365 797 | 390 787 | 430 149 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 572 | 10 450 | 21 406 | 112 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 950 | 3 834 | 42 521 | 51 738 | 57 110 | 39 637 | 4 111 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 474 | 94 100 | 310 | 4 834 | 67 229 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 764 | 852 100 | 331 | 30 834 | 532 907 | 441 729 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 800 | 30 055 | 532 907 | 441 729 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 281 | 331 | 479 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 683 | 852 100 | 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 290 | 4 770 | 758 000 | 21 | 26 000 | 644 495 | 374 500 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 21 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 290 | 26 000 | 644 495 | 374 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 770 | 758 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 84 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 598 115 | 133 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 30 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 598 115 | 103 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 569 | 625 398 | 49 500 | 59 187 | 42 293 | 14 977 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 549 | 16 860 | 59 187 | 42 293 | 14 977 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 542 | 30 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 020 | 602 996 | 19 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 497 | 80 458 | 105 650 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 426 | 12 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 512,7 млн ₽ | 442,0 млн ₽ | 559,5 млн ₽ | 702,7 млн ₽ | 500,8 млн ₽ | 497,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 81,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 207,8 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 419,7 млн ₽ | 475,9 млн ₽ | 568,5 млн ₽ | 572,5 млн ₽ | 576,1 млн ₽ | 565,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 196,6 млн ₽ | 298,9 млн ₽ | 484,8 млн ₽ | 521,5 млн ₽ | 533,8 млн ₽ | 504,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,8 % | +26,6 % | +25,6 % | -28,7 % | -0,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 2,59 | 6,67 | 11,03 | 9,21 | 4,27 | 2,51 ▲ | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 2,53 | 6,00 | 6,57 | 5,78 | 3,00 | 2,12 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 1,14 | 0,42 | 2,27 | 2,74 | 1,76 | 1,67 ▲ | 1,63 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,63 | 0,85 | 0,91 | 0,93 | 0,89 | 0,66 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 1,14 | 0,59 | 0,17 | 0,10 | 0,08 | 0,12 | 0,33 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 20,8 % | -4,5 % | 41,7 % | 20,2 % | 8,4 % | 1,9 % | 7,0 % ▼ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 16,0 % | 2,0 % | 37,1 % | 15,1 % | 6,4 % | 0,2 % | 4,2 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 1,9 % | 36,6 % | 18,6 % | 5,6 % | 0,2 % | 4,6 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,6 % | 3,0 % | 42,9 % | 20,4 % | 6,0 % | 0,2 % | 15,5 % ▼ | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | 0,93 | 0,98 | 1,23 | 0,87 | 0,88 | 1,59 ▼ | 1,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 125 дн. | 204 дн. | 305 дн. | 114 дн. | 93 дн. | 55 дн. | 72 дн. ▲ | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 131 дн. | 21 дн. | 291 дн. | 521 дн. | 384 дн. | 285 дн. | 5 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).