Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПТЕКА 120/80", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АПТЕКА 120/80" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	3 653 846	4 048 772	4 026 642	3 806 306	2 824 914	2 359 624	2 017 831	1 582 888	942 024	660 980
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	876 702	1 807 006	1 807 485	1 802 023	423 223	69 112	25 328	5 290	244
Нематериальные активы на конец отчетного года	467	395	177	128	90
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	438 819	430 191	421 082	412 238	378 738	28 635	25 089	5 046
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	425 722	1 364 682	1 363 239	1 375 461	32 898	28 980
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							239	244	244
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	11 694	11 738	22 987	14 196	11 497	11 497
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 777 144	2 241 766	2 219 157	2 004 283	2 401 691	2 290 512	1 992 503	1 577 599	941 780	660 980
Запасы на конец отчетного года	1 896 611	1 581 952	1 587 603	1 311 973	1 996 761	2 028 914	1 511 639	88	1 309	1 221
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	5 564	11 282	7 833	8 050	9 274	14 138	6 126	16 307	16 307
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	772 504	509 122	536 235	572 955	289 727	210 779	348 019	245 079	277 845	108 285
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			9 166	6 007			67 120	8 926	10	20
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	102 465	139 410	78 320	105 298	105 929	14 735	19 700	3 072	257	77
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						21 944	39 899	1 304 126	646 052	551 378
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	3 707 870	3 653 846	4 048 772	4 026 642	3 806 306	2 824 914	2 110 266	1 560 551	1 582 888	942 023
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	854 897	876 702	1 807 006	1 807 485	1 802 023	423 223	69 112	5 617	5 290	244
Нематериальные активы на конец предыдущего года	445	467	395	177	128	90
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	453 224	438 819	430 191	421 082	412 238	378 738	28 635	5 373	5 046
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	385 210	425 722	1 364 682	1 363 239	1 375 461	32 898	28 980
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								244	244	244
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	16 018	11 694	11 738	22 987	14 196	11 497	11 497
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 852 973	2 777 144	2 241 766	2 219 157	2 004 283	2 401 691	2 041 153	1 554 934	1 577 598	941 780
Запасы на конец предыдущего года	1 702 814	1 896 611	1 581 952	1 587 603	1 311 973	1 996 761	1 779 557		88	1 309
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	4 855	5 564	11 282	7 833	8 050	9 274	14 138	15 162	16 307	16 307
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 069 357	772 504	509 122	536 235	572 955	289 727	210 779	241 489	245 079	277 845
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				9 166	6 007			8 926	8 926	10
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	75 947	102 465	139 410	78 320	105 298	105 929	14 735	991	3 072	257
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года							21 944	1 288 367	1 304 126	646 052
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	3 653 846	4 048 772	4 026 642	3 806 306	2 824 914	2 359 624	2 017 831	1 582 888	942 024	660 980
ИТОГО капитал на конец отчетного года	252 630	260 152	292 799	323 361	333 200	370 085	121 262	122 857	121 688	91 906
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года							256	256	256
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	256	256	256	256	256	256				65
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	252 274	259 796	292 443	323 005	332 844	369 729	120 906	122 501	121 332	91 741
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 074 750	1 249 698	1 114 428	925 233	761 588	915 863	1 186 910	734 557	13 775	3 587
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 067 027	1 241 098	1 105 147	915 340	750 110	904 387	1 174 589	722 130	1 349	3 587
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	7 723	8 600	9 281	9 893	11 478	11 476	12 321	12 426	12 426
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 326 466	2 538 922	2 619 415	2 557 712	1 730 126	1 073 677	709 659	725 474	806 561	565 488
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 079 304	862 333	837 938	1 382 463	509 159		2 285	2 485	93	213
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 246 589	1 676 463	1 781 474	1 175 249	1 220 967	1 073 677	704 514	721 948	804 431	561 196
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	573	126	3
Оценочные обязательства на конец отчетного года							2 741	482	325	220
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года							119	560	1 712	3 858
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	3 707 870	3 653 846	4 048 772	4 026 642	3 806 306	2 824 914	2 110 266	1 560 551	1 582 888	942 023
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	157 495	252 630	260 152	292 799	323 361	333 200	120 727	122 161	122 857	121 688
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года							256	256	256	256
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	256	256	256	256	256	256
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	157 139	252 274	259 796	292 443	323 005	332 844	120 371	121 805	122 501	121 332
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	51 127	1 074 750	1 249 698	1 114 428	925 233	761 588	915 863	878 330	734 557	13 775
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	45 257	1 067 027	1 241 098	1 105 147	915 340	750 110	904 387	865 904	722 130	1 349
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	5 870	7 723	8 600	9 281	9 893	11 478	11 476	12 426	12 426	12 426
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 499 248	2 326 466	2 538 922	2 619 415	2 557 712	1 730 126	1 073 677	560 059	725 474	806 560
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 128 102	1 079 304	862 333	837 938	1 382 463	509 159		1 807	2 485	93
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 310 297	1 246 589	1 676 463	1 781 474	1 175 249	1 220 967	1 073 677	555 428	721 948	804 431
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		573	126	3
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								734	482	325
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	60 849							2 090	560	1 712

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 023 582	1 245 956	1 291 463	1 160 637	1 023 085	680 139	461 276	8 850	35 354	22 039
Выручка за предыдущий год	5 028 313	5 283 507	5 269 363	4 852 709	4 275 663	2 957 756	2 202 683	49 061	66 618	22 049
Себестоимость продаж за предыдущий год	4 004 731	4 037 551	3 977 900	3 692 072	3 252 578	2 277 617	1 741 407	40 211	31 264	10
Выручка за отчетный год	5 283 507	5 269 363	4 852 709	4 275 663	2 957 756	2 202 683	1 983 751	66 618	22 049	4 855
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 245 956	1 291 463	1 160 637	1 023 085	680 139	461 276	475 646	35 354	22 049	745
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	239 741	228 991	251 165	243 611	48 480		2 424	26 416
Коммерческие расходы за отчетный год	1 006 215	1 062 472	909 472	779 474	631 659	568 167	467 136	8 938	55 038	50 781
Управленческие расходы за отчетный год							6 086
Себестоимость продаж за отчетный год	4 037 551	3 977 900	3 692 072	3 252 578	2 277 617	1 741 407	1 508 105	31 264		4 110
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	232 949	239 741	228 991	251 165	243 611	48 480			26 416
Коммерческие расходы за предыдущий год	790 633	1 006 215	1 062 472	909 472	779 474	631 659	825 949	45 635	8 938	55 028
Управленческие расходы за предыдущий год								2 710
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	46 029	43 436	43 664	40 517	13 867	8 423	1 166	6 773	13 765
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год						165	95		4	19
Проценты к уплате за отчетный год	160 119	189 735	202 127	238 748	205 879	25 892	91 763	22 584	7 515	319
Прочие доходы за отчетный год	241 947	91 970	76 717	725 938	260 969	1 020 850	140 057	14 205	113 095	39 198
Прочие расходы за отчетный год	275 540	87 790	82 091	690 284	89 703	879 809	49 647	11 264	58 830	31 290
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	67 062	46 029	43 436	43 664	40 517	13 867		516	6 773	13 765
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год							165			4
Проценты к уплате за предыдущий год	135 842	160 119	189 735	202 127	238 748	205 879	117 755	40 371	22 584	7 515
Прочие доходы за предыдущий год	86 671	241 947	91 970	76 717	725 938	260 969	1 020 850	96 394	14 205	113 095
Прочие расходы за предыдущий год	116 716	275 540	87 790	82 091	690 284	89 703	787 946	16 012	11 264	58 830
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	51 871	34 286	7 522	32 647	30 562	9 839		194	696	426
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	9 540	9 887	10 546	10 336	9 342	2 442
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	5 646	1 853	877	681	613
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год							28 461
Прочее за предыдущий год	5	3	24 491
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 887	10 546	10 336	9 342	2 442
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 535	2 736	2 284	1 851	1 254
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 773	2 535	2 736	2 284	1 851	1 254
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 853	877	681	613	1 586
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						28 461	230
Прочее за отчетный год	3	24 491								13 969
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	34 286	7 522	32 647	30 562	9 839	36 884	535	696	427
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	34 286	7 522	32 647	30 562	9 839	36 884	535	696	427
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	51 871	34 286	7 522	32 647	30 562	9 839		194	696	426
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	256	256	256	256	256	256	256
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	157 139	252 274	259 796	292 443	323 005	332 844	120 371
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	157 495	252 630	260 152	292 799	323 361	333 200	120 727
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	256	256	256	256	256	256	256
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	252 274	259 796	292 443	323 005	332 844	369 728	120 906
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	252 630	260 152	292 799	323 361	333 200	370 084	121 262
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	95 135	7 522	32 647	30 562	9 839	36 884	535
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	95 135	7 522	32 647	30 562	9 839	36 884	535
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 286	7 522	32 647	30 562	9 839	36 884	535
Чистая прибыль (ИТОГО)	34 286	7 522	32 647	30 562	9 839	36 884	535
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	60 849
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	60 849
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	252 630	260 152	292 799	323 361	333 200	370 084	121 262
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	157 495	252 630	260 152	292 799	323 361	333 200	120 725

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	43 850	236 824	165 532			389 611
Поступления – всего за отчетный год	5 349 445	5 346 208	4 917 879	4 463 628	3 449 862	889 369	2 003 935
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	5 309 827	5 298 556	4 884 099	4 406 208	3 011 373	529 383	1 963 271
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	31 502	46 849	32 915	43 667	36 230	7 119	40 536
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	8 116	803	865	13 753	402 259	352 867	128
Платежи – всего за отчетный год	5 305 595	5 109 384	4 752 347	4 835 106	3 564 954	499 758	2 378 711
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	4 775 228	4 550 756	4 110 654	4 158 822	2 923 678	345 271	1 924 679
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	228 831	230 303	282 431	283 565	256 717	105 442	119 242
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	158 270	186 408	202 259	237 881	209 052	25 652	80 149
Налога на прибыль организаций за отчетный год	16 654	14 023	10 692	9 576	4 193	284	2 844
Прочие платежи за отчетный год	126 612	127 894	146 311	145 262	171 314	23 109	251 797
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	7 566				84 860		7 496
Поступления – всего за отчетный год	126 364	110 802	27 159	64 630	138 472	968	97 671
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	3 736	9 199	4 801	1 636	38 154
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	122 628	101 603	22 358	62 994	100 318		51 535
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год						968	46 136
Платежи – всего за отчетный год	118 798	242 499	123 560	172 430	53 612	28 980	90 175
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	7 443	16 306	20 219	9 346	1 812
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	111 355	226 193	103 341	163 084	51 800	28 980	90 175
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				506 256	30 863		372 245
Поступления – всего за отчетный год	4 854 129	4 194 960	1 110 307	1 972 029	772 924		601 086
Получение кредитов и займов за отчетный год	4 854 129	4 194 960	1 110 307	1 972 029	772 924		601 086
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	4 879 027	4 263 142	1 240 528	1 465 773	742 061	50 000	228 841
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		23 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	4 879 027	4 240 142	1 240 528	1 465 773	742 061	50 000	228 841
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	26 518	36 945		26 978	631	311 599	4 965
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2017	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	66,6 млн ₽	22,0 млн ₽	4,9 млн ₽
Чистая прибыль	36,9 млн ₽	696 тыс. ₽	427 тыс. ₽	-29,6 млн ₽
Активы	2,36 млрд ₽	1,58 млрд ₽	942,0 млн ₽	661,0 млн ₽
Капитал и резервы	—	122,9 млн ₽	121,7 млн ₽	91,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-66,9 %	-78,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,13	2,17	1,17	1,17	2,15 ▼	2,43
Коэффициент быстрой ликвидности	0,21	0,35	0,34	0,19	1,92 ▼	2,22
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,02	0,00	0,00	0,31 ▼	0,26
Коэффициент автономии	—	0,08	0,13	0,14	0,60 ▼	0,56
Финансовый рычаг	—	11,88	6,74	6,19	0,30 ▼	0,37
Рентабельность продаж	—	39,7 %	-149,6 %	-1 030,6 %	12,0 % ▼	19,4 %
Чистая рентабельность	—	1,0 %	1,9 %	-609,5 %	7,4 % ▼	13,5 %
Рентабельность активов (ROA)	1,6 %	0,0 %	0,0 %	-4,5 %	1,9 % ▼	3,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	0,6 %	0,4 %	-32,2 %	8,4 % ▼	10,5 %
Оборачиваемость активов	—	0,04	0,02	0,01	0,40 ▼	0,31
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	1 343 дн.	4 599 дн.	8 141 дн.	139 дн. ▼	181 дн.
Оборачиваемость запасов	425 дн.	1 дн.	—	108 дн.	4 дн. ▼	3 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	225 дн.	8 429 дн.	—	49 839 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	-7 085 дн.	—	-41 589 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,54	0,14	0,14	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	3,90	1,62	1,14	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -609,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12525).