Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛИНА", Боровичи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 263 155 | 271 773 | 340 398 | 337 479 | 435 481 | 590 577 | 608 079 | 790 241 | 784 084 | 781 699 | 738 499 | 637 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 238 | 1 984 | 1 757 | 7 643 | 65 063 | 119 258 | 204 382 | 460 516 | 462 550 | 470 384 | 451 812 | 433 984 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 206 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 53 | 42 | 42 | 16 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 128 | 1 755 | 1 382 | 7 269 | 64 700 | 118 895 | 204 022 | 459 463 | 462 058 | 468 100 | 448 606 | 429 813 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 15 | 14 | 3 | 3 | 333 | 198 | 2 103 | 3 097 | 4 155 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 360 | 241 | 138 | 66 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 260 917 | 269 789 | 338 638 | 329 836 | 370 418 | 471 319 | 403 697 | 329 725 | 321 535 | 311 315 | 286 687 | 203 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 122 521 | 96 210 | 65 718 | 56 709 | 35 921 | 38 788 | 132 216 | 150 937 | 152 164 | 158 754 | 169 745 | 128 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 193 | 2 623 | 2 265 | 8 428 | 974 | 9 340 | 101 | 4 | 1 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 175 | 158 636 | 227 026 | 244 010 | 283 309 | 380 792 | 250 585 | 173 012 | 157 465 | 148 118 | 115 254 | 71 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 200 | 2 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 221 | 13 176 | 43 015 | 26 672 | 41 944 | 50 139 | 9 248 | 856 | 7 255 | 3 634 | 521 | 1 614 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 574 | 256 | 180 | 816 | 626 | 108 | 2 419 | 4 549 | 805 | 1 166 | 782 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 249 787 | 263 155 | 271 773 | 340 395 | 337 493 | 435 481 | 590 577 | 679 660 | 791 197 | 784 028 | 781 699 | 738 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 687 | 2 238 | 1 984 | 1 757 | 7 642 | 65 063 | 119 258 | 407 703 | 461 472 | 462 494 | 470 384 | 451 812 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 91 | 206 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 53 | 42 | 42 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 631 | 2 128 | 1 755 | 1 382 | 7 269 | 64 700 | 118 895 | 407 336 | 460 379 | 462 002 | 468 100 | 448 606 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 23 | 15 | 13 | 3 | 3 | 7 | 373 | 198 | 2 103 | 3 097 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 360 | 241 | 138 | 66 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 247 100 | 260 917 | 269 789 | 338 638 | 329 851 | 370 418 | 471 319 | 271 957 | 329 725 | 321 534 | 311 315 | 286 688 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 713 | 122 521 | 96 210 | 65 718 | 56 663 | 35 921 | 38 788 | 122 966 | 150 938 | 152 164 | 158 754 | 169 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 294 | 1 193 | 2 623 | 2 265 | 8 428 | 974 | 454 | 101 | 4 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 328 | 137 766 | 158 636 | 227 026 | 244 075 | 283 309 | 380 792 | 139 628 | 173 012 | 157 465 | 148 118 | 115 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 2 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 059 | 221 | 13 176 | 43 015 | 26 672 | 41 944 | 50 139 | 4 803 | 856 | 7 255 | 3 634 | 521 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | 574 | 256 | 176 | 816 | 626 | 1 606 | 2 419 | 4 549 | 805 | 1 166 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 263 155 | 271 773 | 340 395 | 337 479 | 435 481 | 590 577 | 608 079 | 790 241 | 784 084 | 781 699 | 738 499 | 637 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 063 | 38 508 | 51 881 | 65 271 | 86 478 | 100 005 | 91 813 | 105 641 | 127 389 | 128 405 | 118 858 | 101 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 498 | 51 871 | 65 261 | 86 468 | 99 995 | 91 803 | 105 631 | 127 379 | 128 395 | 118 848 | 101 510 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 115 | 37 719 | 17 896 | 41 579 | 465 679 | 516 814 | 496 510 | 389 888 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 115 | 37 037 | 16 667 | 26 000 | 457 310 | 506 614 | 489 852 | 388 221 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 682 | 1 229 | 1 827 | 1 136 | 1 904 | 2 036 | 1 617 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 752 | 7 234 | 8 297 | 4 622 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 232 092 | 233 265 | 288 514 | 272 208 | 345 888 | 452 853 | 498 370 | 643 021 | 191 015 | 136 480 | 123 130 | 145 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 349 | 150 | 31 126 | 83 328 | 15 081 | 19 675 | 22 278 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 092 | 233 265 | 288 514 | 272 208 | 345 886 | 452 504 | 498 220 | 611 783 | 107 592 | 121 349 | 103 405 | 94 619 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 515 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | 45 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 249 787 | 263 155 | 271 773 | 340 395 | 337 493 | 435 481 | 590 577 | 679 660 | 791 197 | 784 028 | 781 699 | 738 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 562 | 31 063 | 38 508 | 51 881 | 65 296 | 86 478 | 100 005 | 104 214 | 107 587 | 127 333 | 128 405 | 118 858 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 053 | 38 498 | 51 871 | 65 286 | 86 468 | 99 995 | 104 204 | 107 577 | 127 323 | 128 395 | 118 848 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 3 115 | 37 719 | 13 230 | 40 634 | 465 679 | 516 814 | 496 510 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 115 | 37 037 | 11 700 | 26 000 | 457 310 | 506 614 | 489 852 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 682 | 1 530 | 882 | 1 136 | 1 904 | 2 036 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 13 752 | 7 234 | 8 297 | 4 622 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 203 | 232 092 | 233 265 | 288 514 | 272 197 | 345 888 | 452 853 | 562 216 | 642 976 | 191 015 | 136 480 | 123 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 349 | 31 126 | 83 328 | 15 081 | 19 675 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 203 | 232 092 | 233 265 | 288 514 | 272 197 | 345 886 | 452 504 | 562 216 | 611 783 | 107 592 | 121 349 | 103 405 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 45 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 410 | 98 282 | 137 616 | 177 511 | 173 126 | 191 163 | 183 968 | 255 924 | 292 356 | 348 518 | 403 652 | 359 558 |
| Выручка за предыдущий год | 288 847 | 233 413 | 350 281 | 656 339 | 642 422 | 746 734 | 695 527 | 620 250 | 603 507 | 656 622 | 723 027 | 624 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 277 563 | 135 131 | 212 665 | 478 828 | 469 296 | 555 571 | 511 559 | 364 326 | 311 151 | 308 104 | 319 375 | 264 788 |
| Выручка за отчетный год | 233 413 | 350 281 | 656 339 | 642 344 | 746 734 | 695 527 | 609 248 | 603 507 | 656 622 | 723 027 | 624 346 | 589 502 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 616 | 177 511 | 173 095 | 191 163 | 183 968 | 176 848 | 292 356 | 348 518 | 403 652 | 359 558 | 365 451 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 318 | 17 494 | 15 620 | 24 920 | 44 595 | 6 993 | 17 791 | 7 585 | 27 717 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 307 | 127 858 | 124 175 | 128 380 | 93 979 | 92 536 | 133 402 | 145 630 | 168 836 | 172 082 | 221 286 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 991 | 32 159 | 33 300 | 37 863 | 45 394 | 77 319 | 141 163 | 195 303 | 207 099 | 215 513 | 237 775 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 224 324 | 212 665 | 478 828 | 469 249 | 555 571 | 511 559 | 432 400 | 311 151 | 308 104 | 319 375 | 264 788 | 224 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 089 | 11 318 | 17 494 | 15 651 | 24 920 | 44 595 | 24 478 | 17 791 | 7 585 | 27 717 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 66 199 | 99 307 | 127 858 | 124 175 | 128 380 | 93 979 | 117 448 | 133 402 | 145 630 | 168 836 | 172 082 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 994 | 26 991 | 32 159 | 33 300 | 37 863 | 45 394 | 113 998 | 141 163 | 195 303 | 207 099 | 215 513 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 072 | 9 498 | 16 567 | 17 004 | 26 557 | 48 715 | 3 568 | 4 774 | 20 933 | 2 650 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 624 | 1 354 | 1 912 | 4 669 | 2 431 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 | 2 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 147 | 88 | 3 512 | 1 106 | 1 320 | 67 144 | 272 128 | 205 611 | 228 370 | 148 063 | 172 621 | 128 704 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 925 | 1 908 | 4 993 | 1 076 | 1 593 | 67 693 | 277 984 | 218 628 | 215 022 | 173 130 | 154 288 | 53 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 394 | 7 311 | 9 498 | 16 567 | 17 035 | 26 557 | 48 715 | 16 568 | 4 774 | 20 933 | 2 650 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 624 | 1 354 | 1 912 | 4 669 | 702 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 512 | 70 | 2 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 761 | 1 147 | 88 | 3 512 | 1 106 | 1 320 | 67 144 | 212 263 | 205 611 | 228 370 | 148 063 | 172 621 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 121 | 2 925 | 1 908 | 4 993 | 1 076 | 1 593 | 67 693 | 220 875 | 218 628 | 215 022 | 173 130 | 154 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 657 | 5 501 | 7 445 | 13 373 | 13 415 | 21 182 | 38 818 | 12 439 | 1 427 | 19 802 | 1 072 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 755 | 1 586 | 1 967 | 3 024 | 3 450 | 5 340 | 9 167 | 140 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 169 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 216 | 90 | 162 | 1 | 58 | 17 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 810 | 1 967 | 3 024 | 3 443 | 5 340 | 9 167 | 860 | 140 | 1 044 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 63 | 281 | 44 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 131 | 63 | 281 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 90 | 162 | 170 | 10 | 58 | 17 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 501 | 7 445 | 13 373 | 13 390 | 21 182 | 38 818 | 2 158 | 2 014 | 19 802 | 1 072 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 501 | 7 445 | 13 373 | 13 390 | 21 182 | 38 818 | 2 158 | 2 014 | 19 802 | 1 072 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 501 | 7 445 | 13 373 | 13 415 | 21 182 | 38 818 | 12 439 | 1 427 | 19 802 | 1 072 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 729 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 409 828 | 625 790 | 704 277 | 612 389 | 463 595 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 405 843 | 625 162 | 661 159 | 568 980 | 449 649 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 985 | 628 | 43 118 | 43 409 | 13 946 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 652 066 | 635 466 | 685 548 | 644 073 | 484 567 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 450 793 | 360 415 | 299 474 | 324 221 | 189 849 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 146 998 | 189 453 | 208 629 | 238 454 | 230 388 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 135 | 22 887 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 475 | 874 | 1 085 | 1 441 | 246 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 800 | 84 724 | 176 360 | 64 822 | 41 197 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 180 613 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 184 273 | 50 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 184 223 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 50 | 50 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 660 | 18 305 | 9 504 | 4 020 | 1 073 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 422 | 8 664 | 4 020 | 358 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 673 | 580 | 840 | 715 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 987 | 5 303 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 681 | 34 672 | 35 768 | 23 119 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 484 043 | 657 952 | 223 106 | 203 404 | 235 786 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 484 043 | 657 952 | 223 106 | 203 404 | 235 786 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 426 362 | 623 280 | 233 406 | 167 636 | 212 667 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 426 362 | 623 280 | 233 406 | 167 636 | 212 667 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 741 | 64 | 1 074 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 603,5 млн ₽ | 656,6 млн ₽ | 723,0 млн ₽ | 624,3 млн ₽ | 589,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -17,3 млн ₽ | |
| Активы | 790,2 млн ₽ | 784,1 млн ₽ | 781,7 млн ₽ | 738,5 млн ₽ | 637,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 105,6 млн ₽ | 127,4 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | 118,9 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,8 % | +10,1 % | -13,6 % | -5,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 1,68 | 2,28 | 2,33 | 1,39 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,86 | 1,11 | 0,94 | 0,50 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,48 | 5,16 | 5,09 | 5,21 | 5,28 | 0,67 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 1,2 % | 3,8 % | -4,5 % | -15,9 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 3,0 % | 0,1 % | -1,5 % | -2,9 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,5 % | 0,1 % | -1,3 % | -2,7 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 15,5 % | 0,8 % | -8,0 % | -17,1 % | 11,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 0,85 | 0,93 | 1,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | 88 дн. | 75 дн. | 67 дн. | 44 дн. | 46 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. | 180 дн. | 181 дн. | 234 дн. | 210 дн. | 66 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.29.2 (компаний: 634).