Финансы ООО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ПИЛИГРИМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ПИЛИГРИМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 478 | 433 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 478 | 433 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 458 | 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 739 | 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 721 | 478 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 664 | 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 478 | 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 016 | 1 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 796 | 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 220 | 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 739 | 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 262 | 1 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 716 | 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 546 | 220 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 373 | 967 |
| Выручка за предыдущий год | 1 798 | 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 575 | |
| Выручка за отчетный год | 967 | 4 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 898 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 898 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 7 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 967 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 478 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -538 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,13 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -113 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.