Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАЛТСЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАЛТСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 772 | 20 586 | 4 556 | 4 216 | 5 146 | 4 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 745 | 1 280 | 814 | 649 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 745 | 1 279 | 814 | 649 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 028 | 19 306 | 3 742 | 3 567 | 5 147 | 4 567 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 455 | 12 881 | 1 374 | 1 350 | 1 913 | 1 943 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 485 | 6 374 | 2 366 | 2 207 | 2 933 | 2 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 51 | 2 | 10 | 301 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 534 | 16 773 | 6 226 | 4 556 | 4 216 | 5 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 210 | 1 745 | 1 279 | 814 | 649 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 210 | 1 745 | 1 279 | 814 | 649 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 324 | 15 028 | 4 947 | 3 742 | 3 567 | 5 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 129 | 13 455 | 187 | 1 374 | 1 350 | 1 913 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 195 | 1 485 | 4 709 | 2 366 | 2 207 | 2 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 51 | 2 | 10 | 301 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 772 | 20 586 | 4 556 | 4 216 | 5 146 | 4 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 | 122 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 078 | 20 821 | 4 683 | 4 153 | 5 024 | 4 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 083 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 995 | 20 823 | 4 685 | 4 155 | 5 026 | 4 693 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 534 | 16 773 | 6 226 | 4 556 | 4 216 | 5 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 194 | 63 | 122 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 340 | 17 079 | 6 462 | 4 683 | 4 153 | 5 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 1 083 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 320 | 15 996 | 6 464 | 4 685 | 4 155 | 5 026 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 740 | 126 | 193 | 285 | 523 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 616 | 10 957 | 6 172 | 9 602 | 13 975 | 10 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 876 | 11 333 | 6 046 | 9 409 | 13 690 | 9 886 |
| Выручка за отчетный год | 10 957 | 6 172 | 9 602 | 13 975 | 10 409 | 5 687 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 193 | 285 | 523 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 | 193 | 285 | 523 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 333 | 6 046 | 9 409 | 13 690 | 9 886 | 6 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 740 | 126 | 193 | 285 | 523 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 94 | 85 | 139 | 237 | 95 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 540 | 46 | 11 | 15 | 283 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 87 | 54 | 59 | 443 | 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | 94 | 85 | 139 | 237 | 95 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 540 | 46 | 11 | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 563 | 70 | 87 | 54 | 59 | 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 74 | 71 | 111 | 189 | 59 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 20 | 14 | 28 | 48 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 14 | 28 | 48 | 36 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 71 | 111 | 189 | 59 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 71 | 111 | 189 | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 74 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | -246 тыс. ₽ |
| Активы | 16,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -306 тыс. ₽ | -235 тыс. ₽ | -126 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | -124 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,93 | 0,80 | 0,86 | 1,02 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,31 | 0,51 | 0,53 | 0,64 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,01 | -0,03 | 0,01 | 0,02 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 65,92 | 41,18 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | 2,4 % | 4,5 % | 1,1 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 300,0 % | 48,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 433 дн. | 778 дн. | 53 дн. | 36 дн. | 71 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.