Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛТ-МЕХАНИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛТ-МЕХАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 925 | 21 973 | 16 264 | 24 747 | 49 660 | 54 742 | 43 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 191 | 17 503 | 9 478 | 7 723 | 9 102 | 6 658 | 4 891 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 191 | 17 503 | 9 478 | 7 723 | 9 102 | 6 658 | 4 891 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 734 | 4 470 | 6 786 | 17 024 | 40 558 | 48 084 | 38 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 849 | 1 779 | 448 | 272 | 1 036 | 1 093 | 3 332 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 019 | 2 628 | 899 | 12 105 | 16 252 | 21 523 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 866 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 866 | 63 | 5 439 | 4 647 | 23 270 | 25 468 | 1 502 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 991 | 9 925 | 16 780 | 16 264 | 24 747 | 49 660 | 54 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 720 | 4 191 | 12 169 | 9 478 | 7 723 | 9 102 | 6 658 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 720 | 4 191 | 12 169 | 9 478 | 7 723 | 9 102 | 6 658 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 271 | 5 734 | 4 611 | 6 786 | 17 024 | 40 558 | 48 084 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 444 | 1 849 | 2 343 | 448 | 272 | 1 036 | 1 093 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 684 | 3 019 | 1 472 | 899 | 12 105 | 16 252 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 523 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 866 | 796 | 5 439 | 4 647 | 23 270 | 25 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 925 | 21 973 | 16 264 | 24 747 | 49 660 | 54 742 | 43 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 546 | 9 275 | 7 907 | 16 167 | 25 228 | 22 983 | 23 788 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 379 | 12 698 | 8 357 | 8 580 | 24 432 | 31 759 | 19 803 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 379 | 12 698 | 8 357 | 8 580 | 24 432 | 31 759 | 19 803 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 991 | 9 925 | 16 780 | 16 264 | 24 747 | 49 660 | 54 742 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 319 | 8 546 | 5 704 | 7 907 | 16 167 | 25 228 | 22 983 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 428 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 428 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 672 | 1 379 | 7 648 | 8 357 | 8 580 | 24 432 | 31 759 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 672 | 1 379 | 7 648 | 8 357 | 8 580 | 24 432 | 31 759 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 075 | 2 144 | 59 738 | 86 807 | 92 785 | 100 351 | 108 971 |
| Выручка за предыдущий год | 37 523 | 42 378 | 28 248 | 44 867 | 52 221 | 56 517 | 54 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 448 | 40 234 | 31 490 | 41 940 | 40 564 | 43 834 | 54 366 |
| Выручка за отчетный год | 42 378 | 43 470 | 44 867 | 52 221 | 56 517 | 54 605 | 75 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 144 | 1 102 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 144 | 1 102 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 234 | 42 368 | 41 940 | 40 564 | 43 834 | 54 366 | 73 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 075 | 2 144 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 581 | 913 | 385 | 107 | 108 | 157 | 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 176 | 123 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 578 | 365 | 262 | 107 | 108 | 157 | 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 841 | 1 581 | 377 | 385 | 107 | 108 | 157 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 23 | 123 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 234 | 578 | 354 | 262 | 107 | 108 | 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 673 | 1 227 | 2 202 | 9 260 | 10 059 | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 354 | 586 | 2 290 | 2 516 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 354 | 184 | 586 | 2 290 | 2 516 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 227 | 729 | 2 202 | 9 260 | 10 059 | 56 | 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 227 | 729 | 2 202 | 9 260 | 10 059 | 56 | 806 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 44,9 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 729 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 56 тыс. ₽ | 806 тыс. ₽ | |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +16,4 % | +8,2 % | -3,4 % | +37,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,81 | 1,98 | 1,66 | 1,51 | 1,95 | 2,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,76 | 1,95 | 1,62 | 1,48 | 1,79 | 1,54 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,65 | 0,54 | 0,95 | 0,80 | 1,79 | 1,08 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,49 | 0,65 | 0,51 | 0,42 | 0,55 | 0,59 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,37 | 1,06 | 0,53 | 0,97 | 1,38 | 0,83 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 6,5 % | 22,3 % | 22,4 % | 0,4 % | 1,8 % | 5,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 4,9 % | 17,7 % | 17,8 % | 0,1 % | 1,1 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 13,5 % | 37,4 % | 20,3 % | 0,1 % | 1,8 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | 27,8 % | 57,3 % | 39,9 % | 0,2 % | 3,4 % | 8,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,76 | 2,11 | 1,14 | 1,00 | 1,72 | 0,94 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. | 85 дн. | 105 дн. | 144 дн. | — | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 16 дн. | 99 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 26.11.9 (компаний: 333).