Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРЕЧЕТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРЕЧЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 509 | 12 222 | 16 010 | 28 761 | 33 924 | 55 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 355 | 6 992 | 5 951 | 6 868 | 6 043 | 5 321 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 355 | 6 992 | 5 951 | 6 868 | 6 043 | 5 321 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 153 | 5 230 | 10 060 | 21 893 | 27 881 | 49 886 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 106 | 758 | 994 | 1 532 | 2 410 | 2 424 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 635 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 473 | 3 504 | 7 254 | 12 818 | 15 297 | 37 372 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 620 | 620 | 620 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 574 | 968 | 1 638 | 6 758 | 9 314 | 8 728 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 164 | 241 | 107 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 340 | 10 509 | 12 222 | 16 010 | 28 761 | 33 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 277 | 7 355 | 6 992 | 5 951 | 6 868 | 6 043 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 277 | 7 355 | 6 992 | 5 951 | 6 868 | 6 043 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 063 | 3 153 | 5 230 | 10 060 | 21 893 | 27 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 139 | 1 106 | 758 | 994 | 1 532 | 2 410 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 868 | 1 473 | 3 494 | 7 254 | 12 818 | 15 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 620 | 620 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 574 | 968 | 1 638 | 6 758 | 9 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 164 | 164 | 241 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 509 | 12 222 | 16 010 | 28 761 | 33 924 | 55 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 830 | 6 950 | 7 446 | 8 960 | 10 037 | 15 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 196 | 8 710 | 9 787 | 15 301 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 3 598 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 3 598 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 679 | 5 272 | 8 564 | 19 801 | 18 887 | 36 058 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 679 | 5 272 | 8 564 | 19 801 | 18 887 | 36 058 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 340 | 10 509 | 12 222 | 16 010 | 28 761 | 33 924 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 347 | 6 830 | 6 950 | 7 446 | 8 960 | 10 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 700 | 7 196 | 8 710 | 9 787 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 993 | 3 679 | 5 272 | 8 564 | 19 801 | 18 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 993 | 3 679 | 5 272 | 8 564 | 19 801 | 18 887 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 236 | 342 | 39 327 | 61 149 | 151 926 | 140 448 |
| Выручка за предыдущий год | 14 847 | 20 888 | 39 335 | 61 199 | 151 935 | 140 813 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 611 | 20 546 | 8 | 50 | 9 | 365 |
| Выручка за отчетный год | 20 888 | 39 335 | 61 199 | 151 935 | 140 813 | 237 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 867 | 61 149 | 151 926 | 140 448 | 237 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 342 | 867 | 1 276 | 2 307 | 2 655 | 8 488 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 873 | 149 619 | 137 793 | 229 035 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 546 | 38 468 | 50 | 9 | 365 | 420 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 236 | 342 | 867 | 1 276 | 2 307 | 2 655 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 460 | 59 873 | 149 619 | 137 793 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 358 | 859 | 2 196 | 1 720 | 8 014 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 1 543 | 5 998 | 2 224 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 859 | 509 | 445 | 1 654 | 6 933 | 2 698 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 013 | 358 | 859 | 2 196 | 1 720 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 1 543 | 5 998 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 223 | 859 | 509 | 445 | 1 654 | 6 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 013 | 120 | 496 | 1 514 | 1 077 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 238 | 363 | 682 | 643 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 363 | 682 | 643 | 2 500 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 496 | 1 514 | 1 077 | 5 514 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 496 | 1 514 | 1 077 | 5 514 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 120 | 496 | 1 514 | 1 077 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 710 | 9 787 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 960 | 10 037 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 787 | 15 301 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 037 | 15 551 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 077 | 5 514 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 077 | 5 514 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 077 | 5 514 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 077 | 5 514 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 037 | 15 551 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 960 | 10 037 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 556 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 371 | 280 414 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 166 891 | 269 927 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 480 | 10 487 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 815 | 281 000 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 829 | 208 086 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 460 | 35 550 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 516 | 2 765 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 010 | 34 599 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 556 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -517 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,99 | 1,17 | 1,11 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,85 | 1,04 | 1,02 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,37 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,57 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 0,76 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | 1,0 % | 3,1 % | 5,3 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,6 % | 1,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 7 дн. | 7 256 дн. | 62 131 дн. | 2 410 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.