Финансы ООО "СПЕЦКОМПЛЕКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦКОМПЛЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 226 915 | 341 834 | 479 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 49 | 49 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 226 866 | 341 786 | 478 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 324 | 5 418 | 10 804 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 796 | 333 425 | 459 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 746 | 2 943 | 8 732 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 414 | 250 392 | 451 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 365 | 250 343 | 451 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 384 | 88 324 | 8 003 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 277 | 159 275 | 440 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 704 | 2 744 | 2 943 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 226 915 | 312 775 | 479 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 315 | 1 962 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 915 | 310 459 | 477 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 126 | 47 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 226 915 | 310 333 | 477 034 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 414 | 221 344 | 451 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 250 | 1 978 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 414 | 220 094 | 449 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 | 127 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 414 | 219 968 | 449 299 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 705 | 1 052 | 677 |
| Выручка за предыдущий год | 202 664 | 289 677 | 446 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 201 959 | 288 625 | 445 852 |
| Выручка за отчетный год | 289 677 | 398 908 | 43 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 052 | 1 385 | 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 052 | 1 385 | 360 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 288 625 | 397 523 | 43 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 705 | 1 052 | 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 015 | 1 331 | 267 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 54 | 93 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 601 | 1 015 | 623 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 37 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 481 | 812 | 499 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 203 | 124 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 266 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 812 | 1 065 | 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 812 | 1 065 | 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 213 тыс. ₽ |
| Активы | 341,8 млн ₽ | 479,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 146,66 | 243,16 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,0 % | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.