Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ ГРУППА "РИЕДЕР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ ГРУППА "РИЕДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 258 | 2 597 | 2 256 | 5 791 | 5 983 | 1 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 517 | 192 | 88 | 71 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 186 | 88 | 71 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 407 | 6 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 740 | 2 405 | 2 168 | 5 720 | 5 984 | 1 184 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 130 | 1 291 | 306 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 724 | 636 | 1 279 | 4 404 | 3 457 | 1 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 1 768 | 759 | 25 | 2 221 | 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 065 | 2 258 | 2 597 | 2 264 | 5 791 | 5 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 463 | 517 | 192 | 88 | 71 | 71 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 110 | 186 | 88 | 71 | 71 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 409 | 407 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 601 | 1 741 | 2 405 | 2 176 | 5 720 | 5 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 130 | 1 291 | 1 291 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 565 | 1 725 | 636 | 1 287 | 4 404 | 4 404 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 15 | 1 768 | 759 | 25 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 258 | 2 597 | 2 256 | 5 791 | 5 983 | 1 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 | 50 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 968 | 2 702 | 2 337 | 5 823 | 5 904 | 1 134 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 158 | 50 | 92 | 75 | 310 | 75 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 810 | 2 652 | 2 245 | 5 748 | 5 594 | 1 059 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 065 | 2 258 | 2 597 | 2 264 | 5 791 | 5 791 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 782 | 3 968 | 2 702 | 2 345 | 5 823 | 5 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 158 | 2 158 | 50 | 92 | 75 | 75 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 624 | 1 810 | 2 652 | 2 253 | 5 748 | 5 748 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 167 | 44 | 2 133 | 128 | 97 | 97 |
| Выручка за предыдущий год | 6 915 | 8 621 | 9 829 | 14 608 | 11 609 | 11 609 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 252 | 8 577 | 7 696 | 14 480 | 11 512 | 11 512 |
| Выручка за отчетный год | 8 621 | 9 829 | 14 611 | 11 609 | 14 462 | 6 543 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 133 | 131 | 97 | 261 | 485 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 133 | 131 | 97 | 261 | 485 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 577 | 7 696 | 14 480 | 11 512 | 14 201 | 6 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 2 133 | 128 | 97 | 97 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 1 607 | 55 | 61 | 139 | 164 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 526 | 78 | 36 | 122 | 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 297 | 6 | 1 607 | 52 | 61 | 61 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 297 | 64 | 526 | 78 | 36 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 6 | 1 607 | 27 | 49 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 12 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 12 | 28 | 92 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 1 607 | 50 | 49 | 111 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 607 | 50 | 49 | 111 | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 50 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -105 тыс. ₽ | -81 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,89 | 0,93 | 0,98 | 1,01 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,89 | 0,87 | 0,76 | 0,96 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,65 | 0,32 | 0,00 | 0,38 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,76 | -0,04 | -0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 74,73 | 22,68 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 61,9 % | 2,2 % | 0,8 % | 1,9 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 140,5 % | 144,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,82 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 41 дн. | 8 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.