Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТНЕВА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТНЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 427 | 73 370 | 79 042 | 85 688 | 92 476 | 96 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 63 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 364 | 73 370 | 79 042 | 85 688 | 92 476 | 96 625 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 535 | 10 931 | 10 558 | 17 219 | 24 179 | 96 623 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 420 | 68 469 | 68 469 | 68 288 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 829 | 1 | 15 | 9 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 500 | 77 427 | 73 370 | 79 042 | 85 688 | 96 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 63 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 | 63 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 487 | 77 364 | 73 370 | 79 042 | 85 688 | 96 625 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 927 | 19 098 | 10 931 | 10 558 | 17 219 | 96 623 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 410 | 62 420 | 68 469 | 68 469 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 560 | 6 829 | 1 | 15 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 18 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 427 | 73 370 | 79 042 | 85 688 | 92 476 | 96 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 318 | 32 705 | 38 583 | 44 884 | 51 659 | 56 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 697 | 38 575 | 44 876 | 51 651 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 109 | 40 665 | 40 459 | 40 804 | 40 817 | 40 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 109 | 40 665 | 40 459 | 40 804 | 40 817 | 40 394 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 500 | 77 427 | 73 370 | 79 042 | 85 688 | 96 625 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 645 | 28 318 | 32 705 | 38 583 | 44 884 | 56 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 310 | 32 697 | 38 575 | 44 876 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 855 | 49 109 | 40 665 | 40 459 | 40 804 | 40 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 855 | 49 109 | 40 665 | 40 459 | 40 804 | 40 394 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 942 | 1 298 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 34 835 | 25 277 | 10 116 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 107 | 23 979 | 10 625 | 1 013 | 679 | 109 |
| Выручка за отчетный год | 25 277 | 10 116 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 979 | 10 625 | 1 013 | 679 | 200 | 109 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 298 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 848 | 5 483 | 5 914 | 6 304 | 6 776 | 4 572 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 819 | 6 021 | 6 956 | 6 994 | 6 983 | 4 687 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 29 | 29 | 11 | 7 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 215 | 7 088 | 5 483 | 5 914 | 6 304 | 4 572 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 639 | 5 819 | 6 021 | 6 956 | 6 994 | 4 687 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 576 | 29 | 29 | 29 | 11 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 230 | 5 673 | 4 386 | 5 879 | 6 302 | 4 572 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 561 | 1 415 | 1 097 | 35 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 415 | 1 097 | 35 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 673 | 4 386 | 5 879 | 6 302 | 6 776 | 4 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 673 | 4 386 | 5 879 | 6 302 | 6 776 | 4 572 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 673 | 4 386 | 5 879 | 6 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 25,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 77,4 млн ₽ | 96,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 28,3 млн ₽ | 56,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,73 | 0,72 |
| Рентабельность продаж | 5,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 22,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 019 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.