Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОСФЕРА",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГОСФЕРА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	72 500	61 621	57 739	57 531	17 973	18 432	8 781
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 039	6 248	5 345	5 427	4 416	4 416	211
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	1 943	1 943		225
Финансовые вложения на конец отчетного года	296	296	296	296
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 318	527	1 567	1 424	933	933	211
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	65 460	55 373	52 394	52 104	13 557	14 017	8 571
Запасы на конец отчетного года	2	2	1	5 420	5 420	5 420
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2	2	21	61	60	51	562
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	59 238	44 868	45 131	39 724	2 251	1 868	1 761
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	5 537	10 348	7 132	6 737	5 806	6 662	5 838
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	622	92	49	101	19	11	384
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	58	60	61	61	2	4	25
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	75 041	72 500	61 621	57 739	57 531	17 973	10 866	8 781
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	7 929	7 039	6 248	5 345	5 427	4 416	629	211
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482	3 482
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	1 943	1 943	1 943		225
Финансовые вложения на конец предыдущего года	296	296	296	296	296			211
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 207	1 318	527	1 567	1 424	933	629
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	67 112	65 460	55 373	52 394	52 104	13 557	10 237	8 570
Запасы на конец предыдущего года	1	2	2	1	5 420	5 420	5 420
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2	2	2	21	61	60	519
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	60 940	59 238	44 868	45 131	39 724	2 251	1 526	8 186
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	5 991	5 537	10 348	7 132	6 737	5 806	2 190
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	114	622	92	49	101	19	552	384
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	63	58	60	61	61	2	30
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	72 500	61 621	57 739	57 531	17 973	18 432	8 781
ИТОГО капитал на конец отчетного года	11 274	14 438	10 277	10 839	12 445	12 338	8 776
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года							3
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	7 449	10 613	6 452	7 014	8 620	8 516	4 954
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	54 409	40 250	40 250	40 290	4 179	4 179
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	54 409	40 250	40 250	40 250	4 159	4 159
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				41	21	21
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	6 817	6 933	7 213	6 402	1 349	1 915	5
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	4 953	3 529	3 529	3 775	248	975
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 863	3 404	3 684	2 628	1 100	940	5
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	75 041	72 500	61 621	57 739	57 531	17 973	10 866	8 781
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	7 716	11 274	14 438	10 277	10 839	12 445	10 248	8 776
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825	3 825
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года							3
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	3 891	7 449	10 613	6 452	7 014	8 620	6 426
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	54 409	54 409	40 250	40 250	40 290	4 179
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	54 409	54 409	40 250	40 250	40 250	4 159
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					41	21
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	12 916	6 817	6 933	7 213	6 402	1 349	618	5
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	4 953	4 953	3 529	3 529	3 775	248
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	7 963	1 863	3 404	3 684	2 628	1 100	618	5
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год				93	109	282		16 074
Выручка за предыдущий год				93	784	507		7 400
Себестоимость продаж за предыдущий год					675	225		8 674
Выручка за отчетный год			93	784	507	472	7 400
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			93	109	282	472	1 980
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	710	1 177	512	377	563	655	3 254
Себестоимость продаж за отчетный год				675	225		5 420
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	1 935	710	1 177	512	377	563	8 018
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 448	3 956		745	2 088
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	178	251	337	197	233	185	264
Проценты к уплате за отчетный год		1 425		73	6	14
Прочие доходы за отчетный год	6 575	17 600	71	1 429	40 992	187
Прочие расходы за отчетный год	1 595	14 143	5 191	540	38 850	273	44
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		4 448	3 956		745	2 088		308
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	553	178	251	337	197	233	211
Проценты к уплате за предыдущий год	4 366				73	6	1
Прочие доходы за предыдущий год	2 060	6 575	17 600	71	1 429	40 992	4 749	264
Прочие расходы за предыдущий год	946	1 595	14 143	5 191	540	38 850	88	44
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		3 558	3 165		561	1 608
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						257	629	419
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год						20
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	627			1 040
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год					257	6
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	9
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				41	20
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			1 040	143
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 558	3 165		561	1 608
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 558	3 165		561	1 608
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 558	3 165		561	1 608
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год							1 160
Поступления – всего за отчетный год							10 433
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							10 433
Платежи – всего за отчетный год							9 273
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год							3 738
В связи с оплатой труда работников за отчетный год							46
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год							5 489
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							1 660
Поступления – всего за отчетный год							1 660
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							1 660
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							12
Поступления – всего за отчетный год							12
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							12
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период							2 832
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2018	2021	2022	Медиана отрасли
Выручка	—	—	—	7,4 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	-4,2 млн ₽	561 тыс. ₽	-104 тыс. ₽	-1,5 млн ₽	0 тыс. ₽
Активы	57,7 млн ₽	57,5 млн ₽	18,4 млн ₽	8,8 млн ₽	0 тыс. ₽
Капитал и резервы	—	—	—	8,8 млн ₽	0 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	7,26	8,14	7,32	1 714,20	—	2,30
Коэффициент быстрой ликвидности	7,25	7,27	4,46	1 596,60	—	2,04
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,00	1,07	3,48	1 244,40	—	0,33
Коэффициент автономии	—	—	—	1,00	—	0,58
Финансовый рычаг	—	—	—	0,00	—	0,26
Рентабельность продаж	—	—	—	-17,2 %	—	6,3 %
Чистая рентабельность	—	—	—	-19,9 %	—	4,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-7,2 %	1,0 %	-0,6 %	-16,8 %	—	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	-16,8 %	—	3,6 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	0,84	—	0,45
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	87 дн.	—	174 дн.
Оборачиваемость запасов	—	2 931 дн.	—	0 дн.	—	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	1 421 дн.	—	0 дн.	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	87 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	1,00	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	1 850,39	—	—

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10 (компаний: 1462).