Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕМП",
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТЕМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 931 513 | 6 515 053 | 6 610 527 | 7 101 458 | 6 894 840 | 7 677 854 | 5 280 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 915 521 | 253 296 | 4 470 918 | 3 430 648 | 3 104 579 | 2 970 352 | 2 967 784 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 729 | 1 224 | 1 240 112 | 268 407 | 114 425 | 109 066 | 114 997 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 135 916 | 3 226 697 | 3 106 041 | 2 972 671 | 2 839 866 | 2 829 729 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 109 | 56 200 | 17 483 | 21 420 | 23 058 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 777 876 | 252 072 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 015 992 | 6 261 757 | 2 139 609 | 3 670 810 | 3 790 261 | 4 707 503 | 2 312 655 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 169 612 | 2 512 583 | 7 214 | 2 468 291 | 3 437 530 | 4 496 686 | 2 210 148 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 232 945 | 53 | 17 431 | 31 181 | 18 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 268 363 | 3 710 057 | 246 610 | 280 816 | 311 961 | 184 430 | 96 040 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 001 | 1 800 000 | 850 367 | 19 943 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 345 072 | 24 063 | 67 190 | 38 816 | 19 501 | 24 540 | 3 020 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 164 | 1 339 | 1 307 | 1 846 | 2 491 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 097 375 | 7 931 513 | 6 441 205 | 6 610 527 | 7 101 458 | 6 894 840 | 7 677 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 004 356 | 3 915 521 | 4 274 707 | 4 470 918 | 3 430 648 | 3 104 579 | 2 970 352 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 789 | 1 729 | 915 731 | 1 240 112 | 268 407 | 114 425 | 109 066 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 138 690 | 135 916 | 3 358 976 | 3 226 697 | 3 106 041 | 2 972 671 | 2 839 866 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 109 | 56 200 | 17 483 | 21 420 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 864 877 | 3 777 876 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 093 019 | 4 015 992 | 2 166 498 | 2 139 609 | 3 670 810 | 3 790 261 | 4 707 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 088 719 | 3 169 612 | 294 384 | 7 214 | 2 468 291 | 3 437 530 | 4 496 686 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 194 220 | 232 945 | 5 492 | 17 431 | 31 181 | 18 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 606 696 | 268 363 | 122 860 | 246 610 | 280 816 | 311 961 | 184 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 000 | 1 800 000 | 850 367 | 19 943 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 384 | 345 072 | 42 006 | 67 190 | 38 816 | 19 501 | 24 540 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 756 | 1 164 | 1 339 | 1 307 | 1 846 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 931 513 | 6 515 053 | 6 610 527 | 7 101 458 | 6 894 840 | 7 677 854 | 5 280 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 196 646 | 5 384 261 | 6 419 570 | 6 515 341 | 6 547 637 | 6 532 321 | 4 758 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 196 637 | 5 384 252 | 6 419 561 | 6 515 332 | 6 547 628 | 6 532 311 | 4 758 797 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 366 773 | 49 604 | 443 642 | 205 172 | 1 000 732 | 123 057 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 89 000 | 89 000 | 874 940 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 604 | 102 999 | 60 582 | 72 855 | 71 063 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 366 773 | 251 643 | 55 590 | 52 937 | 51 994 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 094 | 1 130 792 | 141 353 | 142 474 | 142 031 | 144 801 | 398 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 355 777 | 1 123 739 | 141 353 | 133 624 | 130 585 | 133 269 | 388 506 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 317 | 7 053 | 8 851 | 11 446 | 11 532 | 10 035 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 097 375 | 7 931 513 | 6 441 205 | 6 610 527 | 7 101 458 | 6 894 840 | 7 677 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 375 771 | 6 196 646 | 6 298 742 | 6 419 570 | 6 515 341 | 6 547 637 | 6 532 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 375 762 | 6 196 637 | 6 298 733 | 6 419 561 | 6 515 332 | 6 547 628 | 6 532 311 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 463 436 | 1 366 773 | 49 604 | 443 642 | 205 172 | 1 000 732 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 398 000 | 89 000 | 89 000 | 874 940 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 49 604 | 102 999 | 60 582 | 72 855 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 436 | 1 366 773 | 251 643 | 55 590 | 52 937 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 258 168 | 368 094 | 142 463 | 141 353 | 142 474 | 142 031 | 144 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 253 352 | 355 777 | 142 447 | 141 353 | 133 624 | 130 585 | 133 269 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 816 | 12 317 | 8 851 | 11 446 | 11 532 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 843 | 1 080 482 | 410 349 | 353 219 | 252 078 | 258 611 | 276 013 |
| Выручка за предыдущий год | 957 677 | 1 898 514 | 1 476 538 | 816 494 | 322 087 | 333 116 | 371 793 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 736 834 | 818 032 | 1 066 189 | 463 275 | 70 009 | 74 505 | 95 780 |
| Выручка за отчетный год | 1 898 514 | 5 184 658 | 816 494 | 322 087 | 333 116 | 371 793 | 5 744 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 080 482 | 1 871 369 | 353 219 | 252 078 | 258 611 | 276 013 | 3 481 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 043 511 | 1 783 223 | 39 020 | 2 875 003 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 971 | 88 146 | 6 629 | 100 | 188 | 683 | 114 551 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 307 570 | 282 344 | 271 469 | 276 466 | 491 634 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 818 032 | 3 313 289 | 463 275 | 70 009 | 74 505 | 95 780 | 2 263 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 509 | 1 043 511 | 82 994 | 39 020 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 334 | 36 971 | 14 032 | 6 629 | 100 | 188 | 683 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 313 323 | 307 570 | 282 344 | 271 469 | 276 466 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 038 635 | 1 778 709 | 97 448 | 119 725 | 38 500 | 2 860 289 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 973 | 31 894 | 67 521 | 154 575 | 52 575 | 6 147 | 1 136 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 787 | 22 628 | 3 308 | 26 702 | 2 399 | 17 363 | 10 923 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 636 | 59 036 | 12 401 | 31 186 | 3 428 | 27 514 | 26 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 038 635 | 93 581 | 97 448 | 119 725 | 38 500 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 170 | 2 973 | 7 434 | 67 521 | 154 575 | 52 575 | 6 147 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 787 | 8 359 | 3 308 | 26 702 | 2 399 | 17 363 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 339 846 | 16 636 | 5 206 | 12 401 | 31 186 | 3 428 | 27 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 875 | 70 381 | 93 121 | 95 771 | 32 296 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 370 | 217 760 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 30 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 217 760 | 309 082 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 8 988 | 30 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 820 875 | 1 478 615 | 93 121 | 95 771 | 32 296 | 2 145 252 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 820 875 | 1 478 615 | 93 121 | 95 771 | 32 296 | 2 145 252 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 820 875 | 70 381 | 93 121 | 95 771 | 32 296 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 196 637 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 196 646 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 384 252 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 384 261 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 478 615 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 478 615 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 478 615 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 478 615 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 291 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 291 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 291 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 291 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 384 261 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 196 646 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 953 097 | 75 930 | 4 183 285 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 790 318 | 800 709 | 360 075 | 339 758 | 346 154 | 6 007 152 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 980 773 | 795 575 | 344 407 | 338 834 | 344 986 | 5 997 246 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 809 545 | 5 134 | 15 668 | 924 | 1 168 | 9 906 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 837 221 | 724 779 | 1 581 656 | 1 198 485 | 1 153 142 | 1 823 867 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 801 953 | 443 103 | 1 136 135 | 838 183 | 771 147 | 386 476 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 155 628 | 94 524 | 123 981 | 192 253 | 181 503 | 184 332 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 232 500 | 31 808 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 647 140 | 187 152 | 321 540 | 136 241 | 200 492 | 1 253 059 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 894 | 1 104 208 | 839 412 | 26 086 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 894 | 10 443 254 | 13 155 092 | 5 996 652 | 2 377 178 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 | 10 374 433 | 13 000 517 | 5 944 077 | 2 371 031 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 894 | 68 821 | 154 575 | 52 575 | 6 147 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 000 | 10 474 000 | 12 050 884 | 5 157 240 | 2 351 092 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 240 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 000 | 10 474 000 | 12 050 884 | 5 113 000 | 2 351 092 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 000 | 785 940 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 000 | 785 940 | 1 136 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 000 | 785 940 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 291 000 | 20 000 | 4 205 940 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 291 000 | 3 331 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 874 940 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 184 | 5 038 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,18 млрд ₽ | 816,5 млн ₽ | 322,1 млн ₽ | 333,1 млн ₽ | 371,8 млн ₽ | 5,74 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,48 млрд ₽ | 93,1 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | -15,3 млн ₽ | 2,15 млрд ₽ | |
| Активы | 6,52 млрд ₽ | 6,61 млрд ₽ | 7,10 млрд ₽ | 6,89 млрд ₽ | 7,68 млрд ₽ | 5,28 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,38 млрд ₽ | 6,42 млрд ₽ | 6,52 млрд ₽ | 6,55 млрд ₽ | 6,53 млрд ₽ | 4,76 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -84,3 % | -60,6 % | +3,4 % | +11,6 % | +1 445,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,54 | 15,14 | 25,76 | 26,69 | 32,51 | 5,80 | 2,11 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,32 | 14,95 | 8,21 | 2,47 | 1,44 | 0,25 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 13,21 | 6,24 | 0,28 | 0,17 | 0,01 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,97 | 0,92 | 0,95 | 0,85 | 0,90 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,03 | 0,09 | 0,05 | 0,18 | 0,11 | 0,27 ▲ |
| Рентабельность продаж | 34,4 % | 4,8 % | -9,4 % | -3,9 % | -0,3 % | 50,0 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 28,5 % | 11,4 % | 29,7 % | 9,7 % | -4,1 % | 37,3 % | 7,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,7 % | 1,4 % | 1,3 % | 0,5 % | -0,2 % | 40,6 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 0,5 % | -0,2 % | 45,1 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,09 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 261 дн. | 110 дн. | 318 дн. | 342 дн. | 181 дн. | 6 дн. | 113 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 277 дн. | 6 дн. | 12 869 дн. | 16 840 дн. | 17 136 дн. | 356 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 124 дн. | 111 дн. | 697 дн. | 640 дн. | 508 дн. | 63 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 414 дн. | 5 дн. | 12 490 дн. | 16 543 дн. | 16 809 дн. | 300 дн. | 0 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,93 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,83 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,69 | 40,55 | 18,04 | 26,41 | 12,66 | 18,53 | 4,94 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 12902).