Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМ И К", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМ И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 085 | 4 362 | 41 687 | 43 926 | 53 257 | 48 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 238 | 4 022 | 3 951 | 4 749 | 5 687 | 5 252 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 238 | 4 022 | 3 951 | 4 749 | 5 687 | 5 252 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 847 | 340 | 37 736 | 39 178 | 47 570 | 43 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 276 | 31 | 26 | 214 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 | 190 | 33 326 | 37 793 | 45 429 | 41 581 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 607 | 150 | 4 134 | 1 354 | 2 115 | 1 740 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 690 | 3 085 | 4 362 | 41 687 | 43 935 | 53 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 394 | 2 238 | 4 022 | 3 951 | 4 749 | 5 687 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 394 | 2 238 | 4 022 | 3 951 | 4 749 | 5 687 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 295 | 847 | 340 | 37 736 | 39 186 | 47 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 276 | 31 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 818 | 240 | 190 | 33 326 | 37 801 | 45 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 477 | 607 | 150 | 4 134 | 1 354 | 2 115 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 085 | 4 362 | 41 687 | 43 926 | 53 257 | 48 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 766 | 3 595 | 8 097 | 7 775 | 18 438 | 15 201 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 319 | 767 | 33 590 | 36 152 | 34 819 | 33 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 319 | 767 | 33 590 | 36 152 | 34 819 | 33 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 690 | 3 085 | 4 362 | 41 687 | 43 935 | 53 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 824 | 1 766 | 3 595 | 8 097 | 7 783 | 18 438 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 865 | 1 319 | 767 | 33 590 | 36 152 | 34 819 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 865 | 1 319 | 767 | 33 590 | 36 152 | 34 819 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 859 | 21 727 | 24 072 | 20 264 | 8 080 | 11 812 |
| Выручка за предыдущий год | 23 862 | 27 382 | 29 548 | 27 966 | 24 751 | 20 647 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 003 | 5 655 | 5 476 | 7 702 | 16 671 | 8 835 |
| Выручка за отчетный год | 27 382 | 29 548 | 27 966 | 24 751 | 20 647 | 15 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 727 | 24 072 | 20 264 | 8 080 | 11 812 | 7 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 727 | 24 072 | 20 264 | 8 080 | 11 812 | 7 500 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 655 | 5 476 | 7 702 | 16 671 | 8 835 | 8 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 859 | 21 727 | 24 072 | 20 264 | 8 080 | 11 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 454 | 22 491 | 20 111 | 7 784 | 13 338 | 4 255 |
| Прочие доходы за отчетный год | 241 | 2 892 | 7 281 | 6 164 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 273 | 1 581 | 394 | 3 188 | 5 755 | 9 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 503 | 19 454 | 23 872 | 20 111 | 7 793 | 13 338 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 241 | 2 889 | 7 281 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 356 | 2 273 | 200 | 394 | 3 176 | 5 755 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 503 | 19 454 | 22 491 | 18 744 | 6 828 | 12 656 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 381 | 1 367 | 965 | 682 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 367 | 965 | 682 | 489 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 454 | 22 491 | 18 744 | 6 819 | 12 656 | 3 766 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 454 | 22 491 | 18 744 | 6 819 | 12 656 | 3 766 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,5 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 48,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,44 | 1,12 | 1,08 | 1,37 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,44 | 1,12 | 1,08 | 1,37 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,20 | 0,12 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,82 | 0,19 | 0,18 | 0,35 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,21 | 4,15 | 4,65 | 1,89 | 2,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 630,6 % | 515,6 % | 45,0 % | 15,5 % | 23,8 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 101,6 % | 625,6 % | 231,5 % | 87,7 % | 68,6 % | 24,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 13 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.