Финансы ООО "РЕАЛ-ТОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ-ТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 485 | 49 839 | 48 746 | 47 897 | 46 645 | 50 974 | 77 564 | 70 515 | 47 067 | 46 107 | 43 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 726 | 49 005 | 47 285 | 45 564 | 43 844 | 47 632 | 56 683 | 49 419 | 33 446 | 31 726 | 30 005 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 726 | 49 005 | 47 285 | 45 564 | 43 844 | 47 632 | 56 683 | 49 419 | 33 446 | 31 726 | 30 005 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 759 | 834 | 1 462 | 2 333 | 2 802 | 3 342 | 20 881 | 21 096 | 13 621 | 14 381 | 13 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 708 | 6 887 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 391 | 198 | 759 | 1 789 | 1 128 | 2 107 | 13 681 | 13 800 | 12 685 | 13 019 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 258 | 12 706 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 636 | 703 | 544 | 1 609 | 934 | 492 | 409 | 936 | 1 362 | 764 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 43 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 635 | 51 485 | 49 839 | 48 746 | 47 842 | 46 645 | 58 173 | 77 464 | 70 515 | 47 067 | 46 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 935 | 50 726 | 49 005 | 47 285 | 45 564 | 43 844 | 43 874 | 56 583 | 49 419 | 33 446 | 31 726 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 935 | 50 726 | 49 005 | 47 285 | 45 564 | 43 844 | 43 874 | 56 583 | 49 419 | 33 446 | 31 726 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 700 | 759 | 834 | 1 462 | 2 278 | 2 802 | 14 299 | 20 881 | 21 096 | 13 621 | 14 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 861 | 6 708 | 6 887 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 304 | 391 | 198 | 759 | 1 734 | 1 128 | 10 124 | 13 681 | 13 800 | 12 685 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 019 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 396 | 368 | 636 | 703 | 544 | 1 609 | 315 | 492 | 409 | 936 | 1 362 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 485 | 49 839 | 48 746 | 47 897 | 46 645 | 50 974 | 77 564 | 70 515 | 47 067 | 46 107 | 43 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 937 | 4 178 | 5 656 | 12 316 | 12 502 | 13 016 | 15 399 | 16 886 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 909 | 4 150 | 5 628 | 12 288 | 12 474 | 12 988 | 15 371 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 325 | 26 958 | 36 620 | 40 120 | 37 764 | 43 902 | 58 114 | 51 014 | 29 750 | 20 521 | 14 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 325 | 26 958 | 36 620 | 40 120 | 37 764 | 43 902 | 58 114 | 51 014 | 29 750 | 20 521 | 14 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 672 | 30 368 | 12 961 | 4 840 | 4 703 | 1 417 | 7 133 | 6 998 | 4 301 | 10 187 | 12 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 225 | 1 974 | 4 378 | 2 723 | 2 943 | 7 | 3 653 | 540 | 2 812 | 8 340 | 10 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 447 | 28 394 | 8 583 | 2 118 | 1 760 | 1 410 | 3 481 | 6 458 | 1 489 | 1 847 | 1 880 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 635 | 51 485 | 49 839 | 48 746 | 47 842 | 46 645 | 58 173 | 77 464 | 70 515 | 47 067 | 46 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 937 | 4 178 | 12 124 | 12 217 | 12 502 | 13 016 | 15 399 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 909 | 4 150 | 12 096 | 12 189 | 12 474 | 12 988 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 285 | 18 325 | 26 958 | 36 620 | 40 120 | 37 764 | 42 883 | 58 114 | 51 014 | 29 750 | 20 521 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 285 | 18 325 | 26 958 | 36 620 | 40 120 | 37 764 | 42 883 | 58 114 | 51 014 | 29 750 | 20 521 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 154 | 41 672 | 30 371 | 12 961 | 4 785 | 4 703 | 3 166 | 7 133 | 6 998 | 4 301 | 10 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 741 | 2 225 | 1 974 | 4 378 | 2 723 | 2 943 | 1 168 | 3 653 | 540 | 2 812 | 8 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 413 | 39 447 | 28 397 | 8 583 | 2 062 | 1 760 | 1 999 | 3 481 | 6 458 | 1 489 | 1 847 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 872 | 18 689 | 25 123 | 21 714 | 15 120 | 15 920 | 16 054 | 14 797 | 18 603 | 26 406 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 389 | 18 253 | 18 689 | 25 123 | 21 714 | 15 120 | 15 951 | 16 054 | 14 797 | 18 604 | 16 114 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 976 | 17 381 | 31 | 1 | 10 292 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 18 253 | 18 689 | 25 123 | 21 714 | 15 120 | 19 589 | 16 054 | 14 797 | 18 604 | 16 114 | 15 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 872 | 5 674 | 25 123 | 21 714 | 15 120 | 17 736 | 16 054 | 14 797 | 18 603 | 16 114 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 872 | 5 674 | 10 562 | 10 970 | 8 540 | 6 887 | 5 034 | 4 331 | 805 | 5 822 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 561 | 10 731 | 6 130 | 10 849 | 11 020 | 10 123 | 17 709 | 10 292 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 | 450 | 343 | 89 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 381 | 13 015 | 1 853 | 1 | 10 999 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 872 | 5 675 | 10 562 | 10 970 | 8 540 | 6 980 | 5 034 | 4 331 | 805 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 014 | 14 561 | 10 731 | 6 130 | 8 940 | 11 020 | 10 123 | 17 709 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 | 450 | 343 | 89 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 218 | 4 638 | 3 982 | 1 400 | 1 676 | 332 | 480 | 1 035 | 2 542 | 2 918 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 20 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 704 | 4 335 | 6 069 | 7 108 | 6 810 | 5 054 | 4 634 | 4 241 | 3 660 | 3 178 | 2 023 |
| Прочие доходы за отчетный год | 284 | 264 | 16 | 78 | 5 484 | 18 685 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 692 | 121 | 139 | 144 | 346 | 236 | 68 | 5 094 | 14 815 | 102 | 895 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 216 | 4 638 | 3 982 | 1 400 | 2 799 | 332 | 480 | 1 035 | 3 280 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 540 | 2 704 | 4 335 | 6 069 | 7 108 | 6 810 | 4 246 | 4 634 | 4 241 | 3 660 | 3 178 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 284 | 264 | 16 | 176 | 5 484 | 18 685 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 276 | 692 | 118 | 139 | 144 | 346 | 111 | 68 | 5 094 | 14 815 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 024 | 6 654 | 3 773 | 1 211 | 2 681 | 192 | 285 | 514 | 2 384 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 167 | 185 | 192 | 2 016 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 185 | 192 | 209 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 026 | 6 654 | 3 773 | 1 211 | 1 479 | 192 | 285 | 514 | 2 384 | 1 531 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 026 | 6 654 | 3 773 | 1 211 | 1 479 | 192 | 285 | 514 | 2 384 | 1 531 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 024 | 6 654 | 3 773 | 1 211 | 2 681 | 192 | 285 | 514 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 192 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 51,0 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 43,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 12,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,8 % | +25,7 % | -13,4 % | -3,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 2,93 | 3,01 | 3,17 | 1,41 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 1,99 | 2,03 | 3,17 | 1,41 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 0,07 | 0,06 | 0,22 | 0,13 | 1,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | 0,18 | 0,28 | 0,33 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | 5,30 | 4,64 | 2,62 | 1,99 | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — | 31,4 % | 29,3 % | 4,3 % | 36,1 % | 29,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 1,9 % | 2,8 % | 14,8 % | 9,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,2 % | 0,4 % | 1,1 % | 5,2 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,6 % | 2,3 % | 3,9 % | 15,5 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,21 | 0,21 | 0,40 | 0,35 | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 311 дн. | 340 дн. | 249 дн. | 295 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 278 дн. | — | — | 543 485 дн. | — | 62 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -543 236 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,29 | 0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,91 | 2,16 | 2,75 | 2,58 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.