Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЕРАМИН СЕВЕРО-ЗАПАД", Горелово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЕРАМИН СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 382 940 | 445 762 | 420 982 | 454 769 | 418 389 | 467 793 | 434 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 001 | 209 317 | 199 937 | 199 925 | 200 317 | 200 024 | 200 686 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 87 | 57 | 49 | 433 | 540 | 1 202 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 185 001 | 209 223 | 199 875 | 199 875 | 199 883 | 199 483 | 199 483 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 938 | 236 445 | 221 045 | 254 844 | 218 072 | 267 770 | 234 201 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 67 | 83 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 443 | 21 041 | 6 410 | 7 463 | 3 672 | 11 910 | 10 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 214 096 | 214 096 | 246 096 | 214 096 | 253 096 | 217 096 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 1 308 | 540 | 1 234 | 235 | 2 679 | 6 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 393 597 | 382 940 | 445 762 | 420 982 | 454 769 | 418 389 | 467 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 515 | 185 001 | 209 317 | 199 937 | 199 925 | 200 317 | 200 024 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 73 | 87 | 57 | 49 | 433 | 540 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 182 515 | 184 923 | 209 223 | 199 875 | 199 875 | 199 883 | 199 483 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 082 | 197 938 | 236 445 | 221 045 | 254 844 | 218 072 | 267 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 67 | 83 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 715 | 12 906 | 21 041 | 6 410 | 7 463 | 3 672 | 11 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 184 536 | 214 096 | 214 096 | 246 096 | 214 096 | 253 096 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 367 | 495 | 1 308 | 540 | 1 234 | 235 | 2 679 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 382 940 | 445 762 | 420 983 | 454 769 | 418 389 | 467 793 | 434 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 304 401 | 304 150 | 338 805 | 387 283 | 335 991 | 462 099 | 433 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 301 150 | 335 805 | 384 283 | 332 991 | 459 099 | 430 535 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 390 | 64 590 | 71 690 | 66 090 | 78 090 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 390 | 64 590 | 71 690 | 66 090 | 78 090 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 149 | 77 022 | 10 488 | 1 396 | 4 307 | 5 694 | 1 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 057 | 6 296 | 9 450 | 229 | 501 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 092 | 70 726 | 1 038 | 1 167 | 3 806 | 5 694 | 1 353 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 393 597 | 382 940 | 445 762 | 420 983 | 454 769 | 418 389 | 467 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 321 213 | 304 401 | 304 150 | 338 805 | 387 283 | 335 991 | 462 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 301 401 | 301 150 | 335 805 | 384 283 | 332 991 | 459 099 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 390 | 29 390 | 64 590 | 71 690 | 66 090 | 78 090 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 390 | 29 390 | 64 590 | 71 690 | 66 090 | 78 090 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 994 | 49 149 | 77 022 | 10 488 | 1 396 | 4 307 | 5 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 173 | 10 057 | 6 296 | 9 450 | 229 | 501 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 821 | 39 092 | 70 726 | 1 038 | 1 167 | 3 806 | 5 694 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 830 | 12 969 | 9 137 | 6 864 | 10 514 | 12 993 | 10 559 |
| Выручка за предыдущий год | 10 207 | 13 189 | 9 438 | 7 235 | 11 026 | 13 856 | 10 559 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 623 | 220 | 301 | 371 | 512 | 863 | |
| Выручка за отчетный год | 13 189 | 9 438 | 7 235 | 11 026 | 13 856 | 10 559 | 10 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 137 | 6 864 | 10 514 | 12 993 | 10 559 | 8 991 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 514 | 5 860 | 9 282 | 9 374 | 3 699 | 3 236 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 623 | 1 004 | 1 232 | 3 619 | 6 860 | 5 755 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 702 | 301 | 371 | 512 | 863 | 1 036 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 487 | 8 514 | 5 860 | 9 282 | 9 374 | 3 699 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 482 | 623 | 1 004 | 1 232 | 3 619 | 6 860 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 102 695 | 200 690 | 201 836 | 99 602 | 60 134 | 118 325 | 166 638 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 200 949 | 204 181 | 94 000 | 53 008 | 115 000 | 162 500 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 363 | 17 | 45 | 762 | 1 311 | 1 025 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 884 | 1 289 | 3 069 | 3 488 | 2 852 | 1 610 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 531 | 46 | 4 512 | 431 | 20 | 41 | 57 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 280 | 8 893 | 9 665 | 668 | 178 | 116 | 180 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 441 | 90 854 | 200 690 | 201 836 | 99 602 | 60 134 | 118 325 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 90 400 | 200 949 | 204 181 | 94 000 | 53 008 | 115 000 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 1 363 | 17 | 45 | 762 | 1 311 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 682 | 884 | 1 289 | 3 069 | 3 488 | 2 852 | 1 610 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 297 | 64 | 46 | 4 512 | 431 | 20 | 41 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 462 | 11 280 | 8 893 | 9 665 | 668 | 178 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 | 90 377 | 198 993 | 200 436 | 98 489 | 58 709 | 117 660 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 308 | 466 | 1 699 | 1 399 | 1 118 | 1 425 | 665 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 2 | 5 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 477 | 1 699 | 1 400 | 1 118 | 1 425 | 665 | 828 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 38 441 | 38 967 | 18 798 | 10 602 | 23 000 | 32 500 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 707 | 38 441 | 38 967 | 18 798 | 10 602 | 23 000 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 377 | 198 993 | 200 436 | 98 479 | 58 709 | 117 660 | 165 810 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 377 | 198 993 | 200 436 | 98 479 | 58 709 | 117 660 | 165 810 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 90 377 | 198 993 | 200 436 | 98 489 | 58 709 | 117 660 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 401 | 301 150 | 332 991 | 459 099 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 304 401 | 304 150 | 335 991 | 462 099 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 150 | 335 805 | 459 099 | 430 535 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 304 150 | 338 805 | 462 099 | 433 535 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 993 | 200 435 | 201 108 | 166 036 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 993 | 200 435 | 201 108 | 166 036 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 993 | 200 435 | 117 660 | 165 810 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 198 993 | 200 435 | 117 660 | 165 810 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 226 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 448 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 83 448 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 244 | 165 780 | 75 000 | 194 600 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 199 244 | 165 780 | 75 000 | 194 600 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 244 | 165 780 | 75 000 | 194 600 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 199 244 | 165 780 | 75 000 | 194 600 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 304 150 | 338 805 | 462 100 | 433 535 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 304 401 | 304 150 | 335 991 | 462 100 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 421 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 062 | 23 330 | 3 636 | 12 535 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 225 | 165 | 3 587 | 12 535 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 837 | 23 165 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 219 | 14 909 | 7 976 | 17 131 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 944 | 1 356 | 6 198 | 10 063 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 166 | 235 | 661 | 611 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 51 | 7 915 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 515 | 3 992 | 1 117 | 3 201 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 543 | 1 411 | 3 256 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 172 752 | 175 506 | 80 721 | 174 423 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 535 312 | 216 006 | 179 721 | 209 423 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 363 | 4 326 | 63 500 | 46 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 200 949 | 203 778 | 116 092 | 163 184 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 333 000 | 7 902 | 129 | 239 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 362 560 | 40 500 | 99 000 | 35 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 29 560 | 33 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 99 000 | 35 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 333 000 | 7 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 200 | 44 717 | 25 527 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 200 | 44 700 | 25 527 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 021 | 229 562 | 73 952 | 191 880 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 196 021 | 163 464 | 73 952 | 191 880 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 600 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 498 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 774 | 2 429 | 3 474 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 38 | 150 | 15 | 32 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 58,7 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | 165,8 млн ₽ |
| Активы | 418,4 млн ₽ | 467,8 млн ₽ | 434,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,63 | 47,03 | 173,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 50,62 | 47,01 | 173,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 49,76 | 44,92 | 165,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 25,2 % | 38,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 610 дн. | — | 477 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 173,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.