Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕЛЬТАХИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЕЛЬТАХИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 092 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 143 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 441 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 508 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 408 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 408 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 199 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 798 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 460 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 756 |
| Выручка за предыдущий год | 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 991 |
| Выручка за отчетный год | 3 843 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 420 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,58 |
| Рентабельность продаж | 11,7 % |
| Чистая рентабельность | 10,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 137 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.