Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ОЗОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ОЗОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 103 | 56 806 | 53 769 | 46 161 | 27 420 | 32 719 | 49 393 | 43 611 | 42 575 | 41 535 | 33 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 326 | 344 | 359 | 450 | 149 | 77 | 444 | 156 | 405 | 313 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 326 | 344 | 359 | 450 | 149 | 77 | 444 | 156 | 405 | 313 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 777 | 56 462 | 53 410 | 45 711 | 27 271 | 32 642 | 48 949 | 43 455 | 42 575 | 41 130 | 32 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 483 | 13 374 | 16 201 | 13 108 | 7 044 | 9 463 | 19 154 | 10 057 | 15 326 | 19 246 | 6 564 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 323 | 38 120 | 35 877 | 29 285 | 14 624 | 19 509 | 19 605 | 20 558 | 21 084 | 21 299 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 193 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 971 | 4 968 | 1 332 | 3 318 | 5 603 | 3 670 | 10 190 | 12 840 | 6 165 | 585 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 200 | 84 103 | 56 806 | 53 745 | 45 010 | 27 420 | 33 668 | 49 392 | 43 611 | 42 575 | 41 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 481 | 326 | 344 | 359 | 287 | 149 | 443 | 156 | 405 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 481 | 326 | 344 | 359 | 287 | 149 | 443 | 156 | 405 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 719 | 83 777 | 56 461 | 53 386 | 44 723 | 27 271 | 33 668 | 48 949 | 43 455 | 42 575 | 41 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 704 | 23 483 | 13 374 | 16 201 | 17 888 | 7 044 | 7 636 | 19 154 | 10 057 | 15 326 | 19 246 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 865 | 51 323 | 38 120 | 35 853 | 25 219 | 14 624 | 20 268 | 19 605 | 20 558 | 21 084 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 299 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 150 | 8 971 | 4 967 | 1 332 | 1 616 | 5 603 | 5 764 | 10 190 | 12 840 | 6 165 | 585 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 103 | 56 806 | 53 769 | 46 161 | 27 420 | 32 719 | 49 393 | 43 611 | 42 575 | 41 535 | 33 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 421 | 31 358 | 33 248 | 32 604 | 15 968 | 17 584 | 15 818 | 23 753 | 24 630 | 14 793 | 16 487 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 150 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 150 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 682 | 25 448 | 20 521 | 13 557 | 11 452 | 13 985 | 33 575 | 19 858 | 17 945 | 26 742 | 16 703 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 682 | 25 448 | 20 521 | 13 557 | 11 452 | 13 985 | 33 575 | 19 858 | 17 945 | 26 742 | 16 703 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 200 | 84 103 | 56 806 | 53 745 | 45 010 | 27 420 | 33 668 | 49 392 | 43 611 | 42 575 | 41 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 889 | 22 421 | 31 358 | 33 206 | 14 728 | 15 968 | 14 219 | 15 818 | 23 753 | 24 630 | 14 793 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 637 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 637 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 311 | 61 682 | 25 448 | 20 539 | 30 282 | 11 452 | 10 812 | 33 574 | 19 858 | 17 945 | 26 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 311 | 61 682 | 25 448 | 20 539 | 27 282 | 11 452 | 10 812 | 33 574 | 19 858 | 17 945 | 26 742 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 721 | 10 098 | 14 612 | 4 613 | 1 272 | 6 373 | 183 504 | 237 590 | 238 822 | 133 665 | 92 821 |
| Выручка за предыдущий год | 234 609 | 155 060 | 165 236 | 89 458 | 47 652 | 108 213 | 94 666 | 122 876 | 127 738 | 70 615 | 47 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 226 112 | 144 962 | 150 624 | 84 845 | 46 380 | 101 840 | 88 838 | 114 714 | 111 084 | 63 050 | 45 541 |
| Выручка за отчетный год | 155 060 | 165 236 | 89 458 | 82 068 | 108 213 | 81 590 | 122 876 | 127 738 | 70 615 | 47 280 | 91 788 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 612 | 4 613 | 241 | 6 373 | 2 663 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 612 | 4 613 | 241 | 6 373 | 2 663 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 962 | 150 624 | 84 845 | 81 827 | 101 840 | 78 927 | 114 714 | 111 084 | 63 050 | 45 541 | 83 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 098 | 14 612 | 4 613 | 1 272 | 6 373 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 244 | 13 847 | 4 026 | 2 230 | 5 570 | 1 355 | 6 036 | 4 648 | 4 254 | 5 010 | 4 367 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 908 | 570 | 66 | 5 055 | 840 | 1 242 | 1 765 | 1 737 | 2 410 | 665 | 1 008 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 336 | 1 335 | 653 | 3 066 | 1 643 | 2 550 | 4 271 | 2 911 | 1 844 | 4 345 | 3 359 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 959 | 9 670 | 13 847 | 4 026 | 5 570 | 4 477 | 6 036 | 4 648 | 4 254 | 5 010 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 539 | 2 908 | 570 | 66 | 2 636 | 840 | 1 097 | 1 765 | 1 737 | 2 410 | 665 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 420 | 3 336 | 1 335 | 653 | 4 064 | 1 643 | 3 380 | 4 271 | 2 911 | 1 844 | 4 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 766 | 7 660 | 11 041 | 3 167 | 4 665 | 2 562 | 4 161 | 12 095 | 6 172 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 850 | 2 010 | 2 806 | 859 | 3 017 | 905 | 983 | 1 495 | 3 385 | 1 959 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 010 | 2 806 | 859 | 710 | 905 | 577 | 1 495 | 3 385 | 1 959 | 137 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 660 | 11 041 | 3 167 | 1 520 | 4 665 | 778 | 4 161 | 12 095 | 6 172 | 4 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 660 | 11 041 | 3 167 | 1 520 | 4 665 | 778 | 4 161 | 12 095 | 6 172 | 4 169 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 122,9 млн ₽ | 127,7 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 778 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 32,7 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,0 % | -44,7 % | -33,0 % | +94,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 1,46 | 2,19 | 2,37 | 1,54 | 1,97 | 1,52 ▲ | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,66 | 0,89 | 1,68 | 1,52 | 0,82 | 1,58 | 1,09 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,30 | 0,65 | 0,34 | 0,02 | 1,58 | 0,81 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,32 | 0,54 | 0,58 | 0,36 | 0,50 | 0,48 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,86 | 2,12 | 0,84 | 0,73 | 1,81 | 1,01 | 0,35 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 6,6 % | 13,0 % | 10,7 % | 3,7 % | 8,7 % | 6,8 % ▲ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,4 % | 9,5 % | 8,7 % | -4,4 % | 4,5 % | 3,2 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 8,4 % | 27,7 % | 14,5 % | -5,0 % | 12,6 % | 0,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,4 % | 26,3 % | 50,9 % | 25,1 % | -14,0 % | 25,3 % | 3,9 % ▲ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,49 | 2,93 | 1,66 | 1,14 | 2,77 | 0,76 ▲ | 1,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 58 дн. | 59 дн. | 109 дн. | 164 дн. | — | 118 дн. | 272 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 61 дн. | 33 дн. | 89 дн. | 154 дн. | 29 дн. | 41 дн. ▲ | 29 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).