Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАРК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 350 675 | 6 997 614 | 7 728 | 9 769 | 12 655 | 13 422 | 11 372 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 473 345 | 755 656 | 756 | 756 | 756 | 695 | 695 |
| Основные средства на конец отчетного года | 473 345 | 755 656 | 756 | 756 | 756 | 695 | 695 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 877 330 | 6 241 957 | 6 973 | 9 014 | 11 900 | 12 726 | 10 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 997 | 384 817 | 2 107 | 3 069 | 877 | 944 | 794 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 800 529 | 5 856 486 | 4 860 | 5 667 | 7 284 | 10 326 | 9 775 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 804 | 654 | 6 | 278 | 3 739 | 1 456 | 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 543 463 | 6 350 675 | 6 998 | 7 728 | 9 769 | 12 655 | 13 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 479 651 | 473 345 | 756 | 756 | 756 | 756 | 695 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 479 651 | 473 345 | 756 | 756 | 756 | 756 | 695 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 063 812 | 5 877 330 | 6 242 | 6 973 | 9 014 | 11 900 | 12 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 893 | 75 997 | 385 | 2 107 | 3 069 | 877 | 944 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 843 907 | 5 800 529 | 5 856 | 4 860 | 5 667 | 7 284 | 10 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 012 | 804 | 1 | 6 | 278 | 3 739 | 1 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 350 675 | 6 997 614 | 7 728 | 9 769 | 12 655 | 13 422 | 11 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 | 1 015 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 093 527 | 5 928 720 | 4 853 | 4 853 | 6 290 | 5 790 | 3 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 093 527 | 5 928 720 | 4 853 | 4 853 | 6 290 | 5 790 | 3 480 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 662 737 | 2 749 841 | 5 012 | 5 502 | 6 246 | 6 617 | 8 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 419 065 | 1 971 | 2 235 | 1 888 | 3 115 | 3 401 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 243 672 | 2 749 841 | 3 041 | 3 267 | 4 358 | 3 502 | 4 907 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 543 463 | 6 350 676 | 6 998 | 7 728 | 9 769 | 12 655 | 13 422 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 | 1 015 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 677 398 | 5 093 527 | 5 929 | 4 853 | 4 853 | 6 290 | 5 790 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 677 398 | 5 093 527 | 5 929 | 4 853 | 4 853 | 6 290 | 5 790 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 298 737 | 1 662 738 | 2 750 | 5 012 | 5 502 | 6 246 | 6 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 318 244 | 419 065 | 1 971 | 2 235 | 1 888 | 3 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 980 493 | 1 243 673 | 2 750 | 3 041 | 3 267 | 4 358 | 3 502 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 800 752 | 573 826 | 82 | 1 713 | 1 330 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 306 262 | 5 119 708 | 1 601 | 232 | 10 009 | 22 526 | 46 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 494 490 | 4 545 882 | 2 441 | 150 | 8 296 | 24 685 | 45 514 |
| Выручка за отчетный год | 5 119 708 | 1 600 906 | 232 | 10 009 | 22 526 | 46 844 | 1 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 1 713 | 1 330 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 1 713 | 1 330 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 545 882 | 2 441 280 | 150 | 8 296 | 24 685 | 45 514 | 3 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 573 826 | 82 | 1 713 | 1 330 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 580 183 | 1 551 | 705 | 1 161 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 522 524 | 416 178 | 205 | 263 | 303 | 428 | 286 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 720 | 241 757 | 144 | 1 840 | 4 476 | 793 | 467 |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 939 | 260 564 | 477 | 1 739 | 1 309 | 534 | 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 644 803 | 27 083 | 1 551 | 705 | 1 161 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 616 129 | 522 524 | 416 | 205 | 263 | 303 | 428 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 720 | 242 | 144 | 1 840 | 4 476 | 793 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 674 | 40 939 | 261 | 477 | 1 739 | 1 309 | 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 969 | 27 083 | 1 551 | 670 | 929 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 232 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 232 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 083 | 1 551 | 740 | 929 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 083 | 1 551 | 740 | 929 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | -456 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 740 тыс. ₽ | 929 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -586 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -416 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 1,39 | 1,64 | 1,91 | 1,92 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,13 | 0,97 | 1,08 | 1,76 | 1,78 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,60 | 0,22 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -0,28 | -0,06 | 0,01 | 0,08 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 104,46 | 12,22 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,2 % | -5,9 % | 15,9 % | 5,8 % | 6,9 % | -12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 616,7 % | 91,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 5 127 дн. | 135 дн. | 13 дн. | 8 дн. | 95 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.