Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАПОЛИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 251 | 81 073 | 84 505 | 96 027 | 112 281 | 132 766 | 158 923 | 185 287 | 184 598 | 186 916 | 189 511 | 190 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 528 | 67 358 | 74 648 | 72 172 | 67 168 | 62 420 | 58 211 | 71 690 | 87 378 | 96 183 | 97 494 | 100 942 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 872 | 67 111 | 74 516 | 71 883 | 67 075 | 62 350 | 58 131 | 71 619 | 87 355 | 95 825 | 97 070 | 9 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 91 335 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 59 | 11 | 346 | 412 | 395 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 644 | 236 | 120 | 277 | 81 | 58 | 59 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 723 | 13 715 | 9 856 | 23 855 | 45 113 | 70 346 | 100 712 | 113 597 | 97 220 | 90 733 | 92 017 | 89 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 18 | 107 | 72 | 56 | 193 | 795 | 43 | 1 078 | 261 | 898 | 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 317 | 12 675 | 8 099 | 21 892 | 44 508 | 68 450 | 97 815 | 113 188 | 95 994 | 85 154 | 81 308 | 86 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 343 | 973 | 1 599 | 1 810 | 466 | 1 604 | 2 021 | 308 | 87 | 363 | 208 | 369 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 48 | 51 | 81 | 83 | 99 | 81 | 58 | 61 | 4 955 | 9 603 | 1 626 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 958 | 78 251 | 81 073 | 84 505 | 96 027 | 112 281 | 132 766 | 184 098 | 185 159 | 184 598 | 186 870 | 189 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 972 | 67 528 | 67 358 | 74 648 | 72 172 | 67 168 | 62 420 | 67 270 | 71 562 | 87 378 | 96 137 | 97 871 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 260 | 66 872 | 67 111 | 74 516 | 71 883 | 67 075 | 62 350 | 67 148 | 71 489 | 87 355 | 95 779 | 10 457 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 86 990 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 110 | 61 | 11 | 346 | 412 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 700 | 644 | 236 | 120 | 277 | 81 | 58 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 986 | 10 723 | 13 715 | 9 856 | 23 855 | 45 113 | 70 346 | 116 828 | 113 597 | 97 220 | 90 733 | 91 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 13 | 18 | 107 | 72 | 56 | 193 | 49 | 43 | 1 078 | 261 | 898 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 034 | 8 317 | 12 675 | 8 099 | 21 892 | 44 508 | 68 450 | 115 359 | 113 188 | 95 994 | 85 154 | 80 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 170 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 498 | 2 343 | 973 | 1 599 | 1 810 | 466 | 1 604 | 1 363 | 308 | 87 | 363 | 208 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 258 | 50 | 48 | 51 | 81 | 83 | 99 | 57 | 58 | 61 | 4 955 | 9 603 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 251 | 81 073 | 84 504 | 96 027 | 112 281 | 132 766 | 158 923 | 185 287 | 184 598 | 186 916 | 189 511 | 190 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 278 | 77 285 | 80 508 | 90 833 | 107 078 | 126 982 | 153 775 | 180 577 | 180 664 | 180 817 | 180 967 | 181 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 014 | 73 961 | 77 184 | 87 509 | 103 754 | 123 658 | 150 451 | 177 253 | 177 340 | 177 493 | 177 643 | 177 768 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 852 | 849 | 1 115 | 1 050 | 851 | 667 | 504 | 422 | 319 | 221 | 195 | 181 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 852 | 849 | 1 115 | 1 050 | 851 | 667 | 504 | 422 | 319 | 221 | 195 | 181 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 121 | 2 939 | 2 881 | 4 144 | 4 352 | 5 117 | 4 644 | 4 288 | 3 615 | 5 878 | 8 349 | 9 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 400 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 721 | 2 939 | 2 881 | 4 144 | 4 352 | 5 117 | 4 644 | 4 288 | 3 615 | 5 878 | 8 349 | 9 331 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 958 | 78 251 | 81 073 | 84 504 | 96 027 | 112 281 | 132 766 | 184 098 | 185 159 | 184 598 | 186 870 | 189 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 800 | 68 278 | 77 285 | 80 508 | 90 833 | 107 078 | 126 982 | 179 007 | 180 473 | 180 664 | 180 780 | 180 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 560 | 500 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 476 | 65 014 | 73 961 | 77 185 | 87 509 | 103 754 | 123 658 | 175 683 | 177 149 | 177 340 | 177 456 | 177 643 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 119 | 852 | 849 | 1 115 | 1 050 | 851 | 667 | 488 | 398 | 319 | 212 | 195 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 226 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 893 | 852 | 849 | 1 115 | 1 050 | 851 | 667 | 488 | 398 | 319 | 212 | 195 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 039 | 9 121 | 2 939 | 2 881 | 4 144 | 4 352 | 5 117 | 4 603 | 4 288 | 3 615 | 5 878 | 8 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 400 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 039 | 1 721 | 2 939 | 2 881 | 4 144 | 4 352 | 5 117 | 4 603 | 4 288 | 3 615 | 5 878 | 8 349 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 377 | 44 575 | 32 676 | 40 967 | 52 511 | 61 299 | 68 081 | 63 238 | 54 046 | 55 637 | 58 480 | 75 700 |
| Выручка за предыдущий год | 44 386 | 44 578 | 32 676 | 40 967 | 52 511 | 61 299 | 68 081 | 63 238 | 54 046 | 55 637 | 58 480 | 75 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 | 3 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 44 578 | 32 676 | 40 967 | 52 511 | 61 299 | 68 081 | 78 562 | 54 046 | 55 637 | 58 480 | 75 700 | 95 298 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 575 | 32 676 | 40 967 | 52 511 | 61 299 | 68 081 | 78 562 | 54 046 | 55 637 | 58 480 | 75 700 | 95 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 048 | 2 373 | 4 085 | 13 084 | 20 440 | 24 994 | 33 573 | 2 035 | 332 | 281 | 514 | 73 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 527 | 30 303 | 36 882 | 39 427 | 40 859 | 43 087 | 44 989 | 52 011 | 55 305 | 58 199 | 75 186 | 95 225 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 382 | 15 048 | 2 373 | 4 085 | 13 084 | 20 440 | 24 994 | 11 610 | 2 035 | 332 | 281 | 514 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 995 | 29 527 | 30 303 | 36 882 | 39 427 | 40 859 | 43 087 | 51 628 | 52 011 | 55 305 | 58 199 | 75 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 597 | 2 181 | 4 029 | 12 932 | 20 327 | 24 881 | 33 493 | 1 950 | 223 | 227 | 369 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 23 | 205 | 48 | 7 | 13 | 26 | 20 | 392 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 479 | 215 | 56 | 357 | 161 | 120 | 80 | 98 | 109 | 500 | 307 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 117 | 12 597 | 2 181 | 4 029 | 12 932 | 20 327 | 24 881 | 9 166 | 1 950 | 223 | 227 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 536 | 28 | 23 | 205 | 48 | 7 | 12 559 | 13 | 26 | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 801 | 2 479 | 215 | 56 | 357 | 161 | 120 | 15 003 | 98 | 109 | 500 | 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 432 | 9 671 | 1 701 | 3 223 | 10 324 | 16 244 | 19 904 | 6 077 | 1 569 | 191 | 153 | 187 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 938 | 2 967 | 483 | 539 | 2 673 | 4 282 | 5 161 | 346 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 743 | 267 | 65 | 199 | 184 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 27 | 27 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 967 | 483 | 539 | 2 673 | 4 282 | 5 161 | 6 872 | 346 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 412 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 258 | 412 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 267 | 199 | 184 | 163 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 27 | 27 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 671 | 1 701 | 3 223 | 10 324 | 16 244 | 19 904 | 26 793 | 1 596 | 191 | 153 | 187 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 671 | 1 701 | 3 223 | 10 324 | 16 244 | 19 904 | 26 793 | 1 596 | 191 | 153 | 187 | 125 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 432 | 9 671 | 1 701 | 3 223 | 10 324 | 16 244 | 19 904 | 6 077 | 1 569 | 191 | 153 | 187 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 560 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 636 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 128 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 476 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 59 800 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 636 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 128 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 014 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 278 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 671 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 671 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 671 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 671 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 60 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 133 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 193 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 60 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 133 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 193 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 278 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 59 800 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 152 | 12 162 | 22 642 | 15 423 | 2 628 | 2 121 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 744 | 61 058 | 70 238 | 75 637 | 76 916 | 86 303 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 596 | 6 492 | 20 | 20 | 20 | 18 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 52 545 | 66 883 | 72 494 | 75 052 | 85 736 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 148 | 2 021 | 3 335 | 3 123 | 1 844 | 549 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 592 | 48 896 | 47 596 | 60 214 | 74 288 | 84 182 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 071 | 21 013 | 18 206 | 26 955 | 33 111 | 31 052 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 535 | 23 992 | 26 531 | 30 296 | 36 987 | 46 172 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 899 | 1 106 | 37 | 94 | 218 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 087 | 2 785 | 2 822 | 2 963 | 4 096 | 6 740 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 481 | 13 217 | 22 863 | 15 147 | 2 783 | 1 960 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 481 | 11 214 | 22 863 | 15 147 | 2 783 | 1 960 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 003 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 457 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 457 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 283 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 283 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 845 | 276 | 161 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,0 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 75,7 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 191 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | ||
| Активы | 185,3 млн ₽ | 184,6 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | 189,5 млн ₽ | 190,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 180,6 млн ₽ | 180,7 млн ₽ | 180,8 млн ₽ | 181,0 млн ₽ | 181,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,9 % | +5,1 % | +29,4 % | +25,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 26,49 | 26,89 | 15,44 | 11,02 | 9,61 | 2,11 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 26,47 | 26,58 | 14,55 | 9,76 | 9,35 | 1,90 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 1,35 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,27 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,1 % | 12,4 % ▼ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % | 7,7 % ▼ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 8,9 % ▼ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,40 | 0,50 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 764 дн. | 630 дн. | 531 дн. | 392 дн. | 333 дн. | 113 дн. ▼ | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,91 | 0,90 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 47,32 | 54,69 | 37,20 | 28,20 | 25,81 | 4,94 ▲ | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).