Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТЕХСЕРВИС ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТЕХСЕРВИС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 265 | 64 326 | 106 999 | 116 312 | 86 865 | 84 384 | 99 758 | 68 645 | 96 581 | 103 493 | 133 024 | 150 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 655 | 457 | 233 | 134 | 277 | 288 | 492 | 1 036 | 1 570 | 1 763 | 2 239 | 2 544 |
| Основные средства на конец отчетного года | 655 | 457 | 233 | 134 | 277 | 288 | 492 | 102 | 79 | 228 | 289 | 197 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 934 | 1 491 | 1 535 | 1 950 | 2 347 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 610 | 63 869 | 106 766 | 116 178 | 86 588 | 84 096 | 99 266 | 67 609 | 95 011 | 101 730 | 130 785 | 147 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 310 | 365 | 343 | 453 | 411 | 307 | 956 | 906 | 479 | 90 | 302 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 638 | 59 477 | 93 157 | 89 139 | 66 408 | 65 871 | 68 769 | 57 602 | 91 787 | 99 242 | 129 799 | 130 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 700 | 20 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 965 | 4 082 | 13 244 | 26 696 | 19 727 | 114 | 10 190 | 9 051 | 2 318 | 2 009 | 896 | 16 524 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 244 | 41 265 | 64 326 | 106 999 | 116 312 | 86 865 | 84 384 | 55 109 | 68 645 | 96 581 | 103 493 | 133 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 948 | 655 | 457 | 233 | 134 | 277 | 288 | 1 132 | 1 036 | 1 570 | 1 763 | 2 239 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 948 | 655 | 457 | 233 | 134 | 277 | 288 | 378 | 102 | 79 | 228 | 289 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 754 | 934 | 1 491 | 1 535 | 1 950 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 296 | 40 610 | 63 869 | 106 766 | 116 178 | 86 588 | 84 096 | 53 977 | 67 609 | 95 011 | 101 730 | 130 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 310 | 365 | 343 | 453 | 411 | 345 | 956 | 906 | 479 | 90 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 448 | 38 638 | 59 477 | 93 157 | 89 139 | 66 408 | 65 871 | 50 819 | 57 602 | 91 787 | 99 242 | 129 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 700 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 848 | 1 965 | 4 082 | 13 244 | 26 696 | 19 727 | 114 | 2 813 | 9 051 | 2 318 | 2 009 | 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 265 | 64 326 | 106 999 | 116 312 | 86 865 | 84 384 | 99 758 | 68 645 | 96 581 | 103 493 | 133 024 | 150 238 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 867 | 41 825 | 69 114 | 95 157 | 58 513 | 41 003 | 57 658 | 12 668 | 19 381 | 30 013 | 40 406 | 51 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 857 | 41 815 | 69 104 | 95 147 | 58 503 | 40 993 | 57 648 | 12 658 | 19 371 | 30 003 | 40 396 | 51 935 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 398 | 22 501 | 37 885 | 21 155 | 28 352 | 43 381 | 42 100 | 55 977 | 77 200 | 73 480 | 92 618 | 98 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 398 | 22 501 | 37 885 | 21 155 | 28 352 | 43 381 | 42 100 | 51 306 | 69 746 | 65 806 | 82 867 | 88 905 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 671 | 7 454 | 7 674 | 9 751 | 9 388 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 244 | 41 265 | 64 326 | 106 999 | 116 312 | 86 865 | 84 384 | 55 109 | 68 645 | 96 581 | 103 493 | 133 024 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 268 | 18 867 | 41 825 | 69 114 | 95 157 | 58 513 | 41 003 | 10 123 | 12 668 | 19 381 | 30 013 | 40 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 258 | 18 857 | 41 815 | 69 104 | 95 147 | 58 503 | 40 993 | 10 113 | 12 658 | 19 371 | 30 003 | 40 396 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 976 | 22 398 | 22 501 | 37 885 | 21 155 | 28 352 | 43 381 | 44 986 | 55 977 | 77 200 | 73 480 | 92 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 976 | 22 398 | 22 501 | 37 885 | 21 155 | 28 352 | 43 381 | 41 216 | 51 306 | 69 746 | 65 806 | 82 867 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 770 | 4 671 | 7 454 | 7 674 | 9 751 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 028 | 6 154 | 29 565 | 34 673 | 33 348 | 30 077 | 28 702 | 2 263 | 8 389 | 10 333 | 13 715 | 13 445 |
| Выручка за предыдущий год | 256 112 | 280 441 | 495 734 | 543 482 | 511 075 | 398 183 | 533 054 | 439 942 | 531 617 | 825 634 | 868 645 | 997 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 251 084 | 274 287 | 466 169 | 508 809 | 477 727 | 368 106 | 504 352 | 437 679 | 523 228 | 815 301 | 854 930 | 984 270 |
| Выручка за отчетный год | 280 441 | 495 734 | 543 482 | 511 075 | 398 183 | 533 054 | 593 316 | 531 617 | 825 634 | 868 645 | 997 715 | 1 121 785 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 154 | 29 565 | 34 673 | 33 348 | 30 077 | 28 702 | 20 395 | 8 389 | 10 333 | 13 715 | 13 445 | 39 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 154 | 29 565 | 34 673 | 33 348 | 30 077 | 28 702 | 20 395 | 8 389 | 10 333 | 13 715 | 13 445 | 15 394 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 732 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 274 287 | 466 169 | 508 809 | 477 727 | 368 106 | 504 352 | 572 921 | 523 228 | 815 301 | 854 930 | 984 270 | 1 082 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 028 | 6 154 | 29 565 | 34 673 | 33 348 | 30 077 | 28 702 | 2 263 | 8 389 | 10 333 | 13 715 | 13 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 774 | 28 798 | 34 136 | 32 622 | 29 328 | 28 126 | 20 821 | 7 780 | 9 849 | 13 293 | 12 998 | 14 921 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 817 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 297 | 12 | 64 | 161 | 9 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 381 | 768 | 537 | 726 | 1 046 | 596 | 455 | 770 | 493 | 422 | 449 | 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 018 | 5 774 | 28 798 | 34 136 | 32 622 | 29 328 | 28 126 | 1 857 | 7 780 | 9 849 | 13 293 | 12 998 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 1 | 1 | 297 | 12 | 20 | 161 | 9 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 214 | 381 | 768 | 537 | 726 | 1 046 | 596 | 426 | 770 | 493 | 422 | 449 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 469 | 4 599 | 22 958 | 27 289 | 26 043 | 23 356 | 22 490 | 1 454 | 2 545 | 6 713 | 10 632 | 10 393 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 006 | 1 175 | 5 830 | 6 845 | 6 579 | 5 972 | 5 635 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 543 | 10 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 175 | 5 830 | 6 845 | 6 579 | 5 972 | 5 635 | 4 166 | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 599 | 22 958 | 27 289 | 26 043 | 23 356 | 22 490 | 16 655 | 2 545 | 6 713 | 10 632 | 10 393 | 11 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 599 | 22 958 | 27 289 | 26 043 | 23 356 | 22 490 | 16 655 | 2 545 | 6 713 | 10 632 | 10 393 | 11 051 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 469 | 4 599 | 22 958 | 27 289 | 26 043 | 23 356 | 22 490 | 1 454 | 2 545 | 6 713 | 10 632 | 10 393 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 258 | 18 857 | 41 815 | 69 104 | 95 147 | 58 503 | 40 993 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 268 | 18 867 | 41 825 | 69 114 | 95 157 | 58 513 | 41 003 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 857 | 41 815 | 69 104 | 95 147 | 58 503 | 40 993 | 57 648 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 867 | 41 825 | 69 114 | 95 157 | 58 513 | 41 003 | 57 658 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 599 | 22 958 | 27 289 | 26 043 | 23 356 | 22 490 | 16 655 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 599 | 22 958 | 27 289 | 26 043 | 23 356 | 22 490 | 16 655 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 599 | 22 958 | 27 289 | 26 043 | 23 356 | 22 490 | 16 655 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 599 | 22 958 | 27 289 | 26 043 | 23 356 | 22 490 | 16 655 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | 40 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 000 | 40 000 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | 40 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 000 | 40 000 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 867 | 41 825 | 69 114 | 95 157 | 58 513 | 41 003 | 57 658 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 268 | 18 867 | 41 825 | 69 114 | 95 157 | 58 513 | 41 003 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 191 | 9 162 | 13 574 | 52 984 | 38 411 | 12 025 | 15 628 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 186 | 577 509 | 625 085 | 513 145 | 415 171 | 534 453 | 591 679 | 861 192 | 981 987 | 1 114 552 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 312 066 | 565 055 | 518 669 | 513 145 | 415 171 | 534 453 | 591 679 | 861 192 | 978 080 | 1 114 552 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 | 12 454 | 106 416 | 3 907 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 313 069 | 575 318 | 615 923 | 499 571 | 362 187 | 496 042 | 579 654 | 861 305 | 982 951 | 1 098 924 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 215 903 | 445 551 | 409 704 | 379 915 | 258 266 | 373 344 | 427 685 | 546 445 | 633 650 | 690 274 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 805 | 65 890 | 64 551 | 106 025 | 95 512 | 113 970 | 137 708 | 310 319 | 346 342 | 395 447 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 998 | 6 071 | 6 330 | 7 159 | 5 854 | 5 153 | 4 616 | 3 117 | 2 959 | 3 687 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 363 | 57 806 | 135 338 | 6 472 | 2 555 | 3 575 | 9 645 | 1 424 | 9 516 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 284 | 18 516 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | 17 700 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 284 | 816 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 | 122 | 20 237 | 18 024 | 20 465 | 196 | 149 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 74 | 103 | 201 | 275 | 394 | 196 | 149 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 17 700 | 20 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | 36 | 49 | 71 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 000 | 40 000 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | 40 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 117 | 9 162 | 13 452 | 10 076 | 15 628 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 531,6 млн ₽ | 825,6 млн ₽ | 868,6 млн ₽ | 997,7 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Активы | 68,6 млн ₽ | 96,6 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | 150,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +55,3 % | +5,2 % | +14,9 % | +12,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,23 | 1,38 | 1,41 | 1,50 | 2,16 ▼ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,22 | 1,38 | 1,41 | 1,50 | 1,94 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,17 | 1,36 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,20 | 0,29 | 0,30 | 0,35 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 4,42 | 3,98 | 2,45 | 2,29 | 1,89 | 0,26 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 1,3 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,4 % | 12,2 % ▼ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,8 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,0 % | 7,6 % ▼ | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 7,0 % | 10,3 % | 7,8 % | 7,4 % | 2,0 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,1 % | 34,6 % | 35,4 % | 25,7 % | 21,3 % | 8,7 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 7,74 | 8,55 | 8,39 | 7,50 | 7,47 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 41 дн. | 42 дн. | 47 дн. | 43 дн. | 114 дн. ▲ | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 11930).