Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРГОЛОВСКИЙ ЗАВОД СОВРЕМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Парголово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРГОЛОВСКИЙ ЗАВОД СОВРЕМЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 815 | 37 374 | 34 576 | 34 360 | 32 611 | 43 205 | 44 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 617 | 10 060 | 8 119 | 5 814 | 4 144 | 2 760 | 1 328 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 15 | 144 | 174 | 144 | 11 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 595 | 10 041 | 8 105 | 5 670 | 3 970 | 2 616 | 1 317 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 198 | 27 314 | 26 457 | 28 546 | 28 467 | 40 445 | 43 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 922 | 1 056 | 12 533 | 11 926 | 12 563 | 16 097 | 12 756 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 487 | 10 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 374 | 20 289 | 12 520 | 12 241 | 14 921 | 22 318 | 24 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 902 | 5 176 | 1 099 | 4 364 | 964 | 2 025 | 5 477 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 52 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 815 | 48 815 | 37 374 | 34 576 | 34 360 | 32 611 | 43 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 223 | 11 617 | 10 060 | 8 119 | 5 814 | 4 144 | 2 760 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 19 | 15 | 144 | 174 | 144 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 197 | 11 595 | 10 041 | 8 105 | 5 670 | 3 970 | 2 616 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 590 | 37 198 | 27 314 | 26 457 | 28 546 | 28 467 | 40 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 851 | 3 922 | 1 056 | 12 533 | 11 926 | 12 563 | 16 097 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 487 | 487 | 10 | 13 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 392 | 26 082 | 20 289 | 12 520 | 12 241 | 14 921 | 22 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 300 | 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 347 | 5 902 | 5 176 | 1 099 | 4 364 | 964 | 2 025 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 815 | 37 373 | 34 577 | 34 360 | 32 611 | 43 205 | 44 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 769 | 17 469 | 19 730 | 20 886 | 22 016 | 22 899 | 21 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 459 | 19 720 | 20 876 | 22 006 | 22 889 | 21 152 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 047 | 19 905 | 14 847 | 13 475 | 10 596 | 20 306 | 23 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 950 | 443 | 3 200 | 2 700 | 1 000 | 3 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 097 | 19 462 | 11 647 | 10 775 | 9 596 | 16 806 | 23 364 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 815 | 48 815 | 37 373 | 34 577 | 34 360 | 32 611 | 43 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 040 | 15 769 | 17 469 | 19 730 | 20 886 | 22 016 | 22 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 759 | 17 459 | 19 720 | 20 876 | 22 006 | 22 899 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 774 | 33 047 | 19 905 | 14 847 | 13 475 | 10 596 | 20 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 300 | 2 950 | 443 | 3 200 | 2 700 | 1 000 | 3 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 474 | 30 097 | 19 462 | 11 647 | 10 775 | 9 596 | 16 842 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 749 | 25 290 | 23 291 | 19 539 | 16 570 | 17 337 | 14 680 |
| Выручка за предыдущий год | 174 654 | 210 120 | 180 646 | 179 906 | 183 055 | 197 841 | 186 547 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 172 095 | 184 830 | 157 355 | 160 367 | 166 485 | 180 504 | 171 867 |
| Выручка за отчетный год | 210 120 | 180 646 | 179 906 | 183 055 | 197 841 | 186 540 | 203 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 291 | 19 539 | 16 570 | 17 337 | 14 671 | 14 532 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 113 | 329 | 318 | 1 370 | 1 326 | 94 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 740 | 1 040 | 1 263 | 250 | 235 | 1 080 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 438 | 18 170 | 14 989 | 15 717 | 13 110 | 13 358 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 325 | 157 355 | 160 367 | 166 485 | 180 504 | 171 869 | 188 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 795 | 3 113 | 329 | 318 | 1 370 | 1 335 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 570 | 1 740 | 1 040 | 1 263 | 250 | 235 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 925 | 18 438 | 18 170 | 14 989 | 15 717 | 13 110 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 668 | 4 753 | 3 655 | 1 547 | 1 485 | 1 108 | 900 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 051 | 2 951 | 9 478 | 2 504 | 2 705 | 676 | 2 583 |
| Прочие расходы за отчетный год | 617 | 1 311 | 6 152 | 1 275 | 2 590 | 894 | 1 777 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 390 | 5 229 | 4 753 | 3 655 | 1 547 | 1 485 | 1 118 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 886 | 2 051 | 2 951 | 9 478 | 2 504 | 2 705 | 676 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 504 | 617 | 1 311 | 6 152 | 1 275 | 2 590 | 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 274 | 4 729 | 3 740 | 2 262 | 1 156 | 1 130 | 1 117 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 667 | 267 | 1 004 | 899 | 384 | 351 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 233 | 9 | 494 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 500 | 1 004 | 899 | 384 | 351 | 223 | 248 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 494 | 7 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 729 | 3 740 | 2 262 | 1 156 | 1 130 | 883 | 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 729 | 3 740 | 2 262 | 1 156 | 1 130 | 883 | 652 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 729 | 3 740 | 2 262 | 1 156 | 1 130 | 1 117 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 883 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ |
| Активы | 37,4 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 44,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 2,12 | 2,69 | 1,99 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,23 | 1,50 | 1,20 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,32 | 0,09 | 0,10 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 3,4 % | 3,5 % | 2,0 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 26 дн. | 25 дн. | 34 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 24 дн. | 19 дн. | 36 дн. | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.