Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРКИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 562 | 61 821 | 97 745 | 65 048 | 42 607 | 65 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 851 | 859 | 557 | 453 | 342 | 469 |
| Основные средства на конец отчетного года | 851 | 859 | 557 | 453 | 342 | 469 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 712 | 60 961 | 97 188 | 64 595 | 42 265 | 65 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 694 | 3 891 | 5 066 | 2 505 | 1 969 | 7 662 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 036 | 49 032 | 21 496 | 55 400 | 32 729 | 24 670 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 982 | 8 038 | 70 626 | 6 690 | 7 567 | 33 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 851 | 43 562 | 61 821 | 97 739 | 65 048 | 42 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 369 | 851 | 859 | 557 | 453 | 342 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 369 | 851 | 859 | 557 | 453 | 342 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 482 | 42 712 | 60 962 | 97 182 | 64 595 | 42 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 873 | 1 694 | 3 891 | 5 066 | 2 505 | 1 969 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 462 | 31 036 | 49 033 | 21 490 | 55 400 | 32 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 147 | 9 982 | 8 038 | 70 626 | 6 690 | 7 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 562 | 61 821 | 97 745 | 65 048 | 42 607 | 65 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 904 | 37 653 | 75 910 | 59 456 | 26 025 | 42 486 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 658 | 24 168 | 21 835 | 5 592 | 16 582 | 23 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 058 | 24 168 | 21 835 | 5 592 | 16 582 | 23 456 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 851 | 43 562 | 61 821 | 97 739 | 65 048 | 42 607 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 086 | 23 904 | 37 653 | 75 910 | 59 456 | 26 025 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 765 | 19 658 | 24 168 | 21 829 | 5 592 | 16 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 765 | 18 058 | 24 168 | 21 829 | 5 592 | 16 582 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 730 | 10 256 | 42 789 | 89 752 | 65 854 | 28 816 |
| Выручка за предыдущий год | 61 596 | 79 904 | 172 001 | 250 613 | 255 558 | 161 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 866 | 69 648 | 129 212 | 160 861 | 189 704 | 132 899 |
| Выручка за отчетный год | 79 904 | 172 001 | 250 613 | 255 558 | 161 715 | 156 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 256 | 42 789 | 89 752 | 65 854 | 28 816 | 44 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 256 | 42 789 | 89 752 | 65 854 | 28 816 | 44 895 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 648 | 129 212 | 160 861 | 189 704 | 132 899 | 111 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 730 | 10 256 | 42 789 | 89 752 | 65 854 | 28 816 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 669 | 40 628 | 85 495 | 59 919 | 26 822 | 42 782 |
| Прочие доходы за отчетный год | 409 | 280 | 2 721 | 1 467 | 1 432 | 1 299 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 996 | 2 441 | 6 978 | 7 402 | 3 426 | 3 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 357 | 8 669 | 40 628 | 85 495 | 59 919 | 26 792 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 220 | 409 | 280 | 2 721 | 1 467 | 1 432 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 593 | 1 996 | 2 441 | 6 978 | 7 402 | 3 456 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 261 | 7 449 | 39 340 | 85 364 | 59 859 | 25 783 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 096 | 1 220 | 1 288 | 131 | 60 | 1 009 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 220 | 1 288 | 1 651 | 60 | 78 | 1 037 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 449 | 39 340 | 83 844 | 59 859 | 26 744 | 41 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 449 | 39 340 | 83 844 | 59 859 | 26 744 | 41 745 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 41,7 млн ₽ |
| Активы | 43,6 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 65,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,9 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 42,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 2,52 | 4,45 | 11,55 | 2,55 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 2,36 | 4,22 | 11,10 | 2,43 | 2,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,33 | 3,23 | 1,20 | 0,46 | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,61 | 0,78 | 0,91 | 0,61 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,82 | 0,64 | 0,29 | 0,09 | 0,64 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % | 63,6 % | 85,8 % | 92,0 % | 62,8 % | 63,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,2 % | 104,5 % | 110,5 % | 100,7 % | 102,8 % | 98,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.