Финансы ООО "ТЕПЛОУНИВЕРСАЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОУНИВЕРСАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 561 | 56 389 | 50 368 | 36 350 | 30 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 237 | 3 815 | 2 965 | 2 311 | 1 943 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 951 | 3 559 | 2 755 | 2 301 | 1 933 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 210 | 210 | 210 | 10 | 10 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 76 | 46 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 324 | 52 574 | 47 403 | 34 039 | 28 330 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 223 | 26 071 | 7 000 | 8 325 | 8 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 114 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 420 | 25 487 | 40 286 | 25 707 | 20 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 548 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 440 | 263 | 117 | 7 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 90 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 469 | 71 561 | 40 004 | 50 368 | 36 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 233 | 4 237 | 3 432 | 2 965 | 2 311 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 233 | 3 951 | 3 206 | 2 755 | 2 301 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 210 | 226 | 210 | 10 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 76 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 236 | 67 324 | 36 572 | 47 403 | 34 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 861 | 35 223 | 12 409 | 7 000 | 8 325 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 886 | 30 420 | 24 145 | 40 286 | 25 706 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 728 | 1 440 | 18 | 117 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 761 | 41 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 561 | 56 389 | 50 368 | 36 350 | 30 273 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 283 | 15 689 | 10 514 | 10 033 | 9 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 275 | 15 680 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 278 | 40 701 | 39 854 | 26 317 | 20 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 065 | 192 | 93 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 278 | 40 495 | 33 329 | 25 554 | 20 267 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 205 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 460 | 571 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 469 | 71 561 | 40 004 | 50 368 | 36 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 470 | 15 283 | 10 903 | 10 514 | 10 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 462 | 15 275 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 999 | 56 278 | 29 101 | 39 854 | 26 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 065 | 192 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 847 | 56 278 | 28 863 | 33 329 | 25 554 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 238 | 460 | 571 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 685 | 15 622 | 776 | ||
| Выручка за предыдущий год | 50 868 | 69 333 | 67 417 | 40 263 | 9 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 183 | 53 711 | 66 641 | 43 669 | 9 431 |
| Выручка за отчетный год | 69 333 | 77 838 | 40 263 | 9 197 | 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 622 | 9 132 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 472 | 346 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 150 | 8 786 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 711 | 68 706 | 43 669 | 9 431 | 2 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 726 | 5 472 | 776 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 959 | 10 150 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 602 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 670 | 212 | 14 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 098 | 3 315 | 4 369 | 2 978 | 6 343 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 571 | 3 090 | 737 | 3 003 | 4 884 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 377 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 670 | 212 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 693 | 2 098 | 3 413 | 4 369 | 2 978 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 672 | 8 571 | 3 812 | 737 | 2 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 135 | 124 | 140 | 56 | 10 |
| Прочее за предыдущий год | 76 | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 132 | 56 | 10 | 9 |
| Прочее за отчетный год | 72 | 65 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 405 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 405 тыс. ₽ | -388 тыс. ₽ | -481 тыс. ₽ | -31 тыс. ₽ |
| Активы | 56,4 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 30,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,19 | 1,29 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,01 | 0,98 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,21 | 0,28 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 2,59 | 3,79 | 2,62 | 2,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -0,8 % | -1,3 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | -3,7 % | -4,8 % | -0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 139 дн. | 59 дн. | 322 дн. | 1 265 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.