Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БПС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 551 | 65 231 | 60 384 | 58 603 | 80 609 | 114 100 | 112 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 15 | 1 285 | 28 | 2 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 | 15 | 1 285 | 28 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 501 | 65 216 | 59 099 | 58 575 | 80 608 | 114 100 | 112 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 647 | 15 403 | 13 526 | 14 524 | 18 210 | 29 616 | 29 759 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 015 | 45 686 | 43 157 | 43 964 | 62 210 | 84 376 | 83 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 839 | 4 127 | 2 416 | 87 | 188 | 108 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 977 | 22 551 | 65 678 | 60 384 | 58 603 | 80 609 | 114 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 50 | 15 | 1 285 | 28 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | 50 | 15 | 1 285 | 28 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 920 | 22 501 | 65 663 | 59 099 | 58 575 | 80 608 | 114 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 336 | 1 646 | 15 116 | 13 526 | 14 524 | 18 210 | 29 616 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 583 | 17 016 | 46 420 | 43 157 | 43 964 | 62 210 | 84 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 001 | 3 839 | 4 127 | 2 416 | 87 | 188 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 551 | 65 231 | 60 384 | 58 603 | 80 609 | 114 100 | 112 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 942 | 8 246 | 8 465 | 6 201 | 6 396 | 6 483 | 5 502 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 609 | 56 985 | 51 919 | 52 402 | 74 143 | 107 547 | 107 253 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | 107 | 103 | 101 | 101 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 609 | 56 985 | 51 919 | 52 295 | 74 040 | 107 446 | 107 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 977 | 22 551 | 65 678 | 60 384 | 58 603 | 80 609 | 114 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 925 | 7 942 | 8 252 | 8 465 | 6 201 | 6 396 | 6 483 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 70 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | 70 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 052 | 14 609 | 57 426 | 51 919 | 52 402 | 74 143 | 107 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 107 | 103 | 101 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 052 | 8 609 | 57 426 | 51 919 | 52 295 | 74 040 | 107 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 498 | 1 476 | 535 | 267 | 137 | ||
| Выручка за предыдущий год | 30 423 | 25 810 | 20 510 | 152 253 | 27 174 | 21 442 | 29 488 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 075 | 24 334 | 19 975 | 155 837 | 29 086 | 21 175 | 29 351 |
| Выручка за отчетный год | 25 810 | 19 538 | 152 253 | 27 174 | 21 442 | 29 488 | 1 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 137 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 267 | 137 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 334 | 19 738 | 155 837 | 29 086 | 21 175 | 29 351 | 2 419 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 476 | 535 | 267 | 137 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 | 401 | 268 | 244 | 173 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 050 | 4 106 | 10 | 158 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 186 | 1 449 | 254 | 362 | 23 | 122 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 722 | 1 290 | 424 | 268 | 244 | 173 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 1 330 | 4 106 | 10 | 158 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 632 | 186 | 1 441 | 254 | 362 | 23 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 402 | 1 017 | 325 | 213 | 196 | 87 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 404 | 273 | 99 | 55 | 48 | 86 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 273 | 97 | 55 | 48 | 86 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 017 | 304 | 213 | 196 | 87 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 017 | 304 | 213 | 196 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 304 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | 196 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | -981 тыс. ₽ |
| Активы | 65,2 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 112,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,14 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,88 | 0,84 | 0,84 | 0,79 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 6,91 | 6,13 | 8,45 | 11,60 | 16,60 | 19,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,4 % | -3,9 % | 0,2 % | 0,1 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 2,5 % | -36,5 % | 3,1 % | 1,3 % | -17,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 285 дн. | 32 дн. | 182 дн. | 314 дн. | 368 дн. | 4 490 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.