Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛАЙН", Сосновый бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 264 | 27 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 485 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 485 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 264 | 23 123 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 900 | 22 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 306 | 754 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 567 | 18 264 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 567 | 18 264 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 594 | 58 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 640 | 14 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 333 | 3 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 264 | 27 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 014 | 3 420 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 250 | 24 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 250 | 24 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 567 | 18 264 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 396 | 2 014 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 171 | 16 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 498 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 673 | 16 250 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | |
| Выручка за предыдущий год | 210 526 | 234 291 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 210 995 | 234 225 |
| Выручка за отчетный год | 234 291 | 260 739 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 409 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 225 | 260 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 810 | 1 795 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 840 | 2 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 766 | 1 586 |
| Прочие расходы за отчетный год | 182 | 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 | 810 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 053 | 1 840 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 760 | 2 766 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 152 | 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 618 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 192 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 192 | 389 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 618 | 1 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 618 | 1 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 618 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 27,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 8,07 | 7,07 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,7 % | 41,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.