Финансы ООО "ПРОТОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 593 433 | 714 954 | 586 743 | 16 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 879 | 35 115 | 31 616 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 2 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 873 | 35 113 | 31 616 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 573 554 | 679 839 | 555 127 | 16 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 253 473 | 472 028 | 382 124 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 946 | 22 887 | 4 088 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 305 342 | 176 233 | 163 760 | 16 117 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 567 | 1 961 | 4 535 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 2 174 | 11 | 422 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 191 | 4 555 | 609 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 540 867 | 593 433 | 714 954 | 586 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 246 | 19 879 | 35 115 | 31 616 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | 6 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 237 | 19 874 | 35 113 | 31 616 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 517 621 | 573 554 | 679 839 | 555 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 722 | 253 473 | 480 763 | 382 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 014 | 2 946 | 16 423 | 4 088 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 173 | 305 342 | 173 963 | 163 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 287 | 8 567 | 1 961 | 4 535 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 35 | 2 174 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 266 | 3 191 | 4 555 | 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 593 433 | 714 954 | 586 743 | 16 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 474 | 39 911 | 44 314 | 16 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 426 | 39 863 | 44 266 | 16 453 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 978 | 2 284 | 2 261 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 978 | 2 284 | 2 261 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 556 980 | 672 759 | 540 168 | 86 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 303 163 | 387 831 | 238 437 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 252 542 | 283 844 | 301 731 | 86 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 275 | 1 084 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 540 867 | 593 433 | 714 954 | 586 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 982 | 34 474 | 39 911 | 44 314 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 934 | 34 426 | 39 863 | 44 266 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 513 | 1 978 | 2 284 | 2 261 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 513 | 1 978 | 2 284 | 2 261 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 509 372 | 556 980 | 672 759 | 540 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 153 714 | 303 163 | 387 831 | 238 437 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 351 530 | 252 542 | 283 844 | 301 731 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 129 | 1 275 | 1 084 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 821 | 83 772 | 94 754 | 106 903 |
| Выручка за предыдущий год | 4 089 902 | 3 212 223 | 2 774 002 | 3 735 503 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 025 081 | 3 128 451 | 2 679 248 | 3 628 600 |
| Выручка за отчетный год | 3 212 223 | 2 774 002 | 3 735 503 | 1 388 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 772 | 94 754 | 106 903 | 26 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 106 | 40 844 | 45 941 | 26 017 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 666 | 53 910 | 60 962 | 14 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 128 451 | 2 679 248 | 3 628 600 | 1 362 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 558 | 31 106 | 40 844 | 45 941 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 263 | 52 666 | 53 910 | 60 962 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 686 | 6 941 | 5 621 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 957 | 489 | 192 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 589 | 29 934 | 34 867 | 11 935 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 137 | 1 928 | 1 597 | 2 094 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 925 | 6 386 | 7 242 | 43 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 005 | 6 686 | 6 941 | 5 621 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 892 | 957 | 489 | 192 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 753 | 20 589 | 29 934 | 34 867 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 142 | 3 137 | 1 928 | 1 597 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 834 | 7 925 | 6 386 | 7 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 870 | 4 492 | 5 437 | 4 403 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 343 | 1 151 | 1 199 | 1 241 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 792 | 465 | 305 | |
| Прочее за предыдущий год | 578 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 151 | 1 199 | 1 241 | 400 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 465 | 305 | 23 | |
| Прочее за отчетный год | 578 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 492 | 5 437 | 4 357 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 492 | 5 437 | 4 357 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 870 | 4 492 | 5 437 | 4 403 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 48 | 48 | 48 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 934 | 34 426 | 39 863 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 982 | 34 474 | 39 911 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 48 | 48 | 48 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 426 | 39 863 | 44 266 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 474 | 39 911 | 44 314 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 492 | 5 437 | 4 403 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 492 | 5 437 | 4 403 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 492 | 5 437 | 4 357 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 492 | 5 437 | 4 357 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 474 | 39 911 | 44 314 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 982 | 34 474 | 39 911 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 149 695 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 418 341 | 3 208 502 | 3 801 742 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 410 539 | 3 181 163 | 3 411 923 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 802 | 27 339 | 389 819 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 571 088 | 3 279 446 | 3 652 047 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 523 640 | 3 194 777 | 3 177 160 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 125 | 5 441 | 6 451 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 506 | 29 934 | 34 949 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 040 | 1 448 | 1 243 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 777 | 47 846 | 432 244 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 081 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 705 | 1 000 | 15 777 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 705 | 1 000 | 15 777 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 624 | 2 779 | 18 320 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 624 | 2 779 | 18 320 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 521 | 74 862 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 090 532 | 2 123 611 | 2 017 740 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 090 532 | 2 123 611 | 2 017 740 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 940 011 | 2 048 749 | 2 167 055 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 940 011 | 2 048 749 | 2 167 055 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 139 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 593,4 млн ₽ | 715,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.