Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИЛАР", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИЛАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 591 | 35 218 | 39 461 | 28 235 | 37 741 | 26 411 | 38 339 | 83 557 | 106 835 | 162 827 | 252 947 | 274 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 994 | 12 114 | 2 070 | 1 414 | 1 446 | 1 023 | 1 244 | 15 050 | 33 025 | 24 968 | 35 884 | 60 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 994 | 597 | 2 070 | 1 414 | 667 | 833 | 1 054 | 15 050 | 28 622 | 20 566 | 33 257 | 59 630 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 517 | 190 | 190 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 403 | 4 403 | 2 627 | 704 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 779 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 597 | 23 104 | 37 390 | 26 821 | 36 295 | 25 388 | 37 095 | 68 506 | 73 810 | 137 858 | 217 063 | 213 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 634 | 4 293 | 63 | 16 284 | 9 063 | 20 036 | 24 245 | 78 | 9 579 | 31 801 | 27 | 28 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 2 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 702 | 17 509 | 21 930 | 7 996 | 20 882 | 2 841 | 5 616 | 41 728 | 31 452 | 85 095 | 105 563 | 93 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 919 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 261 | 1 169 | 15 264 | 2 408 | 6 217 | 2 378 | 7 101 | 26 699 | 31 896 | 20 563 | 111 009 | 89 161 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 883 | 400 | 460 | 1 259 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 564 | 21 591 | 35 218 | 39 461 | 28 235 | 37 741 | 26 411 | 51 755 | 99 712 | 106 843 | 158 717 | 247 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 432 | 994 | 12 114 | 2 070 | 1 414 | 1 446 | 1 023 | 3 275 | 15 926 | 33 025 | 23 044 | 33 961 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 432 | 994 | 597 | 2 070 | 1 414 | 667 | 833 | 3 085 | 15 050 | 28 622 | 20 417 | 33 257 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 517 | 190 | 190 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 875 | 4 403 | 2 627 | 704 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 779 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 132 | 20 597 | 23 104 | 37 390 | 26 821 | 36 295 | 25 388 | 48 480 | 83 786 | 73 819 | 135 673 | 213 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 941 | 15 634 | 4 293 | 63 | 16 284 | 9 063 | 20 036 | 18 711 | 3 754 | 9 579 | 31 516 | 27 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 948 | 3 253 | 17 509 | 21 930 | 7 996 | 20 882 | 2 841 | 14 097 | 49 429 | 31 460 | 83 194 | 102 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 243 | 1 261 | 1 169 | 15 264 | 2 408 | 6 217 | 2 378 | 15 540 | 26 699 | 31 896 | 20 563 | 111 009 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 413 | 3 904 | 883 | 400 | 460 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 591 | 35 218 | 39 461 | 28 235 | 37 741 | 26 411 | 38 339 | 83 557 | 106 835 | 162 827 | 252 947 | 274 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 255 | 9 709 | 15 227 | 16 404 | 18 262 | 19 279 | 20 367 | 41 128 | 40 983 | 47 690 | 128 384 | 166 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 581 | 15 100 | 16 277 | 18 135 | 19 152 | 20 240 | 41 000 | 40 855 | 47 563 | 128 257 | 166 793 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 983 | 32 983 | 6 637 | 763 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 671 | 2 671 | 3 070 | 763 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 312 | 30 312 | 3 567 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 336 | 25 509 | 24 233 | 11 831 | 19 479 | 7 132 | 17 972 | 42 429 | 32 869 | 82 154 | 117 926 | 106 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 046 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 336 | 16 463 | 24 233 | 11 831 | 19 479 | 7 132 | 17 972 | 42 429 | 32 869 | 82 154 | 117 926 | 106 430 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 564 | 21 591 | 35 218 | 39 461 | 28 235 | 37 741 | 26 411 | 51 755 | 99 712 | 106 843 | 158 717 | 247 836 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 293 | 8 255 | 9 709 | 15 227 | 16 404 | 18 262 | 19 279 | 27 227 | 32 746 | 41 054 | 69 084 | 129 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 128 | 9 581 | 15 100 | 16 277 | 18 135 | 19 152 | 27 100 | 32 619 | 40 927 | 68 957 | 129 221 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 481 | 32 983 | 8 403 | 763 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 370 | 2 671 | 3 070 | 763 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 111 | 30 312 | 5 333 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 272 | 13 336 | 25 509 | 24 233 | 11 831 | 19 479 | 7 132 | 24 528 | 46 485 | 32 807 | 81 230 | 117 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 046 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 272 | 13 336 | 16 463 | 24 233 | 11 831 | 19 479 | 7 132 | 24 528 | 46 485 | 32 807 | 81 230 | 105 561 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 493 | 1 588 | 3 087 | 6 688 | 1 866 | 2 120 | 1 463 | 4 084 | 83 400 | 70 506 | 62 028 | 124 095 |
| Выручка за предыдущий год | 54 333 | 36 265 | 61 181 | 78 680 | 44 972 | 73 323 | 48 747 | 76 620 | 140 695 | 148 691 | 143 750 | 335 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 160 | 34 677 | 58 094 | 71 992 | 43 106 | 71 203 | 47 284 | 72 536 | 57 295 | 78 185 | 81 722 | 211 882 |
| Выручка за отчетный год | 36 265 | 61 181 | 78 680 | 44 972 | 73 323 | 48 747 | 54 693 | 140 695 | 148 691 | 143 750 | 335 977 | 267 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 087 | 6 688 | 1 866 | 2 120 | 1 463 | 1 641 | 18 549 | 70 506 | 62 042 | 123 628 | 121 662 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 087 | 6 688 | 1 866 | 2 120 | 1 463 | 1 641 | 18 549 | 9 124 | 8 781 | 75 378 | 49 773 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 382 | 53 261 | 48 250 | 71 889 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 677 | 58 094 | 71 992 | 43 106 | 71 203 | 47 284 | 53 052 | 122 146 | 78 185 | 81 708 | 212 349 | 146 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 588 | 3 087 | 6 688 | 1 866 | 2 120 | 1 463 | 4 084 | 34 127 | 9 124 | 15 208 | 75 845 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 273 | 61 382 | 46 820 | 48 250 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 2 071 | 6 930 | 1 593 | 2 418 | 1 284 | 1 363 | 17 588 | 10 351 | 9 985 | 71 474 | 49 801 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 130 | 5 508 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 1 923 | 65 | 469 | 27 | 2 374 | 2 011 | 1 703 | 1 031 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 293 | 1 016 | 1 681 | 338 | 171 | 206 | 278 | 3 335 | 784 | 499 | 6 065 | 5 480 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 570 | 1 301 | 2 071 | 6 930 | 1 593 | 2 418 | 1 284 | 5 945 | 33 166 | 10 440 | 16 412 | 72 266 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 130 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 6 | 1 923 | 65 | 469 | 27 | 3 462 | 2 374 | 2 011 | 1 703 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 566 | 293 | 1 016 | 1 681 | 338 | 171 | 206 | 1 601 | 3 335 | 695 | 499 | 4 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 289 | 1 041 | 1 657 | 5 544 | 1 274 | 1 934 | 1 027 | 4 756 | 27 330 | 8 293 | 13 220 | 59 925 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 322 | 260 | 414 | 1 386 | 319 | 484 | 257 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 368 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 414 | 1 386 | 319 | 484 | 257 | 273 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 041 | 1 657 | 5 544 | 1 274 | 1 934 | 1 027 | 1 090 | 14 070 | 8 221 | 6 703 | 59 291 | 37 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 041 | 1 657 | 5 544 | 1 274 | 1 934 | 1 027 | 1 090 | 14 070 | 8 221 | 6 703 | 59 291 | 37 523 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 041 | 1 657 | 5 544 | 1 274 | 1 934 | 1 027 | 4 756 | 27 330 | 8 293 | 13 220 | 59 925 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 238 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 776 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 462 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 968 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 144 733 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 895 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 239 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 101 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 140,7 млн ₽ | 148,7 млн ₽ | 143,8 млн ₽ | 336,0 млн ₽ | 267,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 14,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | ||
| Активы | 83,6 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | 162,8 млн ₽ | 252,9 млн ₽ | 274,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 41,1 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 128,4 млн ₽ | 166,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,7 % | -3,3 % | +133,7 % | -20,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 2,25 | 1,68 | 1,84 | 2,01 | 2,77 ▼ | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 1,93 | 1,29 | 1,84 | 1,73 | 1,42 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,97 | 0,25 | 0,94 | 0,85 | 0,92 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,38 | 0,29 | 0,51 | 0,61 | 0,61 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 1,61 | 2,41 | 0,97 | 0,64 | 0,40 ▼ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 13,2 % | 6,1 % | 6,1 % | 22,4 % | 18,6 % | 6,5 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 10,0 % | 5,5 % | 4,7 % | 17,6 % | 14,0 % | 3,2 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 7,7 % | 4,1 % | 23,4 % | 13,7 % | 2,8 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,2 % | 20,1 % | 14,1 % | 46,2 % | 22,5 % | 8,8 % ▲ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,68 | 1,39 | 0,88 | 1,33 | 0,98 | 1,16 ▼ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | 77 дн. | 216 дн. | 115 дн. | 128 дн. | 54 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 45 дн. | 142 дн. | 0 дн. | 71 дн. | 100 дн. ▲ | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. | 153 дн. | 367 дн. | 203 дн. | 266 дн. | 51 дн. ▼ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | -18 дн. | -32 дн. | -9 дн. | -88 дн. | -67 дн. | 104 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,55 | 0,40 | 0,46 | 0,50 | 0,72 ▼ | 0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,08 | 5,07 | 4,04 | 7,21 | 7,41 | 6,40 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.99.9 (компаний: 310).