Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПРЕССОР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПРЕССОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 185 | 50 324 | 58 092 | 74 656 | 40 177 | 41 098 | 44 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 692 | 16 251 | 16 155 | 15 665 | 14 389 | 12 670 | 17 652 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 483 | 16 085 | 16 010 | 15 573 | 14 350 | 12 670 | 17 652 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 209 | 166 | 145 | 92 | 39 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 493 | 34 073 | 41 937 | 58 991 | 25 789 | 28 428 | 26 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | 1 382 | 2 136 | 2 131 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 430 | 31 192 | 1 086 | 17 996 | 5 312 | 6 849 | 5 441 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 967 | 2 881 | 40 851 | 40 995 | 19 095 | 19 443 | 19 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 367 | 133 185 | 50 324 | 58 092 | 74 656 | 40 177 | 41 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 133 | 17 692 | 16 251 | 16 155 | 15 665 | 14 389 | 12 670 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 881 | 17 483 | 16 085 | 16 010 | 15 573 | 14 350 | 12 670 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 252 | 209 | 166 | 145 | 92 | 39 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 234 | 115 493 | 34 073 | 41 937 | 58 991 | 25 789 | 28 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 96 | 1 382 | 2 136 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 433 | 80 430 | 1 192 | 1 086 | 17 996 | 5 312 | 6 849 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 707 | 34 967 | 32 881 | 40 851 | 40 995 | 19 095 | 19 443 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 185 | 50 324 | 58 092 | 74 656 | 40 177 | 41 098 | 44 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 497 | 48 591 | 55 987 | 72 857 | 38 659 | 39 930 | 42 044 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 688 | 1 733 | 2 105 | 1 799 | 1 518 | 1 168 | 2 318 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 688 | 1 733 | 2 105 | 1 799 | 1 518 | 1 168 | 2 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 367 | 133 185 | 50 324 | 58 092 | 74 656 | 40 177 | 41 098 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 276 | 39 497 | 48 591 | 55 987 | 72 857 | 38 659 | 39 930 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 091 | 93 688 | 1 733 | 2 105 | 1 799 | 1 518 | 1 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 091 | 93 688 | 1 733 | 2 105 | 1 799 | 1 518 | 1 168 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 711 | 57 182 | 8 146 | 7 791 | 18 232 | 7 461 | 4 955 |
| Выручка за предыдущий год | 56 091 | 76 716 | 17 634 | 19 186 | 36 107 | 19 133 | 18 638 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 620 | 19 534 | 9 488 | 11 395 | 17 875 | 11 672 | 13 683 |
| Выручка за отчетный год | 76 716 | 17 634 | 19 186 | 36 107 | 19 133 | 18 638 | 19 060 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 146 | 7 791 | 18 232 | 7 461 | 4 955 | 1 916 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 146 | 7 791 | 18 232 | 7 461 | 4 955 | 1 916 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 534 | 9 488 | 11 395 | 17 875 | 11 672 | 13 683 | 17 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 182 | 8 146 | 7 791 | 18 232 | 7 461 | 4 955 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 612 | 11 424 | 9 365 | 21 345 | 7 794 | 2 523 | 2 667 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 747 | 3 641 | 2 101 | 4 210 | 2 551 | 1 409 | 976 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 865 | 363 | 527 | 1 097 | 2 218 | 3 841 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 978 | 58 064 | 11 424 | 9 365 | 21 345 | 7 794 | 2 523 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 909 | 2 747 | 3 641 | 2 101 | 4 210 | 2 551 | 1 409 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 069 | 1 865 | 363 | 527 | 1 097 | 2 218 | 3 841 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 046 | 46 086 | 9 094 | 7 396 | 16 869 | 5 802 | 1 271 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 265 | 11 978 | 2 330 | 1 969 | 4 476 | 1 992 | 1 252 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 978 | 2 330 | 1 969 | 4 476 | 1 992 | 1 252 | 553 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 086 | 9 094 | 7 396 | 16 869 | 5 802 | 1 271 | 2 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 086 | 9 094 | 7 396 | 16 869 | 5 802 | 1 271 | 2 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 50,3 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 44,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,6 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 42,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,66 | 19,92 | 32,79 | 16,99 | 24,34 | 11,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,66 | 19,92 | 32,79 | 16,08 | 22,51 | 10,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,66 | 19,41 | 22,79 | 12,58 | 16,65 | 8,26 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % | 12,7 % | 22,6 % | 14,4 % | 3,1 % | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,7 % | 13,2 % | 23,2 % | 15,0 % | 3,2 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 43 дн. | 57 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.