Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИТОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 310 072 | 1 272 307 | 1 091 357 | 953 270 | 680 608 | 736 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 465 618 | 636 711 | 553 574 | 435 112 | 378 152 | 444 518 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 142 729 | 217 422 | 214 704 | 194 721 | 177 027 | 138 120 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 312 279 | 414 886 | 338 491 | 239 697 | 200 324 | 305 428 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 393 | 382 | 361 | 371 | 356 | 356 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 218 | 4 022 | 18 | 323 | 445 | 614 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 844 454 | 635 596 | 537 783 | 518 158 | 302 456 | 291 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 830 | 140 197 | 117 214 | 92 796 | 67 764 | 65 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 13 | 4 | 1 806 | 919 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 464 595 | 341 107 | 344 319 | 387 122 | 168 026 | 124 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 171 091 | 101 695 | 62 780 | 29 920 | 60 646 | 3 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 164 | 52 571 | 13 457 | 8 316 | 4 214 | 96 965 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 775 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 730 595 | 2 549 697 | 1 272 308 | 1 091 357 | 953 271 | 680 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 460 209 | 572 134 | 636 712 | 553 574 | 435 112 | 378 152 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 673 | 179 153 | 217 422 | 214 704 | 194 721 | 177 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 315 431 | 390 925 | 414 886 | 338 491 | 239 697 | 200 324 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 153 | 382 | 382 | 361 | 371 | 356 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 952 | 1 674 | 4 022 | 18 | 323 | 445 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 270 386 | 1 977 564 | 635 596 | 537 783 | 518 159 | 302 456 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 858 | 66 070 | 140 197 | 117 214 | 92 796 | 67 764 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 26 | 13 | 4 | 1 806 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 061 | 1 714 371 | 341 107 | 344 319 | 387 123 | 168 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 802 | 148 758 | 101 695 | 62 780 | 29 920 | 18 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 665 | 48 355 | 52 571 | 13 457 | 8 316 | 46 214 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 310 072 | 1 272 308 | 1 091 357 | 953 270 | 680 608 | 736 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 614 | 301 054 | 325 172 | 350 468 | 377 641 | 336 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 604 | 301 044 | 325 162 | 350 458 | 377 631 | 336 972 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 566 903 | 437 160 | 315 274 | 173 419 | 211 682 | 346 084 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 544 052 | 412 901 | 292 038 | 148 590 | 202 534 | 333 729 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 851 | 24 259 | 23 236 | 24 829 | 9 148 | 12 355 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 643 555 | 534 093 | 450 911 | 429 383 | 91 285 | 53 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 858 | 2 500 | 5 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 590 551 | 527 745 | 445 026 | 426 149 | 83 321 | 51 113 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 490 | 3 385 | 3 234 | 2 763 | 2 322 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 004 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 730 595 | 2 549 697 | 1 272 308 | 1 091 357 | 953 271 | 680 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 624 | 193 543 | 301 054 | 325 172 | 350 468 | 377 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 614 | 193 533 | 301 044 | 325 162 | 350 458 | 377 631 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 182 | 507 603 | 437 160 | 315 274 | 173 419 | 211 682 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 472 193 | 474 793 | 412 901 | 292 038 | 148 590 | 202 534 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 989 | 32 809 | 24 259 | 23 236 | 24 829 | 9 148 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 790 | 1 848 551 | 534 094 | 450 911 | 429 384 | 91 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 752 | 45 | 2 858 | 2 500 | 5 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 038 | 1 848 506 | 527 746 | 445 026 | 426 150 | 83 321 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 490 | 3 385 | 3 234 | 2 763 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 659 | 257 325 | 296 079 | 237 588 | 202 865 | 253 120 |
| Выручка за предыдущий год | 1 008 954 | 1 102 492 | 2 880 665 | 976 724 | 647 502 | 1 048 241 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 794 295 | 845 167 | 2 584 586 | 739 136 | 444 637 | 795 121 |
| Выручка за отчетный год | 614 719 | 2 880 665 | 976 724 | 647 502 | 1 048 241 | 617 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 576 | 296 079 | 237 588 | 202 865 | 253 120 | 138 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 031 | 185 829 | 135 671 | 95 857 | 159 443 | 45 100 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 517 | 7 446 | 5 449 | 3 808 | 3 183 | 5 968 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 028 | 102 804 | 96 468 | 103 200 | 90 494 | 87 417 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 473 143 | 2 584 586 | 739 136 | 444 637 | 795 121 | 479 453 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 959 | 176 425 | 185 829 | 135 671 | 95 857 | 159 443 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 | 14 232 | 7 446 | 5 449 | 3 808 | 3 183 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 655 | 66 668 | 102 804 | 96 468 | 103 200 | 90 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 506 | 87 098 | 70 537 | 58 255 | 75 528 | 2 539 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 28 420 | 19 610 | 22 052 | 5 654 | 18 846 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 847 | 14 637 | 10 493 | 5 112 | 3 355 | 5 677 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 419 | 43 121 | 58 926 | 36 632 | 19 281 | 29 663 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 741 | 37 345 | 79 303 | 15 445 | 5 433 | 40 254 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 694 | 136 012 | 115 614 | 43 579 | 79 076 | 77 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 542 | 129 472 | 87 098 | 70 537 | 58 255 | 75 528 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 905 | 28 420 | 19 610 | 22 052 | 5 654 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 883 | 21 064 | 14 637 | 10 493 | 5 112 | 3 355 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 024 | 45 861 | 43 121 | 58 926 | 36 632 | 19 281 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 87 112 | 28 044 | 37 345 | 79 303 | 15 445 | 5 433 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 388 | 55 105 | 136 012 | 115 614 | 43 579 | 79 076 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 107 | 104 929 | 71 988 | 58 601 | 50 643 | 61 674 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 614 | 6 041 | 26 008 | 8 956 | 6 324 | 29 654 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 580 | 9 955 | 1 966 | 15 682 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 759 | 2 348 | 18 | 305 | 122 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 032 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 674 | 26 008 | 8 956 | 6 324 | 29 654 | 254 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 309 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 352 | 2 309 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 862 | 1 966 | 1 593 | 15 682 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 373 | 2 348 | 18 | 305 | 122 | 169 |
| Прочее за отчетный год | 1 032 | 1 339 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 343 | 71 988 | 58 601 | 50 643 | 61 674 | 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 343 | 71 988 | 58 601 | 50 643 | 61 674 | 586 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 107 | 104 929 | 71 988 | 58 601 | 50 643 | 61 674 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 044 | 325 162 | 350 458 | 377 631 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 301 054 | 325 172 | 350 468 | 377 641 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 325 162 | 350 458 | 377 631 | 336 972 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 325 172 | 350 468 | 377 641 | 336 982 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 601 | 50 644 | 61 674 | 586 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 601 | 50 644 | 61 674 | 586 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 601 | 50 644 | 61 674 | 586 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 601 | 50 644 | 61 674 | 586 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 483 | 25 348 | 34 501 | 41 246 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 348 | 34 501 | 41 246 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 483 | 25 348 | 34 501 | 41 246 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 34 483 | 25 348 | 34 501 | 41 246 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 325 172 | 350 468 | 377 641 | 336 982 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 301 054 | 325 171 | 350 468 | 377 641 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 207 150 | 226 606 | 145 049 | 218 541 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 141 615 | 736 642 | 778 868 | 677 851 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 071 888 | 724 782 | 756 871 | 642 395 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 888 | 15 729 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 727 | 11 860 | 2 109 | 19 727 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 934 465 | 510 036 | 633 819 | 459 310 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 683 077 | 401 426 | 498 499 | 311 895 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 343 | 63 024 | 52 422 | 48 896 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 59 089 | 35 612 | 19 979 | 28 952 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 130 | 323 | 19 383 | 18 069 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 116 826 | 9 651 | 43 536 | 51 498 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 654 | 60 985 | 29 004 | 93 846 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 950 | 38 933 | 23 350 | 75 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 704 | 22 052 | 5 654 | 18 846 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 555 | 96 020 | 225 852 | 346 470 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 143 555 | 87 940 | 209 832 | 286 470 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 080 | 16 020 | 60 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 943 | 84 749 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 330 | 71 371 | 247 237 | 251 284 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 330 | 71 371 | 247 237 | 251 284 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 298 693 | 267 351 | 199 294 | 166 535 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | 22 052 | 34 501 | 41 246 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 268 693 | 245 299 | 164 793 | 125 289 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 50 666 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 85 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,3 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 586 тыс. ₽ |
| Активы | 1,31 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 680,6 млн ₽ | 736,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,19 | 3,31 | 5,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,93 | 2,55 | 4,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,29 | 0,71 | 1,88 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 5,7 % | 9,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 20 дн. | 31 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 456 дн. | 75 дн. | 38 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.