Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 257 | 48 019 | 94 428 | 151 756 | 85 963 | 50 787 | 71 106 | 88 290 | 95 336 | 132 896 | 152 159 | 145 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 944 | 1 625 | 1 908 | 6 309 | 1 533 | 712 | 983 | 995 | 551 | 454 | 370 | 3 741 |
| Основные средства на конец отчетного года | 544 | 125 | 408 | 406 | 457 | 180 | 38 | 159 | 84 | 52 | 28 | 4 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 400 | 1 500 | 1 500 | 5 903 | 1 000 | 500 | 500 | 3 737 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 76 | 32 | 445 | 836 | 467 | 402 | 342 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 313 | 46 394 | 92 520 | 145 447 | 84 430 | 50 075 | 70 123 | 87 295 | 94 785 | 132 442 | 151 789 | 141 929 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 580 | 12 806 | 5 275 | 120 | 17 280 | 18 921 | 33 247 | 49 841 | 63 338 | 85 182 | 68 415 | 90 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 168 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 549 | 10 091 | 40 913 | 107 968 | 50 849 | 12 794 | 35 474 | 37 378 | 31 439 | 46 795 | 83 374 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 338 | 16 698 | 26 300 | 15 240 | 51 667 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 184 | 9 057 | 8 586 | 10 917 | 774 | 18 341 | 1 400 | 74 | 8 | 465 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 21 048 | 142 | 119 | 19 | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 804 | 130 257 | 48 019 | 94 428 | 151 756 | 85 963 | 50 787 | 83 316 | 88 290 | 95 336 | 132 896 | 152 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 399 | 100 944 | 1 625 | 1 908 | 6 309 | 1 533 | 712 | 895 | 995 | 551 | 454 | 370 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 999 | 544 | 125 | 408 | 406 | 457 | 180 | 244 | 159 | 84 | 52 | 28 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 400 | 100 400 | 1 500 | 1 500 | 5 903 | 1 000 | 500 | 342 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 76 | 32 | 651 | 836 | 467 | 402 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 404 | 29 313 | 46 394 | 92 520 | 145 447 | 84 430 | 50 075 | 82 421 | 87 295 | 94 785 | 132 442 | 151 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 320 | 2 580 | 12 806 | 5 275 | 120 | 17 280 | 18 921 | 40 513 | 49 841 | 63 338 | 85 182 | 68 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 168 | 47 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 717 | 15 303 | 10 091 | 40 913 | 107 968 | 50 849 | 12 794 | 41 333 | 37 378 | 31 439 | 46 795 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 338 | 16 698 | 26 300 | 15 240 | 83 374 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 367 | 11 184 | 9 057 | 8 586 | 10 917 | 774 | 18 341 | 527 | 74 | 8 | 465 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 244 | 102 | 21 048 | 142 | 119 | 19 | 1 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 257 | 48 019 | 94 428 | 151 756 | 85 963 | 50 787 | 71 106 | 88 290 | 95 336 | 132 896 | 152 159 | 145 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 737 | 22 738 | 47 043 | 86 670 | 58 975 | 25 965 | 26 283 | 17 360 | 17 400 | 17 445 | 17 445 | 1 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 738 | 46 043 | 85 670 | 57 975 | 24 965 | 25 283 | 16 360 | 16 400 | 16 445 | 16 445 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 000 | 38 | 22 | 462 | 1 737 | 2 571 | 2 470 | 2 410 | 6 792 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 22 | 462 | 1 737 | 2 571 | 2 470 | 2 410 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 792 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 520 | 25 281 | 47 385 | 65 086 | 26 950 | 24 800 | 44 361 | 69 193 | 75 365 | 112 981 | 132 304 | 137 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 9 989 | 17 965 | 25 799 | 27 057 | 26 330 | 35 182 | 20 291 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 520 | 25 281 | 44 190 | 65 080 | 26 820 | 14 811 | 24 824 | 40 503 | 47 480 | 86 102 | 97 076 | 116 815 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 130 | 1 572 | 2 891 | 828 | 549 | 46 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 195 | 22 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 804 | 130 257 | 48 019 | 94 428 | 151 756 | 85 963 | 50 787 | 83 316 | 88 290 | 95 336 | 132 896 | 152 159 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 812 | 22 737 | 22 738 | 47 043 | 86 670 | 58 975 | 25 965 | 17 322 | 17 360 | 17 400 | 17 445 | 17 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 737 | 21 738 | 46 043 | 85 670 | 57 975 | 24 965 | 16 322 | 16 360 | 16 400 | 16 445 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 000 | 38 | 22 | 1 201 | 1 737 | 2 571 | 2 470 | 2 410 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 90 000 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | 22 | 1 201 | 1 737 | 2 571 | 2 470 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 410 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 992 | 17 520 | 25 281 | 47 385 | 65 086 | 26 950 | 24 800 | 64 793 | 69 193 | 75 365 | 112 981 | 132 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 9 989 | 22 577 | 25 799 | 27 057 | 26 330 | 35 182 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 992 | 17 520 | 25 281 | 44 190 | 65 080 | 26 820 | 14 811 | 39 786 | 40 503 | 47 480 | 86 102 | 97 076 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 2 430 | 2 891 | 828 | 549 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 195 | 46 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 107 | 17 309 | 9 235 | 47 115 | 90 163 | 9 794 | 22 986 | 2 840 | 4 844 | 4 285 | 2 459 | 94 683 |
| Выручка за предыдущий год | 80 081 | 47 558 | 20 714 | 106 899 | 186 233 | 22 202 | 68 227 | 62 976 | 67 531 | 38 336 | 25 663 | 48 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 026 | 30 249 | 11 479 | 59 784 | 96 070 | 12 408 | 45 241 | 60 136 | 62 687 | 34 051 | 23 204 | 46 499 |
| Выручка за отчетный год | 47 558 | 20 714 | 106 899 | 186 233 | 22 202 | 68 227 | 42 798 | 67 531 | 38 336 | 25 663 | 48 184 | 5 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 235 | 47 115 | 90 163 | 9 794 | 22 986 | 2 271 | 4 844 | 4 285 | 2 459 | 1 685 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 454 | 56 753 | 460 | 2 271 | 4 844 | 4 285 | 2 459 | 1 685 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 411 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 673 | 14 250 | 33 410 | 13 290 | 22 526 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 433 | 11 479 | 59 784 | 96 070 | 12 408 | 45 241 | 40 527 | 62 687 | 34 051 | 23 204 | 46 499 | 17 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 125 | 30 454 | 56 753 | 460 | 2 840 | 4 844 | 4 285 | 2 459 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 2 411 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 174 | 10 673 | 14 250 | 33 410 | 13 290 | 22 526 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 358 | 1 | 29 008 | 59 559 | 31 244 | 25 013 | 464 | 1 144 | 1 504 | 51 | 1 023 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 31 546 | 28 410 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 417 | 1 000 | 1 478 | 5 671 | 814 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 156 | 3 876 | 755 | 25 | 748 | 749 | 1 022 | 1 276 | 1 354 | 1 500 | 1 004 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 943 | 8 | 81 773 | 12 948 | 7 689 | 29 | 10 | 54 | 11 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 259 | 102 | 2 454 | 79 690 | 15 400 | 11 612 | 1 058 | 2 707 | 1 505 | 1 064 | 239 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 958 | 5 653 | 1 | 29 008 | 59 559 | 31 244 | 25 013 | 494 | 1 144 | 1 504 | 51 | 1 793 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 31 546 | 28 410 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 942 | 5 417 | 1 000 | 1 478 | 5 671 | 814 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 11 156 | 3 876 | 755 | 25 | 748 | 908 | 1 022 | 1 276 | 1 354 | 1 500 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 550 | 1 | 8 | 81 773 | 12 948 | 7 689 | 428 | 29 | 10 | 54 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 401 | 259 | 102 | 2 454 | 79 690 | 15 400 | 11 612 | 1 866 | 2 707 | 1 505 | 1 064 | 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 709 | 4 925 | 1 | 24 305 | 48 142 | 31 268 | 24 965 | 23 | 38 | 40 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 488 | 728 | 4 703 | 11 416 | 14 | 18 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 76 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 18 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 728 | 4 703 | 11 416 | 14 | 18 | 115 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 273 | 4 957 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 273 | 4 957 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 | 16 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 76 | 412 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 925 | 1 | 24 305 | 48 142 | 31 268 | 24 965 | 318 | 38 | 40 | 45 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 925 | 1 | 24 305 | 48 142 | 31 268 | 24 965 | 318 | 38 | 40 | 45 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 925 | 1 | 24 305 | 48 142 | 31 268 | 24 965 | 23 | 38 | 40 | 45 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 336 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 726 | 62 585 | 45 215 | 14 651 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 629 | 51 461 | 33 934 | 10 248 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 097 | 11 124 | 11 281 | 4 403 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 728 | 64 210 | 42 879 | 17 316 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 260 | 9 804 | 11 369 | 154 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 404 | 34 026 | 22 315 | 14 748 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 135 | 1 403 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 929 | 18 977 | 9 195 | 2 414 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 678 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 678 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 678 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 678 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 549 | 1 559 | 2 200 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 145 | 6 130 | 2 235 | 2 200 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 145 | 6 130 | 2 235 | 2 200 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 596 | 4 571 | 4 114 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 596 | 4 571 | 4 114 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 457 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,5 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -14,7 млн ₽ | ||
| Активы | 88,3 млн ₽ | 95,3 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 152,2 млн ₽ | 145,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -43,2 % | -33,1 % | +87,8 % | -89,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,26 | 1,17 | 1,15 | 1,04 | 2,01 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,42 | 0,42 | 0,63 | 0,38 | 1,61 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 1,18 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,18 | 0,13 | 0,11 | 0,01 | 0,52 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 4,09 | 4,48 | 6,62 | 7,72 | 82,24 | 0,49 ▼ | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | 11,2 % | 9,6 % | 3,5 % | -244,1 % | 8,0 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,0 % | -282,3 % | 4,4 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -10,1 % | 2,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,0 % | -839,7 % | 10,6 % ▼ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,40 | 0,19 | 0,32 | 0,04 | 1,02 ▼ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 202 дн. | 299 дн. | 666 дн. | 632 дн. | — | 131 дн. | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 290 дн. | 679 дн. | 1 340 дн. | 537 дн. | 1 839 дн. | 13 дн. ▼ | 16 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -282,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3192).