Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 647 | 53 125 | 74 176 | 139 123 | 96 063 | 103 588 | 96 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 687 | 211 | 402 | 663 | 2 698 | 1 815 | 991 |
| Основные средства на конец отчетного года | 182 | 59 | 91 | 535 | 2 427 | 1 656 | 877 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 505 | 152 | 311 | 128 | 271 | 159 | 114 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 960 | 52 914 | 73 774 | 138 460 | 93 365 | 101 773 | 95 899 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 697 | 6 470 | 12 126 | 15 717 | 24 529 | 24 444 | 21 653 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 983 | 35 124 | 56 887 | 106 668 | 33 336 | 50 680 | 53 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 280 | 11 320 | 4 761 | 16 075 | 35 500 | 26 649 | 21 020 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 042 | 41 647 | 53 125 | 74 176 | 139 123 | 96 063 | 103 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 319 | 687 | 211 | 402 | 663 | 2 698 | 1 815 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 319 | 182 | 59 | 91 | 535 | 2 427 | 1 656 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 505 | 152 | 311 | 128 | 271 | 159 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 723 | 40 960 | 52 914 | 73 774 | 138 460 | 93 365 | 101 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 468 | 6 697 | 6 470 | 12 126 | 15 717 | 24 529 | 24 444 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 887 | 25 983 | 35 124 | 56 887 | 106 668 | 33 336 | 50 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 368 | 8 280 | 11 320 | 4 761 | 16 075 | 35 500 | 26 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 647 | 53 125 | 74 176 | 139 123 | 96 063 | 103 588 | 96 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 053 | 33 936 | 48 806 | 95 390 | 79 596 | 79 911 | 81 633 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 594 | 19 189 | 25 370 | 43 733 | 16 467 | 23 677 | 15 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 594 | 19 189 | 25 370 | 43 733 | 16 467 | 23 677 | 15 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 042 | 41 647 | 53 125 | 74 176 | 139 123 | 96 063 | 103 588 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 084 | 28 053 | 33 936 | 48 806 | 95 390 | 79 596 | 79 911 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 958 | 13 594 | 19 189 | 25 370 | 43 733 | 16 467 | 23 677 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 958 | 13 594 | 19 189 | 25 370 | 43 733 | 16 467 | 23 677 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 100 | 10 320 | 8 119 | 29 953 | 53 808 | 20 714 | 810 |
| Выручка за предыдущий год | 75 563 | 121 448 | 86 899 | 284 440 | 294 249 | 119 984 | 60 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 537 | 111 128 | 78 780 | 254 487 | 240 441 | 99 270 | 59 602 |
| Выручка за отчетный год | 121 448 | 86 899 | 284 440 | 294 249 | 119 984 | 60 412 | 105 729 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 119 | 29 953 | 53 808 | 20 714 | 810 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 119 | 29 953 | 53 808 | 20 714 | 810 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 128 | 78 780 | 254 487 | 240 441 | 99 270 | 59 602 | 107 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 320 | 8 119 | 29 953 | 53 808 | 20 714 | 810 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 494 | 7 410 | 29 851 | 59 007 | 3 841 | 558 | 2 414 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 546 | 241 | 818 | 10 787 | 18 073 | 4 040 | 13 933 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 948 | 950 | 920 | 5 588 | 34 946 | 4 292 | 9 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 614 | 9 918 | 7 410 | 29 851 | 59 007 | 3 841 | 558 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 16 546 | 241 | 818 | 10 787 | 18 073 | 4 040 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 389 | 16 948 | 950 | 920 | 5 588 | 34 946 | 4 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 947 | 7 930 | 5 885 | 23 870 | 46 585 | 565 | 312 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 915 | 1 988 | 1 525 | 5 981 | 12 422 | 3 276 | 246 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 988 | 1 525 | 5 981 | 12 422 | 3 276 | 246 | 692 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 930 | 5 885 | 23 870 | 46 585 | 565 | 312 | 1 722 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 930 | 5 885 | 23 870 | 46 585 | 565 | 312 | 1 722 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 565 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 53,1 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 139,1 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 96,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,9 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 79,6 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 81,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 | 2,91 | 3,17 | 5,67 | 4,30 | 6,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 2,43 | 2,81 | 4,18 | 3,27 | 4,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,19 | 0,37 | 2,16 | 1,13 | 1,38 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,66 | 0,69 | 0,83 | 0,77 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,52 | 0,46 | 0,21 | 0,30 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 32,2 % | 33,5 % | 0,6 % | 0,3 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | 48,9 % | 48,8 % | 0,7 % | 0,4 % | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 17 дн. | 24 дн. | 90 дн. | 150 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.