Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЛЬФ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЛЬФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 837 | 37 294 | 36 270 | 42 986 | 52 176 | 43 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 46 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 46 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 768 | 37 247 | 36 238 | 42 955 | 52 144 | 43 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 485 | 31 269 | 28 708 | 34 230 | 45 168 | 32 229 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 630 | 4 825 | 5 244 | 7 539 | 5 242 | 8 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 653 | 1 153 | 2 286 | 1 186 | 1 734 | 2 722 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 607 | 26 837 | 37 294 | 36 270 | 42 986 | 50 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 70 | 46 | 31 | 31 | 302 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 70 | 46 | 31 | 31 | 31 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 271 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 502 | 26 767 | 37 247 | 36 238 | 42 955 | 50 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 067 | 23 484 | 31 269 | 28 708 | 34 230 | 41 378 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 2 630 | 4 825 | 5 244 | 7 539 | 8 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 367 | 653 | 1 153 | 2 286 | 1 186 | 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 837 | 37 294 | 36 270 | 42 986 | 52 176 | 43 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 655 | 25 672 | 42 604 | 44 487 | 50 469 | 31 874 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 182 | 11 621 | 1 706 | 11 609 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 182 | 10 121 | 1 706 | 11 609 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 607 | 26 837 | 37 294 | 36 270 | 42 986 | 50 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 643 | 8 655 | 45 914 | 42 478 | 44 487 | 52 324 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 964 | 18 182 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 964 | 17 182 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 929 | 8 031 | 4 408 | 5 282 | 5 903 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 647 | 53 913 | 62 548 | 61 024 | 77 588 | 74 825 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 282 | 45 882 | 58 140 | 63 742 | 72 306 | 68 922 |
| Выручка за отчетный год | 53 913 | 62 548 | 61 024 | 77 588 | 77 817 | 52 842 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 408 | 5 282 | 7 510 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 408 | 5 282 | 7 510 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 882 | 58 140 | 63 742 | 72 306 | 70 307 | 59 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 031 | 4 408 | 5 282 | 5 903 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 243 | 4 086 | 4 537 | 6 573 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 269 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 322 | 391 | 745 | 937 | 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 7 788 | 4 086 | 4 537 | 5 034 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 269 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 243 | 322 | 391 | 745 | 869 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 942 | 7 469 | 3 641 | 3 917 | 4 510 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 319 | 445 | 513 | 620 | 524 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 445 | 513 | 620 | 620 | 473 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 469 | 3 641 | 3 917 | 5 953 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 469 | 3 641 | 3 917 | 5 953 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Активы | 26,8 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 43,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 31,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 3,21 | -5,72 | -28,62 | 30,57 | 3,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,51 | -1,19 | -5,81 | 4,09 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,10 | -0,36 | -0,79 | 1,02 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,69 | 1,17 | 1,03 | 0,97 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 2,10 | 0,45 | -0,15 | -0,03 | 0,03 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 14,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 13,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,8 % | 9,8 % | -9,2 % | 9,1 % | 11,4 % | -17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,3 % | 14,2 % | -7,9 % | 8,8 % | 11,8 % | -24,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,01 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 187 дн. | 196 дн. | 164 дн. | 173 дн. | 234 дн. | 198 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.