Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 906 | 17 989 | 10 548 | 14 493 | 19 272 | 19 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 388 | 8 087 | 7 784 | 7 484 | 7 182 | 6 881 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 697 | 4 396 | 4 094 | 3 793 | 3 491 | 3 190 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 691 | 3 691 | 3 690 | 3 691 | 3 691 | 3 691 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 518 | 9 903 | 2 764 | 7 009 | 12 090 | 12 147 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 372 | 1 518 | 1 525 | 2 095 | 1 616 | 11 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 146 | 8 385 | 1 239 | 4 914 | 10 474 | 420 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 068 | 13 906 | 17 989 | 10 549 | 14 493 | 19 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 690 | 8 388 | 8 087 | 7 785 | 7 484 | 7 182 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 999 | 4 697 | 4 396 | 4 094 | 3 793 | 3 491 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 691 | 3 691 | 3 691 | 3 691 | 3 691 | 3 691 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 378 | 5 518 | 9 902 | 2 764 | 7 009 | 12 090 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 424 | 1 372 | 1 517 | 1 525 | 2 095 | 1 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 954 | 4 146 | 8 385 | 1 239 | 4 914 | 10 474 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 906 | 17 989 | 10 548 | 14 493 | 19 272 | 19 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 776 | 17 890 | 10 453 | 14 287 | 18 992 | 18 613 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 | 99 | 95 | 206 | 280 | 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 | 99 | 95 | 206 | 280 | 415 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 068 | 13 906 | 17 989 | 10 548 | 14 493 | 19 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 924 | 13 822 | 17 890 | 10 450 | 14 287 | 18 992 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 | 84 | 99 | 98 | 206 | 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 144 | 84 | 99 | 98 | 206 | 280 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 949 | 3 828 | 4 068 | 4 449 | 3 739 | 5 213 |
| Выручка за предыдущий год | 9 087 | 9 189 | 9 366 | 9 290 | 8 466 | 8 846 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 138 | 5 361 | 5 298 | 4 841 | 4 727 | 3 633 |
| Выручка за отчетный год | 9 189 | 9 366 | 9 290 | 8 466 | 8 846 | 8 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 852 | 4 068 | 4 449 | 3 739 | 5 213 | 4 804 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 852 | 4 068 | 4 449 | 3 739 | 5 213 | 4 804 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 337 | 5 298 | 4 841 | 4 727 | 3 633 | 3 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 949 | 3 828 | 4 068 | 4 449 | 3 739 | 5 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 852 | 4 068 | 4 339 | 4 312 | 5 175 | 4 706 |
| Прочие доходы за отчетный год | 588 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 15 | 38 | 98 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 949 | 3 828 | 4 068 | 4 339 | 4 312 | 5 175 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 588 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 15 | 38 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 949 | 3 828 | 4 068 | 3 860 | 3 833 | 4 710 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 479 | 479 | 465 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 475 | 479 | 465 | 485 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 852 | 4 068 | 3 864 | 3 833 | 4 710 | 4 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 852 | 4 068 | 3 864 | 3 833 | 4 710 | 4 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,8 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 42,45 | 100,03 | 29,09 | 34,02 | 43,18 | 29,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 42,45 | 100,03 | 29,09 | 34,02 | 43,18 | 29,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 31,89 | 84,70 | 13,04 | 23,85 | 37,41 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,7 % | 22,6 % | 36,6 % | 26,4 % | 24,4 % | 22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,0 % | 22,7 % | 37,0 % | 26,8 % | 24,8 % | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 29,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.