Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-МЕТАЛЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-МЕТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 | 19 | 53 | 95 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 | 19 | 53 | 95 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 12 | 44 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 19 | 41 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 32 | 19 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 31 | 19 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 25 | 19 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 | 19 | 53 | 95 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 75 | 146 | 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 | 75 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 75 | 71 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 32 | 19 | 22 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 68 | 75 | 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 68 | 75 | 75 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 38 | 9 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 748 | 1 711 | 1 694 | 1 970 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 667 | 1 673 | 1 685 | 1 973 |
| Выручка за отчетный год | 1 711 | 1 694 | 1 806 | 2 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 9 | 71 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 9 | 71 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 673 | 1 685 | 1 808 | 2 216 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 38 | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 43 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 12 | 17 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 28 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 10 | 12 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 21 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 16 | 18 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 25 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | -37 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 32 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -37 тыс. ₽ | -56 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ | -104 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,25 | 0,36 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,25 | 0,36 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,25 | 0,28 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | -1,16 | -2,95 | -1,75 | -1,09 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,9 % | -100,0 % | -69,8 % | 26,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -109 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.