Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙ СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 821 119 | 912 175 | 905 280 | 798 184 | 746 473 | 1 105 399 | 222 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 729 | 1 429 | 830 | 513 | 409 | 185 | 49 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 729 | 1 239 | 697 | 397 | 293 | 185 | 49 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 116 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 190 | 132 | 116 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 819 390 | 910 746 | 904 451 | 797 671 | 746 063 | 1 105 214 | 222 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 289 576 | 442 492 | 419 735 | 441 702 | 431 550 | 104 292 | 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 43 703 | 55 443 | 43 996 | 44 094 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 449 896 | 411 073 | 436 898 | 303 462 | 307 831 | 1 000 467 | 220 613 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 216 | 1 738 | 3 821 | 6 403 | 6 682 | 455 | 1 948 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 849 468 | 821 120 | 912 175 | 905 280 | 798 184 | 746 473 | 1 104 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 949 | 1 729 | 1 429 | 830 | 513 | 409 | 185 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 949 | 1 729 | 1 239 | 697 | 397 | 293 | 185 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 116 | 116 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 190 | 132 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 847 519 | 819 391 | 910 746 | 904 450 | 797 670 | 746 063 | 1 104 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 274 102 | 289 576 | 442 492 | 419 735 | 441 702 | 431 550 | 103 758 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 826 | 43 703 | 55 443 | 43 996 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 441 406 | 449 896 | 411 073 | 436 898 | 349 565 | 307 831 | 1 000 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 162 | 36 216 | 1 738 | 3 821 | 6 403 | 6 682 | 455 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 821 120 | 912 176 | 905 280 | 798 184 | 746 473 | 1 105 399 | 222 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 033 | 44 959 | 45 254 | 48 276 | 50 626 | 50 893 | 23 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 023 | 44 949 | 45 241 | 48 263 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 781 087 | 867 217 | 860 026 | 749 908 | 695 847 | 1 054 506 | 199 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 900 | 60 915 | 55 812 | 31 604 | 31 604 | 35 052 | 50 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 726 187 | 805 350 | 803 553 | 717 724 | 664 243 | 1 019 454 | 149 226 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 951 | 662 | 579 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 849 468 | 821 120 | 912 175 | 905 280 | 798 184 | 746 473 | 1 104 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 879 | 40 033 | 44 959 | 45 254 | 48 276 | 50 626 | 50 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 13 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 869 | 40 023 | 44 949 | 45 241 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 814 589 | 781 087 | 867 216 | 860 026 | 749 908 | 695 847 | 1 054 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 500 | 54 900 | 60 915 | 55 812 | 31 604 | 31 604 | 35 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 757 089 | 726 187 | 805 350 | 803 553 | 718 304 | 664 243 | 1 019 454 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 951 | 661 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 782 | 53 091 | 56 487 | 41 506 | 10 350 | 10 906 | 5 121 |
| Выручка за предыдущий год | 633 388 | 482 179 | 430 724 | 304 847 | 155 641 | 200 320 | 218 811 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 568 606 | 429 088 | 374 237 | 263 341 | 145 291 | 189 414 | 213 690 |
| Выручка за отчетный год | 482 179 | 430 724 | 304 847 | 155 641 | 200 320 | 218 811 | 35 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 091 | 56 487 | 41 506 | 35 446 | 10 906 | 5 121 | 1 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 170 | 20 990 | 12 839 | 10 350 | 10 906 | 5 121 | 1 263 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 921 | 35 497 | 28 667 | 25 096 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 429 088 | 374 237 | 263 341 | 120 195 | 189 414 | 213 690 | 34 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 403 | 20 170 | 20 990 | 12 839 | 10 350 | 10 906 | 5 121 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 379 | 32 921 | 35 497 | 28 667 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 240 | 7 793 | 2 479 | 4 132 | 2 947 | 704 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 109 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 661 | 7 353 | 5 655 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 941 | 1 211 | 5 236 | 971 | 46 | 2 357 | 203 631 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 871 | 6 758 | 8 243 | 1 643 | 8 005 | 6 774 | 231 680 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 527 | 8 240 | 7 793 | 19 427 | 4 132 | 2 947 | 704 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 307 | 204 | 11 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 109 | 7 661 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 211 | 1 737 | 1 211 | 15 596 | 1 080 | 46 | 2 357 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 394 | 5 762 | 6 758 | 9 008 | 7 298 | 8 005 | 6 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 581 | 5 154 | 4 926 | 19 369 | 3 022 | 2 358 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 946 | 3 086 | 2 867 | 1 110 | 589 | 971 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 086 | 2 867 | 2 187 | 1 110 | 589 | 971 | 105 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 438 | 1 309 | 1 691 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 641 | 1 438 | 1 309 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 154 | 4 926 | 292 | 3 022 | 2 358 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 154 | 4 926 | 292 | 3 022 | 2 358 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 581 | 5 154 | 4 926 | 19 369 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 869 | 40 023 | 44 949 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 879 | 40 033 | 44 959 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 023 | 44 949 | 45 241 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 033 | 44 959 | 45 254 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 154 | 4 926 | 292 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 154 | 4 926 | 295 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 154 | 4 926 | 292 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 154 | 4 926 | 292 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 033 | 44 958 | 45 254 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 879 | 40 033 | 44 959 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 083 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 585 087 | 544 879 | 357 549 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 484 048 | 532 295 | 315 453 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 039 | 12 584 | 42 096 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 616 627 | 580 085 | 355 466 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 474 443 | 470 712 | 279 476 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 188 | 15 420 | 9 855 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 661 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 | 4 474 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 826 | 81 818 | 66 135 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 729 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 891 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 891 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 162 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 162 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 083 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 292 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -267 тыс. ₽ | -26,9 млн ₽ |
| Активы | 905,3 млн ₽ | 798,2 млн ₽ | 746,5 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 222,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 50,6 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 | 1,07 | 1,05 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,42 | 0,45 | 0,95 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,07 | 0,05 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | 13,74 | 20,72 | 8,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,0 % | -12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 4,7 % | -0,5 % | -114,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 582 дн. | 1 341 дн. | 832 дн. | 178 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.