Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЬШАНИКИ", Ольшаники
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛЬШАНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 245 428 | 247 272 | 247 675 | 120 677 | 118 983 | 120 097 | 120 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 909 | 19 562 | 19 717 | 19 180 | 17 754 | 17 608 | 17 098 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 | 8 | 4 | 8 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 897 | 19 554 | 19 713 | 19 180 | 17 754 | 17 608 | 17 090 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 224 519 | 227 710 | 227 958 | 101 497 | 101 229 | 102 489 | 103 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 886 | 5 161 | 1 966 | 830 | 2 615 | 1 879 | 2 931 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 145 | 2 110 | 2 473 | 2 768 | 3 137 | 2 792 | 2 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 217 128 | 217 128 | 220 306 | 95 306 | 91 483 | 90 574 | 93 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 360 | 3 311 | 3 213 | 2 594 | 3 993 | 7 242 | 4 495 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 249 350 | 245 428 | 247 272 | 247 675 | 120 677 | 118 983 | 120 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 787 | 20 909 | 19 562 | 19 717 | 19 180 | 17 754 | 17 609 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 12 | 8 | 4 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 771 | 20 897 | 19 554 | 19 713 | 19 180 | 17 754 | 17 608 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 228 562 | 224 519 | 227 710 | 227 958 | 101 497 | 101 229 | 102 489 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 292 | 2 886 | 5 161 | 1 966 | 830 | 2 615 | 1 879 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 073 | 2 154 | 2 110 | 2 473 | 2 768 | 3 137 | 2 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 216 948 | 217 128 | 217 128 | 220 306 | 95 306 | 91 483 | 90 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 091 | 2 351 | 3 311 | 3 213 | 2 594 | 3 993 | 7 242 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 157 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 245 428 | 247 272 | 247 675 | 120 677 | 118 983 | 120 097 | 120 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 114 600 | 114 667 | 114 675 | 114 680 | 114 368 | 114 283 | 113 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 057 | 5 057 | 5 057 | 5 057 | 5 057 | 5 057 | 5 057 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 32 | 127 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 71 | 32 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 757 | 132 573 | 6 000 | 5 996 | 4 615 | 5 814 | 6 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 000 | 127 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 757 | 5 573 | 6 000 | 5 996 | 4 615 | 5 814 | 6 985 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 249 350 | 245 428 | 247 272 | 247 675 | 120 677 | 118 983 | 120 097 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 597 | 114 600 | 114 667 | 114 675 | 114 681 | 114 368 | 114 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 057 | 5 057 | 5 057 | 5 057 | 5 057 | 5 057 | 5 057 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 | 71 | 127 032 | 127 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 000 | 127 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 112 | 71 | 32 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 641 | 130 757 | 5 573 | 6 000 | 5 996 | 4 615 | 5 814 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 000 | 127 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 641 | 3 757 | 5 573 | 6 000 | 5 996 | 4 615 | 5 814 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 352 | 6 049 | 7 106 | 7 406 | 7 394 | 9 047 | 8 607 |
| Выручка за предыдущий год | 47 858 | 48 478 | 54 594 | 57 167 | 61 765 | 58 360 | 61 530 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 506 | 42 429 | 47 488 | 49 761 | 54 371 | 49 313 | 52 923 |
| Выручка за отчетный год | 48 478 | 54 594 | 57 167 | 61 765 | 58 360 | 61 530 | 65 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 049 | 7 106 | 7 406 | 7 394 | 9 047 | 8 607 | 8 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 2 | 41 | 146 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 669 | 720 | 761 | 902 | 1 194 | 813 | 1 063 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 379 | 6 384 | 6 699 | 6 906 | 7 812 | 7 648 | 7 738 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 429 | 47 488 | 49 761 | 54 371 | 49 313 | 52 923 | 57 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 1 | 2 | 41 | 146 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 733 | 669 | 720 | 761 | 902 | 1 194 | 813 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 544 | 5 379 | 6 384 | 6 699 | 6 906 | 7 812 | 7 648 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 34 | 19 | 7 | 35 | 90 | 109 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 547 | 11 455 | 11 747 | 9 200 | 177 | 90 | 90 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 766 | 10 766 | 10 795 | 8 666 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 302 | 1 062 | 130 | 827 | 315 | 173 | 304 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 071 | 1 719 | 1 009 | 940 | 498 | 319 | 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 13 | 34 | 19 | 7 | 35 | 90 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 367 | 11 547 | 11 455 | 11 747 | 9 200 | 177 | 90 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 765 | 10 766 | 10 766 | 10 795 | 8 666 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | 302 | 1 062 | 130 | 827 | 315 | 173 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 771 | 1 071 | 1 719 | 1 009 | 940 | 498 | 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 4 | 27 | 8 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 49 | 47 | 43 | 1 | 7 | 19 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 47 | 43 | 1 | 7 | 19 | 22 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 7 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 7 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 341 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 27 | 8 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 27 | 8 | 6 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 4 | 27 | 8 | 6 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 057 | 5 057 | 5 057 | 5 057 | 5 057 | 5 057 | 5 057 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 597 | 114 600 | 114 667 | 114 675 | 114 680 | 114 368 | 114 283 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 057 | 5 057 | 5 057 | 5 057 | 5 057 | 5 057 | 5 057 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 600 | 114 667 | 114 675 | 114 680 | 114 368 | 114 283 | 113 984 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 67 | 8 | 6 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 67 | 8 | 6 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 27 | 8 | 6 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 27 | 8 | 6 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 40 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 85 | 299 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 312 | 85 | 299 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 312 | 85 | 299 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 312 | 85 | 299 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 600 | 114 667 | 114 675 | 114 681 | 114 368 | 114 283 | 113 984 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 114 597 | 114 600 | 114 667 | 114 675 | 114 681 | 114 368 | 114 283 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 271 | 2 128 | 2 212 | 604 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 457 | 60 047 | 58 364 | 66 331 | 62 971 | 68 111 | 68 601 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 446 | 59 682 | 58 002 | 61 329 | 56 721 | 62 378 | 65 715 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 365 | 362 | 5 002 | 6 250 | 5 733 | 2 886 |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 225 | 59 776 | 56 236 | 74 360 | 65 782 | 65 899 | 67 997 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 581 | 24 036 | 22 142 | 26 248 | 24 961 | 26 230 | 28 879 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 282 | 23 600 | 23 837 | 21 655 | 21 950 | 21 646 | 33 143 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 666 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 | 43 | 63 | 19 | 2 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 303 | 12 140 | 10 214 | 17 728 | 1 222 | 18 021 | 5 975 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 803 | 8 511 | 11 555 | 134 410 | 4 210 | 1 037 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 138 398 | 142 011 | 11 555 | 274 410 | 10 210 | 3 037 | 220 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 | 220 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 127 000 | 133 500 | 11 555 | 274 200 | 10 000 | 3 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 368 | 8 511 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 210 | 210 | 37 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 595 | 133 500 | 140 000 | 6 000 | 2 000 | 3 571 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 595 | 571 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 127 000 | 133 500 | 140 000 | 6 000 | 2 000 | 3 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 000 | 130 314 | 1 964 | 127 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 127 000 | 130 314 | 950 | 127 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 014 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 766 | 138 136 | 15 745 | 254 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 127 000 | 127 000 | 950 | 254 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 766 | 11 136 | 14 795 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 960 | 1 399 | 3 249 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | -313 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ |
| Активы | 120,7 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 120,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,93 | 21,93 | 17,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,79 | 21,37 | 17,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,33 | 20,69 | 16,82 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,3 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 19 дн. | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 34 дн. | 40 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 17,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.