Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВЕНБЕРГЕР ЛОГИСТИКС РУС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВЕНБЕРГЕР ЛОГИСТИКС РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 224 657 | 172 481 | 218 670 | 283 177 | 269 814 | 331 421 | 339 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 062 | 27 396 | 22 144 | 25 725 | 23 353 | 26 097 | 22 782 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 401 | 1 288 | 1 008 | 728 | 448 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 929 | 24 618 | 8 196 | 11 931 | 11 361 | 17 284 | 15 792 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 132 | 2 778 | 12 548 | 12 506 | 10 465 | 7 981 | 6 499 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 518 | 104 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 595 | 145 084 | 196 526 | 257 452 | 246 461 | 305 324 | 316 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 593 | 5 502 | 1 472 | 1 742 | 1 891 | 2 064 | 2 771 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 819 | 1 | 78 | 30 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 350 | 135 311 | 166 420 | 244 188 | 226 913 | 281 552 | 302 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 833 | 4 271 | 27 119 | 10 426 | 17 248 | 20 291 | 9 929 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 515 | 1 095 | 410 | 1 339 | 1 489 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 691 | 224 657 | 172 481 | 218 671 | 283 177 | 269 814 | 331 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 707 | 34 062 | 27 397 | 22 144 | 25 725 | 23 353 | 26 097 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 401 | 1 288 | 1 008 | 728 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 214 | 33 929 | 24 618 | 8 196 | 11 931 | 11 361 | 17 284 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 492 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 132 | 2 778 | 12 548 | 12 506 | 10 465 | 7 981 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 518 | 104 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 984 | 190 595 | 145 084 | 196 527 | 257 452 | 246 461 | 305 324 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 964 | 3 593 | 5 502 | 1 472 | 1 742 | 1 891 | 2 064 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 801 | 5 819 | 1 | 78 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 164 | 160 350 | 135 311 | 166 420 | 244 188 | 226 913 | 281 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 644 | 20 833 | 4 271 | 27 119 | 10 426 | 17 248 | 20 291 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 411 | 1 515 | 1 095 | 409 | 1 339 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 224 656 | 172 481 | 218 671 | 283 177 | 269 815 | 331 421 | 339 750 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 792 | 76 038 | 63 612 | 91 708 | 62 853 | 27 825 | 28 540 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 635 | 56 855 | 59 239 | 87 813 | 60 972 | 27 765 | 27 912 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 60 | 628 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 157 | 19 184 | 4 373 | 3 895 | 1 862 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 143 | 96 241 | 273 405 | 374 663 | 381 297 | 509 753 | 578 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 102 | 23 424 | 60 934 | 67 904 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 790 | 94 063 | 245 835 | 370 665 | 350 051 | 440 514 | 493 794 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 354 | 2 178 | 5 468 | 3 998 | 7 822 | 8 231 | 16 783 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 691 | 224 656 | 172 481 | 218 671 | 283 177 | 269 815 | 331 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 676 | 80 792 | 76 039 | 63 612 | 91 708 | 62 853 | 27 825 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 010 | 56 635 | 56 855 | 59 239 | 87 813 | 60 972 | 27 765 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 18 | 60 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 664 | 24 157 | 19 184 | 4 373 | 3 895 | 1 862 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 035 | 166 143 | 96 240 | 273 405 | 374 663 | 381 297 | 509 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 102 | 23 424 | 60 934 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 110 | 162 790 | 94 063 | 245 835 | 370 665 | 350 051 | 440 514 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 925 | 3 354 | 2 177 | 5 468 | 3 998 | 7 822 | 8 231 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 74 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 440 | 34 832 | 34 969 | 45 961 | 58 069 | 78 710 | |
| Выручка за предыдущий год | 215 362 | 326 479 | 405 005 | 429 982 | 644 447 | 855 505 | 1 069 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 191 922 | 291 647 | 370 036 | 457 179 | 598 486 | 797 436 | 990 787 |
| Выручка за отчетный год | 326 479 | 405 005 | 429 982 | 644 447 | 855 505 | 1 069 497 | 1 025 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 832 | 34 969 | 45 961 | 58 069 | 78 710 | 89 121 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 962 | 1 745 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 687 | 2 268 | 1 074 | 267 | 300 | 439 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 376 | 41 155 | 49 596 | 61 713 | 65 973 | 73 448 | 86 937 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 291 647 | 370 036 | 457 179 | 598 486 | 797 436 | 990 787 | 936 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 962 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 533 | 687 | 2 268 | 1 074 | 267 | 300 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 814 | 40 376 | 41 155 | 49 596 | 61 713 | 65 973 | 73 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 499 | 19 835 | 10 919 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 492 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 460 | 5 | 1 | 145 | 135 | 35 | 106 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 549 | 2 951 | 2 639 | 2 655 | 2 048 | 3 170 | 3 665 |
| Прочие доходы за отчетный год | 110 797 | 55 418 | 44 701 | 114 203 | 109 369 | 66 648 | 70 935 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 470 | 24 183 | 92 515 | 160 478 | 88 633 | 95 233 | 125 735 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 499 | 19 835 | 10 919 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 492 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 460 | 5 | 1 | 145 | 135 | 35 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 949 | 3 549 | 2 951 | 2 639 | 2 655 | 2 048 | 3 170 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 059 | 110 797 | 55 418 | 44 701 | 114 203 | 109 369 | 66 648 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 772 | 70 470 | 24 183 | 92 515 | 160 478 | 88 633 | 95 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 599 | 22 481 | 8 876 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 | 7 026 | 2 452 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 9 770 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 124 | 2 646 | 19 540 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 981 | 6 613 | 2 452 | 1 856 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 955 | 6 613 | 15 894 | 125 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 260 | 3 955 | 15 894 | 125 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 9 770 | 18 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 124 | 2 646 | 19 540 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 644 | 15 868 | 8 858 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 644 | 15 868 | 8 858 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 599 | 22 481 | 8 876 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 002 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 202 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 643 | 8 858 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 643 | 8 858 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 643 | 8 858 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 643 | 8 858 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 17 902 | 100 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 549 | 64 846 | 31 722 | 61 114 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 902 | 118 549 | 64 846 | 31 822 | 61 114 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 549 | 64 846 | 31 722 | 61 114 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 118 549 | 64 846 | 31 722 | 61 114 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 100 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 202 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 670 | 12 029 | 12 085 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 897 355 | 996 781 | 950 061 | 1 055 661 | 1 312 151 | 1 362 641 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 303 452 | 984 585 | 945 673 | 1 053 220 | 1 007 880 | 1 211 478 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 593 903 | 12 196 | 4 388 | 2 441 | 304 271 | 151 163 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 925 310 | 925 111 | 955 858 | 1 043 632 | 1 300 066 | 1 375 770 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 570 940 | 732 040 | 808 360 | 838 284 | 860 820 | 929 127 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 72 127 | 120 536 | 138 000 | 130 276 | 101 279 | 112 018 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 802 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 215 | 1 476 | 2 607 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 258 226 | 72 535 | 9 498 | 75 072 | 336 491 | 332 018 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 66 082 | 2 808 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 000 | 4 048 | 8 065 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 80 000 | 4 048 | 6 525 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 918 | 7 373 | 3 469 | 2 985 | 10 186 | 5 257 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 358 | 7 373 | 3 469 | 2 985 | 10 186 | 3 713 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 44 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 560 | 1 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 015 | 15 607 | 145 036 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 015 | 15 607 | 145 036 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 809 | 42 058 | 6 960 | 145 498 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 538 | 145 498 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 271 | 42 058 | 6 960 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 894 | 9 044 | 1 899 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 145 | 421 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,9 млн ₽ | -118,5 млн ₽ | -64,8 млн ₽ | -31,7 млн ₽ | -61,1 млн ₽ |
| Активы | 172,5 млн ₽ | 218,7 млн ₽ | 283,2 млн ₽ | 331,4 млн ₽ | 339,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 0,72 | 0,69 | 0,60 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 0,71 | 0,68 | 0,59 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | -54,2 % | -22,9 % | -9,6 % | -18,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 196 дн. | 226 дн. | 162 дн. | 192 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.