Финансы САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ "ПИЛАРН", Санкт-петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ "ПИЛАРН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 548 653 | 556 783 | 552 085 | 558 700 | 555 117 | 576 407 | 614 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 493 751 | 490 340 | 461 380 | 453 756 | 448 533 | 455 377 | 477 909 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 439 720 | 416 597 | 386 226 | 362 238 | 357 615 | 455 377 | 461 583 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 | 47 | 116 | 216 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 53 984 | 73 696 | 75 038 | 91 302 | 90 918 | 16 326 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 902 | 66 443 | 90 705 | 104 944 | 106 584 | 121 030 | 136 366 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 103 | 4 773 | 2 590 | 2 433 | 3 078 | 8 125 | 8 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 835 | 6 139 | 8 070 | 4 246 | 88 748 | 86 462 | 85 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 964 | 54 866 | 70 878 | 88 736 | 5 101 | 16 855 | 42 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 665 | 667 | 529 | 657 | 589 | 482 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 546 402 | 548 653 | 556 783 | 552 085 | 558 700 | 555 117 | 576 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 505 621 | 493 751 | 490 340 | 461 380 | 453 756 | 448 533 | 455 377 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 461 654 | 439 720 | 416 597 | 386 226 | 362 238 | 357 615 | 455 377 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 116 | 216 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 43 919 | 53 984 | 73 696 | 75 038 | 91 302 | 90 918 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 781 | 54 902 | 66 443 | 90 705 | 104 944 | 106 584 | 121 031 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 617 | 4 103 | 4 773 | 2 590 | 2 433 | 3 078 | 8 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 959 | 8 835 | 6 139 | 8 070 | 4 246 | 88 748 | 86 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 205 | 41 964 | 54 866 | 70 878 | 88 736 | 5 101 | 16 855 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 665 | 667 | 529 | 657 | 589 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 548 653 | 556 783 | 552 085 | 558 700 | 555 117 | 576 408 | 614 276 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 543 756 | 543 243 | 546 751 | 546 018 | 544 372 | 571 104 | 604 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 381 | 1 381 | 1 381 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 534 593 | 533 244 | 556 770 | 604 030 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 542 374 | 541 861 | 545 369 | 11 424 | 11 127 | 14 333 | 389 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 72 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 72 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 895 | 13 537 | 5 333 | 12 681 | 10 743 | 5 279 | 9 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 895 | 10 023 | 2 332 | 9 674 | 8 083 | 1 644 | 5 711 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 514 | 3 001 | 3 007 | 2 660 | 3 635 | 4 073 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 546 402 | 548 653 | 556 783 | 552 085 | 558 700 | 555 117 | 576 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 539 539 | 543 756 | 543 243 | 546 751 | 546 018 | 544 372 | 571 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 732 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 534 593 | 533 244 | 556 770 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 537 806 | 542 374 | 541 861 | 545 369 | 11 424 | 11 127 | 14 333 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 861 | 4 895 | 13 537 | 5 333 | 12 681 | 10 743 | 5 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 861 | 4 895 | 10 023 | 2 332 | 9 674 | 8 083 | 1 644 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 514 | 3 001 | 3 007 | 2 660 | 3 635 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 691 | 23 568 | 24 898 | 31 870 | 20 114 | 19 676 | 4 192 |
| Выручка за предыдущий год | 124 381 | 135 330 | 163 637 | 147 395 | 152 306 | 142 524 | 12 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 690 | 111 762 | 138 739 | 115 525 | 132 192 | 122 848 | 8 050 |
| Выручка за отчетный год | 135 330 | 163 637 | 147 395 | 152 306 | 142 524 | 12 242 | 11 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 568 | 24 898 | 31 870 | 20 114 | 19 676 | 4 192 | 3 725 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 242 | 2 911 | 10 247 | 711 | 1 571 | 1 016 | 1 745 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 326 | 21 987 | 21 623 | 19 403 | 18 105 | 3 176 | 1 980 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 762 | 138 739 | 115 525 | 132 192 | 122 848 | 8 050 | 7 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 886 | 2 242 | 2 911 | 10 247 | 711 | 1 571 | 1 016 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 805 | 21 326 | 21 987 | 21 623 | 19 403 | 18 105 | 3 176 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 571 | 3 378 | 10 371 | 2 871 | 1 578 | 1 937 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 991 | 2 997 | 1 094 | 750 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 222 | 1 067 | 999 | 830 | 193 | 160 046 | 159 874 |
| Прочие расходы за отчетный год | 893 | 600 | 1 866 | 1 667 | 1 280 | 159 875 | 174 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 548 | 1 572 | 3 378 | 10 371 | 2 871 | 1 578 | 1 937 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 991 | 2 997 | 1 094 | 750 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 222 | 1 067 | 999 | 830 | 193 | 160 046 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 364 | 892 | 600 | 1 866 | 1 667 | 1 280 | 159 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 808 | 777 | 1 597 | 7 622 | 2 260 | 1 209 | 1 505 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 740 | 795 | 1 781 | 2 818 | 711 | 152 | 410 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 69 | 100 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 795 | 1 781 | 2 818 | 711 | 152 | 410 | 432 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 481 | 22 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 481 | 22 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 69 | 100 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 776 | 1 597 | 7 622 | 2 260 | 1 209 | 1 505 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 776 | 1 597 | 7 622 | 2 260 | 1 209 | 1 505 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 808 | 777 | 1 597 | 7 622 | 2 260 | 1 209 | 1 505 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 732 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 534 593 | 533 244 | 556 770 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 537 806 | 542 374 | 541 861 | 545 369 | 11 424 | 11 127 | 14 333 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 539 539 | 543 756 | 543 243 | 546 751 | 546 018 | 544 372 | 571 104 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 534 593 | 533 244 | 556 770 | 604 030 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 374 | 541 862 | 545 369 | 11 424 | 11 127 | 14 333 | 388 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 543 756 | 543 244 | 546 751 | 546 018 | 544 372 | 571 104 | 604 419 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 998 | 910 | 23 526 | 47 259 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 276 | 1 597 | 7 622 | 2 260 | 1 209 | 3 508 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 276 | 1 597 | 7 622 | 5 258 | 2 119 | 27 034 | 47 259 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 776 | 1 597 | 7 622 | 2 260 | 1 209 | 3 508 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 776 | 1 597 | 7 622 | 2 260 | 1 209 | 3 508 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 23 526 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 23 526 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 998 | 910 | 47 259 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 500 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 500 | 2 998 | 910 | 47 259 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 259 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 059 | 2 109 | 4 114 | 5 991 | 1 506 | 302 | 13 945 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 059 | 2 109 | 4 114 | 5 991 | 3 765 | 302 | 13 945 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 087 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 13 087 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 259 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 897 | 1 954 | 3 795 | 4 467 | 941 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 897 | 1 954 | 3 795 | 4 467 | 3 200 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | 155 | 319 | 1 524 | 565 | 302 | 376 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 162 | 155 | 319 | 1 524 | 565 | 302 | 376 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 543 756 | 543 243 | 546 751 | 546 018 | 544 372 | 571 104 | 604 420 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 539 539 | 543 756 | 543 243 | 546 751 | 546 018 | 544 372 | 571 104 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 579 | 40 594 | 31 634 | 31 793 | 27 425 | 40 547 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 156 540 | 196 888 | 148 674 | 152 469 | 142 084 | 174 698 | 180 552 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 687 | 196 708 | 148 409 | 152 086 | 141 989 | 13 195 | 10 948 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 853 | 180 | 265 | 383 | 95 | 161 503 | 169 604 |
| Платежи – всего за отчетный год | 138 961 | 156 294 | 117 040 | 120 676 | 197 350 | 147 273 | 140 005 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 044 | 67 771 | 40 484 | 38 169 | 27 515 | 49 100 | 45 364 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 912 | 55 725 | 52 791 | 58 317 | 84 146 | 88 319 | 87 470 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 034 | 772 | 6 317 | 3 283 | 760 | 919 | 2 421 |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 971 | 32 026 | 17 448 | 454 | 84 929 | 8 935 | 4 750 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | 19 | 4 500 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 35 | 19 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 658 | 28 424 | 16 315 | 19 125 | 27 629 | 15 352 | 17 903 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 658 | 28 424 | 7 815 | 14 125 | 27 629 | 15 352 | 17 903 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 500 | 5 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 697 | 431 | 565 | 2 626 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 852 | 750 | 2 089 | 3 002 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 852 | 750 | 2 089 | 3 002 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 | 155 | 319 | 1 524 | 565 | 302 | 376 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 162 | 155 | 319 | 1 524 | 565 | 302 | 376 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 759 | 12 902 | 15 769 | 17 733 | 11 771 | 25 270 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 243 | 125 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -13,1 млн ₽ |
| Активы | 576,4 млн ₽ | 614,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,93 | 13,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,28 | 13,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,90 | 4,31 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 368 дн. | 411 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. | 280 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.