Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ ПЛЮС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 032 815 | 1 068 356 | 909 843 | 862 940 | 852 758 | 854 903 | 877 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 919 763 | 891 242 | 861 763 | 842 920 | 825 139 | 805 070 | 784 135 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 907 | 9 820 | 8 716 | 7 695 | 7 010 | 6 457 | 6 014 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 880 881 | 863 203 | 844 188 | 825 172 | 806 156 | 787 141 | 768 422 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 975 | 18 219 | 8 859 | 10 053 | 11 973 | 11 472 | 9 699 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 052 | 177 114 | 48 080 | 20 020 | 27 619 | 49 833 | 92 928 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 65 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 775 | 175 792 | 46 082 | 19 145 | 643 | 413 | 1 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 | 19 | 26 000 | 49 000 | 89 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 163 | 1 303 | 1 977 | 790 | 976 | 420 | 2 018 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 85 | 14 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 096 080 | 1 032 507 | 1 068 356 | 909 843 | 862 940 | 852 758 | 854 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 948 330 | 919 455 | 891 242 | 861 763 | 842 920 | 825 139 | 805 070 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 891 | 10 907 | 9 820 | 8 716 | 7 695 | 7 010 | 6 457 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 899 063 | 880 881 | 863 203 | 844 188 | 825 172 | 806 156 | 787 141 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 376 | 27 667 | 18 219 | 8 859 | 10 053 | 11 973 | 11 472 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 750 | 113 052 | 177 114 | 48 080 | 20 020 | 27 619 | 49 833 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 170 | 83 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 927 | 111 775 | 175 792 | 46 082 | 19 145 | 643 | 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 043 | 31 | 26 000 | 49 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 610 | 1 163 | 1 303 | 1 977 | 790 | 976 | 420 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 21 | 85 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 032 815 | 1 068 356 | 909 843 | 862 940 | 852 758 | 854 903 | 877 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 203 332 | 242 001 | 277 922 | 436 875 | 428 640 | 430 791 | 443 105 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 132 080 | 132 080 | 132 080 | 132 080 | 132 080 | 132 080 | 132 080 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 189 200 | 189 200 | 189 200 | 298 400 | 298 400 | 298 400 | 298 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 395 | 311 | 12 625 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 816 651 | 817 425 | 476 145 | 415 890 | 415 637 | 415 384 | 415 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 805 001 | 806 028 | 465 001 | 405 000 | 405 000 | 405 000 | 405 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 650 | 11 397 | 11 144 | 10 890 | 10 637 | 10 384 | 10 130 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 832 | 8 930 | 155 776 | 10 175 | 8 481 | 8 728 | 18 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 832 | 8 930 | 15 776 | 10 175 | 8 481 | 8 728 | 18 828 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 096 080 | 1 032 507 | 1 068 356 | 909 843 | 862 940 | 852 758 | 854 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 168 433 | 204 562 | 242 001 | 277 922 | 436 875 | 428 640 | 430 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 132 080 | 132 080 | 132 080 | 132 080 | 132 080 | 132 080 | 132 080 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 189 200 | 189 200 | 189 200 | 189 200 | 298 400 | 298 400 | 298 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 395 | 311 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 916 530 | 817 662 | 816 398 | 476 145 | 415 890 | 415 637 | 415 384 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 905 001 | 806 012 | 805 001 | 465 001 | 405 000 | 405 000 | 405 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 529 | 11 650 | 11 397 | 11 144 | 10 890 | 10 637 | 10 384 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 117 | 10 283 | 9 957 | 155 776 | 10 175 | 8 481 | 8 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 117 | 10 283 | 9 957 | 15 776 | 10 175 | 8 481 | 8 728 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 641 | 87 990 | 94 181 | 94 026 | 69 414 | 68 247 | 71 022 |
| Выручка за предыдущий год | 115 929 | 118 433 | 114 372 | 117 140 | 95 200 | 91 448 | 90 687 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 288 | 30 443 | 20 191 | 23 114 | 25 786 | 23 201 | 19 665 |
| Выручка за отчетный год | 118 433 | 114 372 | 117 140 | 95 200 | 91 448 | 90 687 | 101 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 990 | 94 181 | 94 026 | 69 414 | 68 247 | 71 022 | 74 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 919 | 90 718 | 87 524 | 61 962 | 61 828 | 67 518 | 71 693 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 | 3 463 | 6 502 | 7 452 | 6 419 | 3 504 | 2 937 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 443 | 20 191 | 23 114 | 25 786 | 23 201 | 19 665 | 27 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 580 | 87 919 | 90 718 | 87 524 | 61 962 | 61 828 | 67 518 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 | 71 | 3 463 | 6 502 | 7 452 | 6 419 | 3 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 430 | 46 741 | 45 049 | 2 859 | 15 566 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 630 | 9 | 5 444 | 3 762 | 1 549 | 2 183 | 2 979 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 400 | 22 855 | 27 281 | 52 180 | 53 829 | 47 370 | 40 033 |
| Прочие доходы за отчетный год | 149 | 149 | 672 | 187 | 72 | 16 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 868 | 21 280 | 21 310 | 21 399 | 20 028 | 19 488 | 19 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 434 | 45 969 | 46 635 | 45 049 | 2 859 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 363 | 3 630 | 9 | 5 444 | 3 762 | 1 549 | 2 183 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 657 | 23 400 | 22 855 | 27 281 | 52 180 | 53 829 | 47 370 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 315 | 149 | 149 | 672 | 187 | 72 | 16 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 167 | 22 329 | 21 386 | 21 310 | 21 399 | 20 028 | 19 488 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 704 | 36 129 | 37 439 | 35 921 | 2 151 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 460 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 122 | 253 | 253 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 056 | 1 920 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 1 | 21 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 460 | 1 732 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 636 | 138 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 643 | 636 | 136 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 121 | 253 | 253 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 056 | 1 920 | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 107 | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 899 | 37 439 | 35 921 | 2 151 | 12 314 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 899 | 37 439 | 35 921 | 2 151 | 12 314 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 704 | 36 129 | 37 439 | 35 921 | 2 151 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 132 080 | 132 080 | 132 080 | 132 080 | 132 080 | 132 080 | 132 080 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 189 200 | 189 200 | 189 200 | 189 200 | 298 400 | 298 400 | 298 400 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 395 | 311 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 168 433 | 204 562 | 242 001 | 277 922 | 436 875 | 428 640 | 430 791 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 132 080 | 132 080 | 132 080 | 132 080 | 132 080 | 132 080 | 132 080 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 189 200 | 189 200 | 189 200 | 298 400 | 298 400 | 298 400 | 298 400 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 395 | 311 | 12 625 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 203 332 | 242 001 | 277 922 | 436 875 | 428 640 | 430 791 | 443 105 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 109 200 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 899 | 37 439 | 35 921 | 56 111 | 2 151 | 12 314 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 899 | 37 439 | 35 921 | 165 311 | 2 151 | 12 314 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 899 | 37 439 | 35 921 | 2 151 | 12 314 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 899 | 37 439 | 35 921 | 2 151 | 12 314 | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 109 200 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 111 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 165 311 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 358 | 8 235 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 358 | 8 235 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 358 | 8 235 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 358 | 8 235 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 203 332 | 242 001 | 277 922 | 436 875 | 428 640 | 430 791 | 443 105 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 168 433 | 204 562 | 242 001 | 277 922 | 436 875 | 428 640 | 430 791 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 251 | 75 753 | 63 968 | 14 972 | 7 658 | 67 360 | 70 003 |
| Поступления – всего за отчетный год | 137 979 | 147 089 | 137 822 | 111 725 | 109 546 | 106 624 | 101 802 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 309 | 124 652 | 116 798 | 94 612 | 92 836 | 90 687 | 101 800 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 670 | 22 437 | 21 024 | 17 113 | 16 710 | 15 937 | 2 |
| Платежи – всего за отчетный год | 73 728 | 71 336 | 73 854 | 96 753 | 101 888 | 39 264 | 31 799 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 337 | 4 568 | 5 288 | 5 908 | 6 251 | 2 704 | 8 858 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 | 36 | 2 417 | 4 507 | 2 800 | 36 | 36 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 441 | 22 839 | 22 765 | 44 826 | 54 029 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 786 | 350 | 2 450 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 912 | 43 893 | 43 384 | 40 726 | 38 808 | 36 174 | 20 455 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 343 | 136 133 | 43 878 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 277 | 10 993 876 | 502 114 | 170 589 | 5 222 554 | 10 117 791 | 13 748 094 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 120 000 | 45 180 | 26 000 | 681 400 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 277 | 9 | 120 | 5 376 | 5 048 | 2 223 | 4 108 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 993 867 | 456 814 | 165 213 | 5 217 506 | 10 089 568 | 13 062 586 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 88 934 | 11 069 608 | 365 981 | 126 711 | 5 230 006 | 10 185 707 | 13 816 500 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 88 934 | 45 180 | 26 000 | 49 000 | 722 689 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 47 260 | 30 568 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 069 608 | 320 801 | 126 711 | 5 204 006 | 10 089 447 | 13 063 243 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 140 000 | 405 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 140 000 | 405 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 340 000 | 465 001 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 340 000 | 465 001 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | 101 | 206 | 1 597 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 119 | 573 |