Top.Mail.Ru
Финансовые показатели ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАБИКА", город Санкт-петербург

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАБИКА", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАБИКА" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2015 2016 2017 2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 343 425 294 001 313 630 358 314 356 285 275 123
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 298 401 292 620 282 221 279 265 276 303 273 915
        Нематериальные активы на конец отчетного года
        Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
        Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
        Материальные поисковые активы на конец отчетного года
        Основные средства на конец отчетного года 295 106 288 251 282 221 279 206 276 303 273 345
        Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
        Финансовые вложения на конец отчетного года 3 295 59
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 4 369 570
        Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 45 024 1 381 31 409 79 049 79 982 1 208
        Запасы на конец отчетного года 15
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 58 13
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 44 651 1 284 31 320 78 146 4 796 919
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 358 15 89 903 42 10
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 82 75 086 266
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 158 790 343 425 292 634 313 630 358 314 290 167
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 3 513 298 401 290 988 282 221 279 265 276 303
        Нематериальные активы на конец предыдущего года
        Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
        Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
        Основные средства на конец предыдущего года 295 106 285 236 282 221 279 206 276 303
        Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
        Финансовые вложения на конец предыдущего года 3 513 5 752
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 59
        Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года 3 295
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 155 277 45 024 1 646 31 409 79 049 13 864
        Запасы на конец предыдущего года 4 377 15
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 58
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 150 478 44 651 1 639 31 320 3 078 13 745
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 422 358 7 89 903 42
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 75 068 19
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 343 425 294 001 313 630 358 314 356 285 275 123
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 6 115 6 490 8 449
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 8 200 200
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 6 350 6 350 6 350
        Резервный капитал на конец отчетного года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 1 899
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 342 935 314 286 11 677 9 513 9 472 264 491
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 342 935 314 286 11 677 9 513 9 472 264 211
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 280
        Оценочные обязательства на конец отчетного года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 5 592 8 333 343 874 342 686 340 323 2 183
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 773 1 236 1 604 592
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 5 463 8 264 343 101 341 450 338 719 1 591
        Доходы будущих периодов на конец отчетного года
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 69
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 129
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 158 790 343 425 292 634 313 630 358 314 290 167
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 98 6 114
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 8 8 200
        Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 5 350 6 350 6 350
        Резервный капитал на конец предыдущего года
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 158 540 342 935 328 387 11 677 9 513 9 472
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 158 540 342 935 328 387 11 677 9 513 9 472
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года
        Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 152 5 592 12 527 343 874 342 687 340 323
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 7 058 773 1 236 1 604
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 72 5 463 5 469 343 101 341 451 338 719
        Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 129
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 80
Финансовые результаты
2012 2013 2015 2016 2017 2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 33 598
    Выручка за предыдущий год 51 9 278 10 058 10 758 9 639
    Себестоимость продаж за предыдущий год 3 248 16 106 10 025 10 160 11 428
Выручка за отчетный год 51 10 567 10 058 10 758 9 639 10 459
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 33 193
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 33 193
        Коммерческие расходы за отчетный год
        Управленческие расходы за отчетный год 566 612
    Себестоимость продаж за отчетный год 3 248 24 390 10 025 10 565 11 428 11 003
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 33 193
    Коммерческие расходы за предыдущий год
    Управленческие расходы за предыдущий год 405 566
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 7 555 33 272 85 115
    Доходы от участия в других организациях за отчетный год
    Проценты к получению за отчетный год
    Проценты к уплате за отчетный год 2 683 15 371 463 14 292 7 345
    Прочие доходы за отчетный год 276 577 16 979 94 823
    Прочие расходы за отчетный год 4 596 256 33 32 60 1 207
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 14 33 272
    Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
    Проценты к получению за предыдущий год
    Проценты к уплате за предыдущий год 2 683 14 326 463 14 292
    Прочие доходы за предыдущий год 276 214 16 979
    Прочие расходы за предыдущий год 14 4 596 101 33 33 60
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 243
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 29
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 59
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
    Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год 29 8 379
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 15
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год 12 6 635
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 184 68 077
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 184 68 077
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 243
    Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
    Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год
Изменения капитала
2012 2013 2015 2016 2017 2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года
Движение денежных средств
2012 2013 2015 2016 2017 2018
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
        Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
        От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год
        Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
        Налога на прибыль организаций за отчетный год
        Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год
        От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год
        От продажи акций других организаций (долей участия)  за отчетный год
        От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
        Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
        В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
        В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
        Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
        Прочие  платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
    Поступления – всего за отчетный год
        Получение кредитов и займов за отчетный год
        Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
        От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
        От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
        Прочие поступления за отчетный год
    Платежи – всего за отчетный год
        Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
        Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год
Целевое использование средств
2012 2013 2015 2016 2017 2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
    Вступительные взносы за отчетный год
        Членские взносы за отчетный год
    Целевые взносы за отчетный год
    Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
    Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
    Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
        в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
        проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
        иные мероприятия за отчетный год
    Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
        в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
        выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
        расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
        содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
        ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
        прочие за отчетный год
    Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
    Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
201220152016
Выручка 51 тыс. ₽——
Чистая прибыль -10,2 млн ₽—-302 тыс. ₽
Активы 343,4 млн ₽313,6 млн ₽358,3 млн ₽
Капитал и резервы -5,1 млн ₽-41,9 млн ₽6,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году ———
Коэффициент текущей ликвидности 8,05 0,09 0,23
Коэффициент быстрой ликвидности 8,05 0,09 0,23
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 0,00 0,00
Коэффициент автономии -0,01 -0,13 0,02
Финансовый рычаг — — 57,60
Рентабельность продаж -6 268,6 % — —
Чистая рентабельность -20 000,0 % — —
Рентабельность активов (ROA) -3,0 % — -0,1 %
Рентабельность капитала (ROE) — — -4,9 %
Оборачиваемость активов 0,00 — —
Оборачиваемость дебиторской задолженности 319 561 дн. — —
Оборачиваемость запасов 2 дн. — —
Оборачиваемость кредиторской задолженности 614 дн. 12 492 дн. 11 796 дн.
Финансовый цикл 318 949 дн. — —
Обеспеченность собственными оборотными средствами 0,88 -9,95 -3,34
Модель Альтмана (Z"-счёт) — — -4,81
  • Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.