Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТАРСИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТАРСИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 992 443 | 4 879 268 | 3 870 415 | 3 062 986 | 272 967 | 271 304 | 1 459 948 | 1 602 713 | 971 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 371 750 | 101 671 | 75 331 | 65 296 | 1 192 874 | 1 174 837 | 388 787 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 799 | 5 015 | 5 158 | 4 172 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 286 236 | 22 680 | 9 520 | 1 767 | 1 192 874 | 1 174 837 | 388 787 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 82 715 | 73 976 | 60 653 | 59 357 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 620 693 | 4 777 597 | 3 795 084 | 2 997 690 | 272 967 | 271 304 | 267 074 | 427 876 | 582 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 453 | 136 306 | 293 677 | 177 575 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 558 | 2 382 | 58 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 208 451 | 3 017 784 | 2 775 609 | 2 521 195 | 272 967 | 270 800 | 243 278 | 380 529 | 380 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 164 395 | 343 596 | 87 905 | 83 370 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 353 551 | 675 761 | 52 015 | 141 | 504 | 23 796 | 47 324 | 202 551 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 696 285 | 601 767 | 585 878 | 215 351 | 23 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 395 190 | 5 992 443 | 4 879 268 | 3 870 486 | 234 735 | 272 967 | 271 304 | 1 459 948 | 1 602 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 492 324 | 371 750 | 101 671 | 75 331 | 1 192 874 | 1 174 837 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 102 | 2 799 | 5 015 | 5 158 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 442 351 | 286 236 | 22 680 | 9 520 | 1 192 874 | 1 174 837 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 871 | 82 715 | 73 976 | 60 653 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 902 866 | 5 620 693 | 4 777 597 | 3 795 154 | 234 735 | 272 967 | 271 304 | 267 074 | 427 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 813 | 157 453 | 136 306 | 293 677 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 782 | 40 558 | 2 382 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 023 860 | 3 208 451 | 3 017 784 | 3 146 267 | 234 735 | 272 967 | 270 800 | 243 278 | 380 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 111 426 | 1 164 395 | 343 596 | 87 905 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 198 | 353 551 | 675 761 | 52 015 | 504 | 23 796 | 47 324 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 462 787 | 696 285 | 601 767 | 215 290 | 23 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 992 443 | 4 879 266 | 3 870 415 | 3 062 986 | 272 967 | 271 304 | 1 459 948 | 1 602 713 | 971 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 330 382 | 503 897 | 494 179 | 387 313 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 330 369 | 503 887 | 494 169 | 387 303 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 052 419 | 578 149 | 575 309 | 575 305 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 77 376 | 66 227 | 63 387 | 63 383 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 975 043 | 511 922 | 511 922 | 511 922 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 609 642 | 3 797 220 | 2 800 927 | 2 100 369 | 4 723 725 | 4 727 085 | 5 919 067 | 6 093 175 | 5 680 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 576 | 1 418 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 066 216 | 3 623 221 | 2 634 659 | 1 934 891 | 4 723 705 | 4 727 065 | 5 919 047 | 6 093 155 | 5 680 481 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 360 000 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 713 | 5 269 | 790 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 174 138 | 167 313 | 165 478 | 165 478 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 395 190 | 5 992 443 | 4 879 266 | 3 870 486 | 234 735 | 272 967 | 271 304 | 1 459 948 | 1 602 713 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 388 | 330 382 | 503 897 | 494 179 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 293 375 | 330 369 | 503 887 | 494 169 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 378 424 | 1 052 419 | 578 149 | 575 309 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 561 | 77 376 | 66 227 | 63 387 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 331 863 | 975 043 | 511 922 | 511 922 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 723 379 | 4 609 642 | 3 797 220 | 2 800 997 | 4 686 651 | 4 723 725 | 4 727 085 | 5 919 067 | 6 093 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 576 | 1 418 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 582 453 | 4 066 216 | 3 623 221 | 2 634 729 | 4 686 631 | 4 723 705 | 4 727 065 | 5 919 047 | 6 093 155 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 360 000 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 207 | 6 713 | 5 269 | 790 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 132 719 | 174 138 | 167 313 | 165 478 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 385 | 306 683 | 338 089 | 50 764 | 5 964 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 6 831 084 | 6 877 342 | 5 058 136 | 2 430 658 | 59 346 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 498 699 | 6 570 659 | 4 720 047 | 2 379 894 | 53 382 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 877 342 | 5 058 136 | 2 430 658 | 1 122 074 | 59 346 | 52 440 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 683 | 338 089 | 50 764 | 42 068 | 5 964 | 14 512 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 138 774 | 180 342 | 10 126 | 1 971 | 4 441 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 167 909 | 157 747 | 40 638 | 42 793 | 3 993 | 10 071 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 570 659 | 4 720 047 | 2 379 894 | 1 080 006 | 53 382 | 37 928 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 254 | 138 774 | 180 342 | 10 126 | 1 971 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 154 131 | 167 909 | 157 747 | 40 638 | 3 993 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 743 | 112 512 | 66 179 | 567 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 737 | 11 157 | 51 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 287 | 14 837 | 1 379 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 262 147 | 251 286 | 580 270 | 102 228 | 574 061 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 341 628 | 315 436 | 522 889 | 206 393 | 5 023 | 3 338 | 1 404 | 780 780 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 808 | 58 743 | 112 513 | 66 179 | 567 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 779 | 13 737 | 7 823 | 51 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 967 | 14 287 | 14 837 | 1 379 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 206 | 262 147 | 254 621 | 580 270 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 464 | 341 628 | 315 436 | 522 889 | 5 023 | 3 338 | 1 404 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 240 | 36 994 | 64 864 | 35 324 | 232 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 996 | 24 625 | 30 050 | 8 827 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 150 | 30 815 | 10 004 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 859 | 33 845 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 281 | 154 | 11 546 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 625 | 30 050 | 8 827 | 612 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 073 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 815 | 10 003 | 2 840 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 845 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 154 | 11 546 | 75 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 994 | 64 864 | 29 644 | 232 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 994 | 64 864 | 29 644 | 232 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 240 | 36 994 | 64 864 | 35 324 | 232 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 375 | 330 369 | 503 887 | 494 169 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 293 388 | 330 382 | 503 897 | 494 179 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 369 | 503 887 | 494 169 | 387 303 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 330 382 | 503 897 | 494 179 | 387 313 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 994 | 262 166 | 29 644 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 994 | 262 166 | 29 644 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 994 | 84 870 | 29 644 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 994 | 84 870 | 29 644 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 648 | 39 362 | 106 867 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 88 651 | 39 362 | 106 867 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 867 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 106 867 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 648 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 88 648 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 690 382 | 503 897 | 494 179 | 387 313 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 293 388 | 330 382 | 503 897 | 494 179 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 903 704 | 5 037 201 | 2 785 967 | 1 432 755 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 664 750 | 4 766 726 | 2 715 170 | 1 421 515 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 238 954 | 270 475 | 70 797 | 11 240 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 073 753 | 5 298 516 | 3 279 140 | 1 548 440 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 466 209 | 4 633 792 | 2 853 111 | 1 426 426 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 364 | 99 021 | 140 822 | 27 070 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 744 | 2 459 | 4 057 | 10 416 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 481 436 | 563 244 | 281 150 | 84 528 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 470 809 | 262 749 | 40 765 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 760 840 | 767 926 | 8 142 | 41 095 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 678 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 281 617 | 3 843 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 760 840 | 486 309 | 4 299 | 417 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 031 | 505 177 | 39 865 | 330 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 361 | 4 345 | 2 300 | 4 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 237 116 | 27 450 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 253 670 | 263 716 | 10 115 | 326 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 320 776 | 23 046 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 710 638 | 1 332 286 | 100 010 | 76 852 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 834 160 | 100 010 | 76 852 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 710 638 | 498 126 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 862 067 | 1 011 510 | 198 859 | 53 806 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 268 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 852 903 | 104 590 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 861 799 | 158 607 | 94 269 | 53 806 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 149 331 | 322 210 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 59,3 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -106,9 млн ₽ | — | -5,0 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 232 тыс. ₽ | -218,3 млн ₽ | ||
| Активы | 3,06 млрд ₽ | 273,0 млн ₽ | 271,3 млн ₽ | 1,46 млрд ₽ | 1,60 млрд ₽ | 971,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -4,45 млрд ₽ | -4,46 млрд ₽ | -4,46 млрд ₽ | -4,49 млрд ₽ | -4,71 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -11,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 1,28 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,96 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,60 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | -16,31 | -16,42 | -3,05 | -2,80 | -4,85 | 0,27 ▼ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,20 | 3,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,3 % | 8,5 % | 3,8 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 0,4 % | -416,2 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | — | -1,9 % | -0,2 % | 0,0 % | -22,5 % | 0,5 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,1 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,04 | 0,05 | 0,76 ▼ | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 2 340 дн. | 2 648 дн. | 141 дн. ▼ | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | — | — | — | — | — | 51 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 654 дн. | — | — | — | 41 662 дн. | 54 666 дн. | 151 дн. ▼ | 193 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 16 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -16,31 | -16,42 | -21,16 | -13,24 | -8,74 | 0,34 ▼ | 0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -162,39 | -36,16 | -33,09 | -52,48 | 2,09 ▼ | 1,23 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -485 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -416,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4792).