Финансы ООО "ММЦ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 | 215 | 93 | 187 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 | 215 | 93 | 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 56 | 82 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 119 | 6 | 22 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 62 | 31 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 | 117 | 215 | 93 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 117 | 215 | 93 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 56 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 76 | 119 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 41 | 62 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 | 215 | 93 | 187 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 15 | 14 | 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | 200 | 79 | 46 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 31 | 38 | 5 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 169 | 41 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 | 117 | 215 | 93 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 15 | 14 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 | 103 | 200 | 79 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 103 | 31 | 38 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 169 | 41 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 031 | 39 | 47 | 91 |
| Выручка за предыдущий год | 2 031 | 1 101 | 444 | 858 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 062 | 397 | 767 | |
| Выручка за отчетный год | 1 101 | 444 | 858 | 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 101 | 47 | 91 | 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 47 | 91 | 184 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 062 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 397 | 767 | 554 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 39 | 47 | 91 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 541 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 483 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 17 | 23 | 150 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 68 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 17 | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 30 | 68 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 15 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 15 | 25 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 2 | 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 2 | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ |
| Активы | 215 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 187 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,18 | 4,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,47 | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,39 | 1,80 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,15 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 13,33 | 5,64 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -2,2 % | 68,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | -14,3 % | 90,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 27 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.