Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГНЕР-АВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАГНЕР-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 370 764 | 1 796 527 | 1 374 458 | 1 356 054 | 1 328 167 | 1 353 133 | 1 996 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 796 673 | 1 139 558 | 1 140 818 | 1 088 842 | 1 043 403 | 981 564 | 923 192 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 93 | 740 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 637 428 | 1 110 321 | 1 132 910 | 1 067 355 | 1 034 377 | 973 383 | 913 806 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 159 215 | 29 213 | 7 888 | 21 473 | 9 017 | 8 088 | 8 645 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 574 092 | 656 968 | 233 640 | 267 212 | 284 764 | 371 569 | 1 073 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 241 | 71 073 | 70 266 | 42 145 | 92 497 | 71 281 | 81 449 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 899 | 13 920 | 10 481 | 5 071 | 3 284 | 2 069 | 4 880 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 411 546 | 518 497 | 110 627 | 178 506 | 171 895 | 270 575 | 418 805 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 283 | 27 587 | 27 587 | 32 359 | 11 709 | 12 380 | 539 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 505 | 20 909 | 9 925 | 5 498 | 1 962 | 11 186 | 23 739 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 618 | 4 983 | 4 754 | 3 634 | 3 417 | 4 078 | 5 081 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 984 904 | 1 370 764 | 1 796 527 | 1 374 458 | 1 356 054 | 1 328 167 | 1 353 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 455 572 | 796 673 | 1 139 558 | 1 140 818 | 1 088 842 | 1 043 403 | 981 564 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 93 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 455 537 | 637 428 | 1 110 321 | 1 132 910 | 1 067 355 | 1 034 377 | 973 383 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 159 215 | 29 213 | 7 888 | 21 473 | 9 017 | 8 088 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 529 332 | 574 092 | 656 968 | 233 640 | 267 212 | 284 764 | 371 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 090 | 102 241 | 71 073 | 70 266 | 42 145 | 92 497 | 71 281 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 420 | 899 | 13 920 | 10 481 | 5 071 | 3 284 | 2 069 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 364 613 | 411 546 | 518 497 | 110 627 | 178 506 | 171 895 | 270 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 743 | 29 283 | 27 587 | 27 587 | 32 359 | 11 709 | 12 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 658 | 25 505 | 20 909 | 9 925 | 5 498 | 1 962 | 11 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 808 | 4 618 | 4 983 | 4 754 | 3 634 | 3 417 | 4 078 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 370 764 | 1 796 528 | 1 374 458 | 1 356 054 | 1 328 168 | 1 353 133 | 1 996 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 260 539 | 303 894 | 254 261 | 196 742 | 128 559 | 99 863 | 103 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 096 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 10 109 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 250 443 | 293 784 | 244 151 | 186 633 | 118 449 | 89 753 | 93 867 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 573 346 | 575 061 | 449 629 | 491 725 | 443 409 | 383 109 | 1 032 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 573 346 | 575 061 | 449 629 | 491 725 | 443 409 | 383 109 | 1 032 109 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 536 879 | 917 573 | 670 569 | 667 586 | 756 200 | 870 161 | 860 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 341 700 | 622 243 | 353 535 | 322 279 | 471 698 | 520 546 | 688 466 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 088 | 294 240 | 315 943 | 344 710 | 284 070 | 349 167 | 171 604 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 597 | 431 | 447 | 434 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 984 904 | 1 370 764 | 1 796 528 | 1 374 458 | 1 356 054 | 1 328 168 | 1 353 133 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 362 | 260 539 | 303 894 | 254 261 | 196 742 | 128 559 | 99 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 096 | 10 096 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 10 109 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 220 266 | 250 443 | 293 784 | 244 151 | 186 633 | 118 449 | 89 753 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 305 336 | 573 346 | 575 061 | 449 629 | 491 725 | 443 409 | 383 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 305 336 | 573 346 | 575 061 | 449 629 | 491 725 | 443 409 | 383 109 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 449 206 | 536 879 | 917 573 | 670 569 | 667 586 | 756 200 | 870 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 263 553 | 341 700 | 622 243 | 353 535 | 322 279 | 471 698 | 520 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 101 | 194 088 | 294 240 | 315 943 | 344 710 | 284 070 | 349 167 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 552 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 597 | 431 | 447 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 169 | 245 561 | 252 641 | 231 491 | 182 626 | 170 694 | 209 152 |
| Выручка за предыдущий год | 2 493 211 | 2 849 790 | 2 878 852 | 2 455 128 | 1 592 121 | 1 750 817 | 2 241 905 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 312 042 | 2 604 229 | 2 626 211 | 2 223 637 | 1 409 495 | 1 580 123 | 2 032 753 |
| Выручка за отчетный год | 2 849 790 | 2 878 852 | 2 455 128 | 1 592 121 | 1 750 817 | 2 241 905 | 2 659 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 560 | 252 641 | 231 491 | 182 626 | 170 694 | 209 152 | 234 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 936 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 698 | 124 461 | 121 288 | 78 417 | 93 662 | 103 923 | 114 084 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 115 926 | 129 763 | 138 962 | 118 274 | 120 336 | 115 417 | 124 156 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 604 229 | 2 626 211 | 2 223 637 | 1 409 495 | 1 580 123 | 2 032 753 | 2 424 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 503 | 26 937 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 79 360 | 102 698 | 124 461 | 121 288 | 78 417 | 93 662 | 103 923 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 88 306 | 115 926 | 129 763 | 138 962 | 118 274 | 120 336 | 115 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 384 | 63 886 | 6 228 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 158 | 2 770 | 2 779 | 4 254 | 2 132 | 698 | 30 031 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 672 | 78 906 | 114 976 | 114 628 | 88 116 | 89 046 | 129 516 |
| Прочие доходы за отчетный год | 130 249 | 197 971 | 104 953 | 73 729 | 74 785 | 85 056 | 118 399 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 287 | 56 366 | 8 298 | 6 808 | 13 601 | 15 214 | 8 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 863 | 43 384 | 63 886 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 479 | 3 158 | 2 770 | 2 779 | 4 254 | 2 132 | 698 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 382 | 87 672 | 78 906 | 114 976 | 114 628 | 88 116 | 89 046 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 658 | 130 249 | 197 971 | 104 953 | 73 729 | 74 785 | 84 917 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 395 | 29 288 | 56 366 | 8 298 | 6 808 | 13 601 | 15 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 519 | 30 177 | 52 457 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 344 | 13 197 | 11 419 | 332 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 197 | 11 419 | 332 | 2 113 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 10 | 80 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 177 | 52 457 | 4 114 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 177 | 52 457 | 4 114 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 519 | 30 177 | 52 457 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 096 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 266 | 293 784 | 244 151 | 186 633 | 118 449 | 89 753 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 230 362 | 303 893 | 254 260 | 196 742 | 128 558 | 99 862 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 096 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | 10 109 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 443 | 244 152 | 186 633 | 118 449 | 89 753 | 93 867 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 260 539 | 254 261 | 196 742 | 128 558 | 99 862 | 103 976 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 177 | 4 114 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 177 | 4 114 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 177 | 4 114 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 177 | 4 114 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 633 | 57 518 | 68 184 | 28 696 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 633 | 57 518 | 68 184 | 28 696 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 633 | 57 518 | 68 184 | 28 696 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 44 633 | 57 518 | 68 184 | 28 696 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 260 539 | 254 261 | 196 742 | 128 559 | 99 863 | 103 977 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 230 362 | 303 894 | 254 261 | 196 742 | 128 559 | 99 863 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 44 008 | 457 453 | 151 244 | 101 867 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 482 376 | 2 948 305 | 2 070 506 | 2 598 324 | 2 957 393 | 2 870 505 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 097 368 | 2 729 005 | 1 443 981 | 2 065 866 | 2 369 388 | 2 429 811 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 216 075 | 72 493 | 472 947 | 405 049 | 448 030 | 288 718 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 168 933 | 146 807 | 153 578 | 127 409 | 139 975 | 151 976 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 438 368 | 2 490 852 | 1 919 262 | 2 496 457 | 2 957 962 | 2 964 361 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 153 753 | 2 175 279 | 1 650 197 | 2 272 157 | 2 779 754 | 2 708 855 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 072 | 118 242 | 104 245 | 136 072 | 100 183 | 106 065 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 282 | 101 195 | 95 280 | 52 355 | 33 060 | 98 458 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 465 | 3 084 | 3 033 | 3 007 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 83 796 | 93 052 | 66 507 | 35 873 | 44 965 | 47 976 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 353 | 21 859 | 95 605 | 69 992 | 8 839 | 172 092 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 109 | 1 000 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 100 | 6 700 | 91 358 | 66 010 | 8 554 | 161 445 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 144 | 15 159 | 4 247 | 3 982 | 285 | 9 647 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 401 877 | 77 759 | 100 183 | 82 001 | 13 247 | 695 335 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 393 237 | 71 059 | 4 053 | 36 641 | 2 222 | 6 825 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 640 | 6 700 | 96 130 | 45 360 | 11 025 | 688 510 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 341 364 | 14 201 | 629 652 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 806 905 | 1 478 586 | 727 741 | 348 800 | 569 915 | 1 195 985 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 806 905 | 1 478 586 | 727 741 | 348 800 | 569 915 | 1 195 985 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 465 542 | 1 891 123 | 878 834 | 442 194 | 555 714 | 566 333 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 465 542 | 1 886 123 | 878 834 | 442 194 | 555 714 | 566 333 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 224 | 12 553 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52,5 млн ₽ | -44,6 млн ₽ | -57,5 млн ₽ | -68,2 млн ₽ | -28,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 1,80 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 303,9 млн ₽ | 254,3 млн ₽ | — | 128,6 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 104,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,35 | 0,40 | 0,38 | 0,43 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,22 | 0,32 | 0,25 | 0,34 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,18 | — | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 4,91 | 4,41 | — | 9,33 | 12,55 | 18,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | -3,2 % | -4,2 % | -5,1 % | -2,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | -17,6 % | — | -53,0 % | -28,7 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 21 дн. | 13 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 52 дн. | 89 дн. | 66 дн. | 63 дн. | 26 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,40 | -1,87 | — | -1,66 | -1,34 | 0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,03 | -1,48 | — | -2,27 | -2,26 | 0,93 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.