Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ СТОУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 374 203 | 387 857 | 278 013 | 314 489 | 317 728 | 243 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 709 | 8 471 | 42 050 | 65 116 | 22 882 | 27 902 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 009 | 7 120 | 7 040 | 5 117 | 2 872 | 1 842 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 700 | 1 351 | 35 010 | 59 999 | 20 010 | 26 060 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 364 494 | 379 386 | 235 963 | 249 373 | 294 846 | 215 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 423 | 59 869 | 129 936 | 103 667 | 168 185 | 87 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 121 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 470 | 212 400 | 102 870 | 136 491 | 120 859 | 127 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 921 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 078 | 75 912 | 3 157 | 9 197 | 5 802 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 602 | 31 084 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 289 491 | 374 203 | 387 857 | 278 013 | 314 489 | 288 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 950 | 9 709 | 8 471 | 42 050 | 65 116 | 87 563 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 940 | 7 009 | 7 120 | 7 040 | 5 117 | 1 903 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 2 700 | 1 351 | 35 010 | 59 999 | 85 660 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 283 541 | 364 494 | 379 386 | 235 963 | 249 373 | 200 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 102 | 43 423 | 59 869 | 129 936 | 103 667 | 80 596 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 303 | 121 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 220 | 169 470 | 212 400 | 102 870 | 136 491 | 118 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 921 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 446 | 107 078 | 75 912 | 3 157 | 9 197 | 1 499 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 470 | 25 602 | 31 084 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 374 203 | 387 857 | 278 013 | 314 489 | 317 728 | 243 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 129 486 | 146 718 | 159 483 | 167 737 | 170 268 | 132 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 986 | 146 218 | 158 983 | 167 237 | 169 768 | 131 760 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 717 | 241 139 | 118 530 | 146 752 | 147 460 | 110 885 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 242 877 | 239 091 | 118 530 | 146 752 | 147 460 | 110 885 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 840 | 2 048 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 289 491 | 374 203 | 387 857 | 278 013 | 314 489 | 288 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 842 | 129 486 | 146 718 | 159 483 | 167 737 | 167 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 342 | 128 986 | 146 218 | 158 983 | 167 237 | 167 337 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 649 | 244 717 | 241 139 | 118 530 | 146 752 | 120 488 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 649 | 242 877 | 239 091 | 118 530 | 146 752 | 120 488 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 840 | 2 048 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 396 | 106 828 | 102 281 | 64 208 | 77 961 | 72 920 |
| Выручка за предыдущий год | 702 490 | 885 762 | 718 319 | 532 537 | 564 574 | 524 813 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 618 094 | 778 934 | 616 038 | 468 329 | 486 613 | 451 893 |
| Выручка за отчетный год | 885 762 | 718 319 | 532 537 | 564 574 | 309 642 | 344 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 828 | 102 281 | 64 208 | 77 961 | 63 559 | 72 362 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 187 | 54 876 | 16 284 | 34 327 | 18 273 | 24 307 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 641 | 47 405 | 47 924 | 43 634 | 45 286 | 48 055 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 778 934 | 616 038 | 468 329 | 486 613 | 246 083 | 272 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 964 | 57 187 | 54 876 | 16 284 | 34 327 | 28 564 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 432 | 49 641 | 47 405 | 47 924 | 43 634 | 44 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 241 | 49 797 | 15 940 | 32 048 | 19 777 | 28 359 |
| Проценты к получению за отчетный год | 126 | 86 | 21 | 2 324 | 2 487 | 1 896 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 285 | 383 | 330 | 62 | 6 118 | 7 457 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 357 | 5 548 | 695 | 4 665 | 7 101 | 5 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 262 | 56 241 | 49 797 | 16 635 | 32 048 | 28 853 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 245 | 126 | 86 | 21 | 2 324 | 534 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 | 1 285 | 383 | 330 | 62 | 22 320 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 132 | 2 357 | 5 548 | 4 665 | 22 565 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 691 | 44 596 | 38 942 | 13 854 | 23 935 | 22 971 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 571 | 11 645 | 10 855 | 2 781 | 6 678 | 5 881 |
| Прочее за предыдущий год | 1 435 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 645 | 10 855 | 2 781 | 6 678 | 4 444 | 5 850 |
| Прочее за отчетный год | 1 435 | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 596 | 38 942 | 13 159 | 23 935 | 15 315 | 19 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 596 | 38 942 | 13 159 | 23 935 | 15 315 | 19 055 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 691 | 44 596 | 38 942 | 13 854 | 23 935 | 22 971 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 342 | 128 986 | 146 218 | 158 983 | 167 237 | 167 337 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 842 | 129 486 | 146 718 | 159 483 | 167 737 | 167 837 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 986 | 146 218 | 158 983 | 167 237 | 169 768 | 131 760 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 129 486 | 146 718 | 159 483 | 167 737 | 170 268 | 132 260 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 596 | 38 942 | 13 159 | 23 935 | 15 315 | 19 055 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 596 | 38 942 | 13 159 | 23 935 | 15 315 | 19 055 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 596 | 38 942 | 13 159 | 23 935 | 15 315 | 19 055 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 596 | 38 942 | 13 159 | 23 935 | 15 315 | 19 055 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 952 | 21 710 | 394 | 15 681 | 12 784 | 54 632 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 952 | 21 710 | 394 | 15 681 | 12 784 | 54 632 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 952 | 11 710 | 394 | 9 931 | 7 784 | 16 632 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 952 | 11 710 | 394 | 9 931 | 7 784 | 16 632 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 5 750 | 5 000 | 38 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | 5 750 | 5 000 | 38 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 129 486 | 146 718 | 159 483 | 167 737 | 170 268 | 132 260 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 342 | 129 486 | 146 718 | 159 483 | 167 737 | 167 837 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 607 | 11 043 | 219 | 31 002 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 239 928 | 879 313 | 935 475 | 793 339 | 640 132 | 898 674 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 972 412 | 759 692 | 739 992 | 607 396 | 430 792 | 393 300 |
| Прочие поступления за отчетный год | 267 516 | 119 621 | 195 483 | 185 943 | 209 340 | 505 374 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 186 321 | 919 111 | 971 863 | 782 296 | 639 913 | 867 672 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 861 749 | 750 580 | 764 346 | 547 228 | 569 129 | 656 834 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 265 | 22 306 | 31 701 | 29 515 | 23 450 | 21 945 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 082 | 4 397 | 8 851 | 6 450 | 5 495 | 5 350 |
| Прочие платежи за отчетный год | 275 225 | 141 828 | 166 965 | 199 103 | 41 839 | 183 543 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 731 | 736 | 660 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 470 | 23 087 | 1 161 | 917 | 2 046 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 300 | 280 | 860 | 150 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 983 | 22 792 | 1 161 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 50 | 15 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 137 | 57 | 1 896 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 444 | 5 356 | 37 528 | 181 | 1 386 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 559 | 2 707 | 2 528 | 181 | 1 386 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 885 | 2 649 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 262 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 131 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 131 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 100 | 11 131 | 5 003 | 4 350 | 33 060 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 100 | 5 003 | 4 350 | 33 060 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 131 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 633 | 6 040 |