Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АДОНИС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АДОНИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 428 | 6 482 | 7 287 | 7 366 | 7 557 | 7 488 | 7 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 209 | 6 209 | 6 539 | 6 865 | 3 225 | 6 522 | 6 946 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 209 | 6 209 | 6 539 | 6 865 | 3 225 | 6 505 | 6 865 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 81 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 219 | 273 | 748 | 500 | 4 332 | 967 | 103 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 76 | 82 | 79 | 82 | 83 | 81 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 360 | 3 640 | 360 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 196 | 306 | 421 | 610 | 524 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 177 | 6 428 | 6 482 | 7 287 | 7 366 | 7 557 | 7 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 899 | 6 209 | 6 209 | 6 539 | 6 865 | 3 225 | 6 522 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 899 | 6 209 | 6 209 | 6 539 | 6 865 | 3 225 | 6 505 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 278 | 219 | 273 | 748 | 500 | 4 332 | 967 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 87 | 76 | 82 | 79 | 82 | 83 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 950 | 360 | 3 640 | 360 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 132 | 196 | 306 | 421 | 610 | 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 428 | 6 482 | 7 287 | 7 366 | 7 557 | 7 488 | 7 049 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 949 | 2 275 | 2 584 | 2 660 | 2 853 | 2 783 | 2 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 938 | 2 264 | 2 574 | 2 649 | 2 842 | 2 772 | 2 677 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 300 | 4 200 | 4 690 | 4 690 | 2 050 | 4 690 | 2 640 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 300 | 4 200 | 4 690 | 4 690 | 2 050 | 4 690 | 2 640 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 180 | 7 | 13 | 16 | 2 654 | 15 | 1 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 158 | 6 | 12 | 12 | 2 652 | 12 | 1 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 2 | 3 | 63 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 177 | 6 428 | 6 482 | 7 287 | 7 366 | 7 557 | 7 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 704 | 1 949 | 2 275 | 2 584 | 2 660 | 2 853 | 2 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 693 | 1 938 | 2 264 | 2 574 | 2 649 | 2 842 | 2 772 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 156 | 2 300 | 4 200 | 4 690 | 4 690 | 2 050 | 4 690 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 150 | 2 300 | 4 200 | 4 690 | 4 690 | 2 050 | 4 690 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 317 | 2 180 | 7 | 13 | 16 | 2 654 | 15 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 310 | 2 158 | 6 | 12 | 12 | 2 652 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 22 | 3 | 2 | 3 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 | 328 | 316 | 103 | 293 | 14 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 240 | 320 | 280 | 96 | 268 | 96 | 172 |
| Проценты к получению за отчетный год | 305 | 324 | 357 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 31 | 46 | 61 | 61 | 61 | 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 285 | 275 | 324 | 306 | 413 | 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 514 | 265 | 328 | 316 | 103 | 293 | 14 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 430 | 240 | 320 | 280 | 96 | 268 | 96 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 289 | 305 | 324 | 357 | 392 | 392 | 392 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 32 | 31 | 46 | 61 | 61 | 61 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 248 | 285 | 275 | 324 | 306 | 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 491 | 265 | 326 | 309 | 95 | 288 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | 6 | 35 | 12 | 22 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 | 25 | 6 | 35 | 12 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 | 64 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 265 | 326 | 309 | 95 | 288 | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 326 | 309 | 95 | 288 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 491 | 265 | 326 | 309 | 95 | 288 | 30 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 574 | 2 649 | 2 842 | 2 772 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 584 | 2 660 | 2 853 | 2 783 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 649 | 2 842 | 2 772 | 2 677 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 660 | 2 853 | 2 783 | 2 688 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 288 | 30 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 95 | 288 | 30 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 288 | 30 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 95 | 288 | 30 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 95 | 100 | 95 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 95 | 100 | 95 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 85 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 95 | 100 | 10 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 | 95 | 100 | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 660 | 2 853 | 2 783 | 2 687 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 584 | 2 660 | 2 853 | 2 783 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 353 | 377 | 474 | 613 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 268 | 288 | 353 | 353 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 61 | 61 | 61 | 197 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 7 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 13 | 52 | 55 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 488 | 660 | 487 | 564 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 488 | 660 | 487 | 564 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 488 | 660 | 487 | 564 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | 95 | 99 | 461 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 | 95 | 99 | 11 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 450 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 115 | 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 326 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,6 млн ₽ | — | — | — | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 39,00 | 57,54 | 31,25 | 1,63 | 64,47 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 38,86 | 57,54 | 31,25 | 1,63 | 64,47 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 28,00 | 51,23 | 26,31 | 1,60 | 58,93 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,35 | — | — | — | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | 1,82 | — | — | — | 1,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 4,2 % | 1,3 % | 3,8 % | 0,4 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,0 % | — | — | — | -3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.