Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕКСТРА", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕКСТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 486 | 148 932 | 146 454 | 104 296 | 105 568 | 107 049 | 95 972 | 43 940 | 1 284 | 394 | 81 | 35 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 196 | 137 562 | 116 702 | 48 094 | 85 733 | 96 178 | 80 171 | 32 476 | 1 246 | 278 | 5 | 35 525 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 41 196 | 137 562 | 116 702 | 48 086 | 84 882 | 89 742 | 70 837 | 23 205 | 1 105 | 5 | 5 | 34 627 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 | 195 | 182 | 151 | 136 | 273 | 376 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 771 | 6 241 | 9 152 | 9 120 | 6 | 522 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 290 | 11 370 | 29 752 | 56 202 | 19 835 | 10 871 | 15 801 | 11 464 | 38 | 116 | 76 | 331 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 283 | 5 732 | 1 176 | 798 | 1 430 | 2 446 | 4 656 | 1 774 | 6 | 24 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 720 | 5 500 | 28 040 | 55 006 | 18 400 | 6 390 | 10 750 | 9 650 | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 138 | 536 | 398 | 5 | 2 035 | 387 | 39 | 32 | 114 | 49 | 321 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 891 | 146 486 | 148 932 | 146 454 | 104 296 | 105 568 | 107 049 | 49 727 | 43 940 | 1 284 | 394 | 81 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 126 | 41 196 | 137 562 | 116 702 | 48 093 | 85 733 | 96 178 | 32 693 | 32 476 | 1 246 | 278 | 5 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 126 | 41 196 | 137 562 | 116 702 | 48 086 | 84 882 | 89 742 | 26 675 | 23 205 | 1 105 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 80 | 195 | 193 | 151 | 136 | 273 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 771 | 6 241 | 5 825 | 9 120 | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 765 | 105 290 | 11 370 | 29 752 | 56 202 | 19 835 | 10 871 | 17 034 | 11 464 | 38 | 116 | 76 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 531 | 4 283 | 5 732 | 1 176 | 798 | 1 430 | 2 446 | 4 132 | 1 774 | 6 | 24 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 200 | 100 720 | 5 500 | 28 040 | 55 006 | 18 400 | 6 390 | 12 700 | 9 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 288 | 138 | 536 | 398 | 5 | 2 035 | 201 | 39 | 32 | 114 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 486 | 148 932 | 146 454 | 104 296 | 105 568 | 107 049 | 95 972 | 43 940 | 1 284 | 394 | 81 | 35 856 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 789 | 2 808 | 1 192 | 1 696 | 1 126 | 668 | 758 | 1 158 | 1 274 | 273 | 80 | 1 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 779 | 2 798 | 1 182 | 1 686 | 1 116 | 657 | 747 | 1 148 | 1 263 | 262 | 69 | 1 258 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 146 017 | 142 756 | 68 | 104 432 | 106 361 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 146 017 | 142 756 | 104 363 | 106 293 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 70 | 68 | 68 | 68 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 627 | 107 | 2 506 | 102 531 | 10 | 20 | 95 214 | 42 782 | 10 | 121 | 1 | 34 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 591 | 74 | 72 | 102 256 | 95 201 | 42 747 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 32 | 2 434 | 274 | 9 | 19 | 12 | 35 | 10 | 120 | 34 586 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 891 | 146 486 | 148 932 | 146 454 | 104 296 | 105 568 | 107 049 | 49 727 | 43 940 | 1 284 | 394 | 81 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 719 | 1 789 | 2 808 | 1 192 | 1 696 | 1 126 | 668 | 820 | 1 158 | 1 274 | 273 | 80 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 709 | 1 779 | 2 798 | 1 182 | 1 686 | 1 115 | 657 | 810 | 1 148 | 1 263 | 262 | 69 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 146 017 | 142 756 | 68 | 104 432 | 106 361 | 48 905 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 146 017 | 142 756 | 104 363 | 106 293 | 48 905 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 70 | 68 | 68 | 68 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 172 | 144 627 | 107 | 2 506 | 102 531 | 10 | 20 | 2 | 42 782 | 10 | 121 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 143 082 | 144 591 | 74 | 72 | 102 256 | 42 747 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 37 | 32 | 2 433 | 274 | 9 | 19 | 2 | 35 | 10 | 120 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Выручка за отчетный год | ||||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 243 | 1 073 | 912 | 905 | 56 | 422 | 156 | 80 | 813 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 775 | 453 | 298 | 526 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 690 | 2 851 | 2 886 | 2 345 | 2 528 | 7 475 | 7 133 | 2 248 | 1 750 | 16 | 522 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 602 | 2 517 | 7 429 | 6 308 | 1 112 | 884 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 200 | 800 | 950 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 302 | 311 | 352 | 364 | 411 | 619 | 769 | 714 | 710 | 704 | 720 | 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 453 | 1 242 | 1 074 | 912 | 906 | 422 | 156 | 80 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 775 | 523 | 271 | 526 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 194 | 2 690 | 2 851 | 2 886 | 2 345 | 2 528 | 7 475 | 2 871 | 2 248 | 1 750 | 16 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 437 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 602 | 2 517 | 7 429 | 2 384 | 1 112 | 884 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 200 | 800 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 304 | 303 | 380 | 325 | 363 | 412 | 619 | 708 | 714 | 710 | 704 | 720 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 1 079 | 1 020 | 784 | 762 | 338 | 125 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 91 | 93 | 124 | 128 | 76 | 44 | 138 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 70 | 68 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 80 | 114 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 124 | 128 | 76 | 12 | 138 | 376 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 59 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 111 | 24 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 70 | 68 | 68 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 80 | 114 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 080 | 1 019 | 784 | 761 | 100 | 338 | 125 | 1 189 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 080 | 1 019 | 784 | 761 | 100 | 338 | 125 | 1 189 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 362 | 1 079 | 1 020 | 784 | 762 | 338 | 125 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 182 | 1 686 | 1 115 | 657 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 192 | 1 696 | 1 126 | 668 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 686 | 1 116 | 657 | 747 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 696 | 1 126 | 668 | 758 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 761 | 100 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 761 | 100 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 761 | 100 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 761 | 100 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | 570 | 458 | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 257 | 570 | 458 | 10 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 320 | 458 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 320 | 458 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | 250 | 10 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 257 | 250 | 10 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 696 | 1 126 | 668 | 758 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 192 | 1 696 | 1 126 | 668 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 89 | 320 | 6 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 89 | 320 | 6 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 630 | 1 062 | 473 | 2 648 | 825 | 15 254 | 595 | 865 | 636 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 345 | 529 | 419 | 671 | 666 | 697 | 566 | 838 | 616 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 175 | 409 | 1 600 | 100 | 14 504 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 91 | 103 | 7 | 35 | 29 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 13 | 46 | 362 | 16 | 16 | 21 | 19 | 12 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 892 | 1 171 | 7 914 | 16 490 | 7 833 | 44 383 | 1 121 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 352 | 21 761 | 7 914 | 17 555 | 7 833 | 45 883 | 1 121 | 34 586 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 55 110 | 20 400 | 7 150 | 15 610 | 6 520 | 33 250 | 1 100 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 242 | 1 361 | 764 | 1 945 | 1 313 | 12 633 | 21 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 586 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 460 | 20 590 | 1 065 | 1 500 | 34 627 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 627 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 460 | 20 590 | 1 065 | 1 500 | 34 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 800 | 950 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 800 | 950 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 200 | 800 | 950 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 400 | 507 | 5 500 | 15 810 | 7 170 | 29 136 | 650 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 400 | 507 | 10 | 10 | 650 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 000 | 5 500 | 15 800 | 7 170 | 29 126 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 030 | 82 | 273 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 100 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | -351 тыс. ₽ | -193 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 96,0 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 394 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 35,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 758 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 273 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,27 | 3,80 | 0,96 | 76,00 | 0,01 | 3,38 ▼ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,27 | 3,80 | 0,94 | 73,00 | 0,01 | 2,98 ▼ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,23 | 3,20 | 0,94 | 49,00 | 0,01 | 1,26 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,99 | 0,69 | 0,99 | 0,04 | 0,66 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 125,61 | 36,94 | 0,01 | 0,44 | 0,01 | 27,26 | 0,13 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,8 % | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 17,8 % | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,8 % | 9,7 % | -89,1 % | -238,3 % | 3,3 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,2 % | 29,2 % | 9,8 % | -128,6 % | -241,3 % | 93,7 % | 1,8 % ▲ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 401 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 128 дн. | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,03 | -2,73 | 0,74 | -0,04 | 0,99 | -103,49 | 0,73 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,39 | -4,50 | 137,94 | -3,87 | 99,49 | -5,96 | 5,88 ▼ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.92 (компаний: 676).