Финансы ООО "Р-ТРЕЙД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р-ТРЕЙД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 254 | 55 040 | 52 444 | 57 463 | 58 298 | 55 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 221 | 23 021 | 23 235 | 405 | 1 052 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 19 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 792 | 23 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 221 | 229 | 235 | 238 | 927 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 134 | 106 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 254 | 54 819 | 29 423 | 34 228 | 57 893 | 54 538 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 234 | 2 580 | 4 109 | 2 436 | 2 939 | 2 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 547 | 50 865 | 24 953 | 27 000 | 52 000 | 49 805 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 473 | 1 306 | 272 | 4 792 | 2 944 | 2 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 89 | 10 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 621 | 84 254 | 55 040 | 52 444 | 57 463 | 58 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 49 364 | 23 021 | 23 235 | 405 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 143 | 22 792 | 23 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 221 | 230 | 235 | 238 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 153 | 134 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 468 | 84 254 | 5 676 | 29 423 | 34 228 | 57 893 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 156 | 3 234 | 4 303 | 4 109 | 2 436 | 2 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 547 | 24 953 | 27 000 | 52 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 312 | 473 | 1 306 | 272 | 4 792 | 2 944 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 89 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 254 | 55 040 | 52 444 | 57 463 | 58 298 | 55 590 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 831 | 53 548 | 50 991 | 55 700 | 56 695 | 53 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 331 | 3 048 | 491 | 5 200 | 6 195 | 3 457 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 4 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 4 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 423 | 1 492 | 1 453 | 1 763 | 1 596 | 1 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 815 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 608 | 386 | 304 | 589 | 407 | 367 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 106 | 1 149 | 1 174 | 1 189 | 1 263 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 621 | 84 254 | 55 040 | 52 444 | 57 463 | 58 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 306 | 53 831 | 53 548 | 50 991 | 55 700 | 56 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 806 | 3 331 | 3 048 | 491 | 5 200 | 6 195 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 315 | 30 423 | 1 492 | 1 453 | 1 763 | 1 596 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 815 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 550 | 608 | 386 | 304 | 589 | 407 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 765 | 1 106 | 1 148 | 1 174 | 1 189 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 947 | 7 570 | 8 477 | 8 358 | 9 218 | 6 215 |
| Выручка за предыдущий год | 8 947 | 7 570 | 37 805 | 8 358 | 58 249 | 6 215 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 328 | 49 031 | ||||
| Выручка за отчетный год | 7 570 | 37 805 | 8 358 | 58 249 | 6 215 | 4 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 570 | 8 477 | 8 358 | 9 218 | 6 215 | 4 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 381 | 13 257 | 11 599 | 10 886 | 11 766 | 12 647 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 328 | 49 031 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 241 | 9 381 | 13 257 | 11 599 | 10 886 | 11 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 409 | 5 166 | 1 275 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 686 | 5 955 | 5 306 | 5 794 | 7 516 | 4 286 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 815 | 440 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 223 780 | 4 023 | 3 302 | 9 870 | 2 339 | 2 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 210 431 | 4 808 | 7 497 | 8 830 | 3 029 | 1 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 3 409 | 5 166 | 1 275 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 420 | 686 | 5 955 | 5 306 | 5 794 | 7 516 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 815 | 440 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 223 780 | 4 023 | 3 302 | 9 870 | 2 339 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 210 431 | 4 808 | 7 497 | 8 830 | 3 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 2 903 | 4 709 | 995 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | 353 | 284 | 435 | 462 | 276 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 221 | 8 | 5 | 3 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 284 | 435 | 462 | 276 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 14 | 576 | 6 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 70 | 14 | 3 | 579 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 153 | 7 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 221 | 8 | 5 | 3 | 690 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 903 | 4 709 | 995 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 903 | 4 709 | 995 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 2 903 | 4 709 | 995 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 805 | 3 331 | 3 048 | 491 | 5 200 | 6 195 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 305 | 53 831 | 53 548 | 50 991 | 55 700 | 56 695 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 | 50 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 331 | 3 048 | 491 | 5 200 | 6 195 | 3 457 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 831 | 53 548 | 50 991 | 55 700 | 56 695 | 53 957 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 221 | 4 709 | 995 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 221 | 4 709 | 995 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 221 | 4 709 | 995 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 221 | 4 709 | 995 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 15 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 15 000 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 695 | 283 | 2 557 | 2 738 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 695 | 283 | 2 557 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 557 | 2 738 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 557 | 2 738 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 695 | 283 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 695 | 283 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 871 | 53 548 | 50 991 | 55 700 | 56 695 | 53 957 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 306 | 53 831 | 53 548 | 50 991 | 55 700 | 56 695 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 206 759 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 220 410 | 7 964 | 8 580 | 10 587 | 9 295 | 9 507 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 000 | 7 964 | 8 414 | 7 594 | 6 960 | 5 702 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 209 254 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 156 | 166 | 2 993 | 2 335 | 3 805 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 651 | 22 886 | 14 910 | 11 842 | 15 808 | 37 845 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 529 | 1 980 | 2 514 | 2 092 | 3 363 | 2 014 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 868 | 7 647 | 7 642 | 8 716 | 9 057 | 10 038 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 247 | 493 | 420 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 007 | 13 259 | 4 754 | 541 | 2 968 | 25 793 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 755 | 5 296 | 5 775 | 4 665 | 27 663 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 36 755 | 5 296 | 55 775 | 58 707 | 77 663 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 505 | 52 000 | 77 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 142 | 5 296 | 6 270 | 6 707 | 663 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 613 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 54 042 | 50 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | 54 000 | 50 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 265 670 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 246 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 019 670 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 474 268 | 21 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 225 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 249 268 | 21 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 833 | 4 520 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -113 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 55,0 млн ₽ | 55,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 36,74 | 33,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 36,70 | 33,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 34,97 | 31,95 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 33,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.