Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 901 | 88 454 | 162 333 | 114 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 920 | 22 884 | 24 135 | 20 388 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 906 | 22 872 | 24 126 | 20 381 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 12 | 9 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 981 | 65 570 | 138 198 | 94 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 24 | 48 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 118 | 51 343 | 119 309 | 66 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 831 | 14 203 | 18 841 | 27 547 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 638 | 55 901 | 88 454 | 162 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 831 | 25 920 | 22 884 | 24 135 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 808 | 25 906 | 22 872 | 24 126 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | 14 | 12 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 807 | 29 980 | 65 570 | 138 198 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 32 | 24 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 566 | 21 117 | 51 343 | 119 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 208 | 8 831 | 14 203 | 18 841 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 901 | 88 454 | 162 333 | 114 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 391 | 19 220 | 28 508 | 6 302 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 510 | 69 234 | 133 827 | 108 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 510 | 69 234 | 133 827 | 108 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 638 | 55 901 | 88 454 | 162 333 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 597 | 17 391 | 19 220 | 28 506 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 041 | 38 510 | 69 234 | 133 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 041 | 38 510 | 69 234 | 133 827 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 518 | 4 415 | 2 999 | 34 292 |
| Выручка за предыдущий год | 133 896 | 124 625 | 105 982 | 256 287 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 378 | 120 210 | 102 983 | 221 995 |
| Выручка за отчетный год | 124 625 | 105 982 | 256 287 | 289 813 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 415 | 2 999 | 34 292 | 9 800 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 415 | 2 999 | 34 292 | 9 800 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 210 | 102 983 | 221 995 | 280 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 518 | 4 415 | 2 999 | 34 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 888 | 2 318 | 33 203 | 6 629 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 531 | 220 | 435 | 5 029 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 058 | 901 | 1 524 | 8 200 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 177 | 4 888 | 2 318 | 33 203 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 949 | 1 531 | 220 | 435 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 290 | 1 058 | 901 | 1 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 068 | 3 793 | 1 828 | 26 467 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 109 | 1 095 | 490 | 6 736 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 095 | 490 | 6 736 | 2 421 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 793 | 1 828 | 26 467 | 4 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 793 | 1 828 | 26 467 | 4 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 55,9 млн ₽ | 88,5 млн ₽ | 162,3 млн ₽ | 114,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,95 | 1,03 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,95 | 1,03 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,21 | 0,14 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,22 | 0,18 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 2,21 | 3,60 | 4,69 | 17,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 2,1 % | 16,3 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,8 % | 9,5 % | 92,8 % | 66,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.