Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1", Люберцы
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 658 783 | 6 040 359 | 10 518 518 | 11 152 473 | 18 939 687 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 600 | 132 826 | 176 514 | 1 327 550 | 2 384 454 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 099 | 31 327 | 45 419 | 994 557 | 1 052 747 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 100 930 | 130 496 | 332 460 | 722 493 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 581 490 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 431 | 499 | 529 | 463 | 2 432 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 292 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 639 183 | 5 907 533 | 10 342 005 | 9 824 923 | 16 555 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 258 | 74 805 | 153 265 | 139 212 | 645 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 325 | 450 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 730 452 | 3 682 395 | 8 476 051 | 7 288 162 | 6 941 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 844 737 | 760 011 | 1 618 028 | 2 176 884 | 1 981 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 782 363 | 1 389 891 | 83 818 | 209 630 | 4 035 442 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 230 373 | 431 | 10 843 | 10 710 | 2 951 020 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 766 630 | 4 658 783 | 6 040 359 | 10 518 518 | 10 056 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 875 | 19 600 | 132 826 | 176 514 | 1 353 419 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 981 | 19 099 | 31 327 | 45 419 | 971 503 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 100 930 | 130 496 | 379 341 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | 70 | 70 | 70 | 50 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 834 | 431 | 499 | 529 | 2 525 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 749 755 | 4 639 183 | 5 907 533 | 10 342 005 | 8 703 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 138 633 | 51 258 | 74 805 | 153 265 | 60 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 438 | 7 726 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 977 542 | 2 730 452 | 3 682 395 | 8 476 051 | 5 198 785 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 178 565 | 844 737 | 760 011 | 1 618 028 | 3 370 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 956 676 | 782 363 | 1 389 891 | 83 818 | 58 957 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 497 901 | 230 373 | 431 | 10 843 | 6 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 658 783 | 6 040 359 | 10 518 518 | 11 152 473 | 18 939 687 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 217 801 | 430 234 | 509 661 | 158 222 | 683 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 217 701 | 430 134 | 509 561 | 158 122 | 683 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 112 | 265 | 563 | 2 088 292 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 465 282 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 112 | 265 | 563 | 30 630 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 592 380 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 440 982 | 5 610 013 | 10 008 592 | 10 993 688 | 16 168 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 935 | 491 041 | 284 686 | 1 302 103 | 624 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 263 456 | 5 118 972 | 9 707 993 | 9 679 048 | 14 956 373 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 913 | 12 537 | 137 463 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 90 591 | 450 145 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 766 630 | 4 658 783 | 6 040 359 | 10 518 518 | 10 056 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 712 | 217 801 | 430 234 | 509 661 | 794 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 144 612 | 217 701 | 430 134 | 509 561 | 793 905 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 407 | 112 | 265 | 1 781 388 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 777 535 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 407 | 112 | 265 | 3 853 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 621 511 | 4 440 982 | 5 610 013 | 10 008 592 | 7 481 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 721 363 | 86 935 | 491 041 | 284 686 | 197 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 506 517 | 4 263 456 | 5 118 972 | 9 707 993 | 7 267 036 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 913 | 16 608 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 393 631 | 90 591 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 760 | 154 288 | 300 056 | 427 689 | 796 073 |
| Выручка за предыдущий год | 6 757 394 | 9 911 751 | 14 199 741 | 22 062 472 | 17 474 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 638 634 | 9 757 463 | 13 899 685 | 21 634 783 | 16 678 697 |
| Выручка за отчетный год | 9 911 751 | 14 199 741 | 22 062 472 | 18 075 975 | 26 429 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 288 | 300 056 | 427 689 | 462 516 | 832 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 288 | 300 056 | 427 689 | 462 516 | 832 071 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 757 463 | 13 899 685 | 21 634 783 | 17 613 459 | 25 597 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 118 760 | 154 288 | 300 056 | 427 689 | 796 073 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 129 | 413 737 | 274 695 | 580 722 | 496 726 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 140 000 | 5 692 | 202 000 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 661 | 46 137 | 36 112 | 90 533 | 209 150 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 037 | 43 569 | 76 872 | 68 836 | 190 634 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 182 497 | 200 434 | 947 739 | 789 159 | 505 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 082 280 | 229 321 | 1 065 665 | 894 650 | 859 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 703 | 227 129 | 413 737 | 274 695 | 666 565 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 140 000 | 5 692 | 15 104 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 442 | 27 661 | 46 137 | 36 112 | 181 679 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 842 | 55 037 | 43 569 | 76 872 | 166 866 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 718 602 | 5 182 497 | 200 434 | 947 739 | 1 279 870 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 753 259 | 5 082 280 | 229 321 | 1 065 665 | 1 439 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 747 | 197 740 | 358 086 | 219 426 | 653 144 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 261 | 29 394 | 55 607 | 55 146 | 7 561 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 112 | 153 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 68 | 30 | 2 013 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 394 | 55 607 | 55 146 | 81 059 | 101 763 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 904 | 2 442 | 6 704 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 215 | 904 | 2 442 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 112 | 153 | 298 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 68 | 30 | ||
| Прочее за отчетный год | 131 531 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 197 740 | 358 086 | 219 426 | 367 768 | 368 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 740 | 358 086 | 219 426 | 367 768 | 368 092 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 747 | 197 740 | 358 086 | 219 426 | 653 144 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 612 | 217 701 | 430 134 | 509 561 | 793 905 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 144 712 | 217 801 | 430 234 | 509 661 | 794 005 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 701 | 430 134 | 509 561 | 158 122 | 683 022 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 217 801 | 430 234 | 509 661 | 158 222 | 683 122 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 740 | 358 086 | 219 426 | 367 768 | 368 092 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 197 740 | 358 086 | 219 426 | 367 768 | 368 092 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 740 | 358 086 | 219 426 | 367 768 | 368 092 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 197 740 | 358 086 | 219 426 | 367 768 | 368 092 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 651 | 145 653 | 140 000 | 719 207 | 478 975 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 124 651 | 145 653 | 140 000 | 719 207 | 478 975 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 207 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 299 207 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 651 | 145 653 | 140 000 | 420 000 | 478 975 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 124 651 | 145 653 | 140 000 | 420 000 | 478 975 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 217 801 | 430 234 | 509 661 | 158 222 | 683 122 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 144 712 | 217 801 | 430 234 | 509 661 | 794 005 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 651 972 | 19 152 | 4 225 964 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 297 322 | 18 070 259 | 23 693 240 | 19 562 451 | 31 825 820 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 911 751 | 15 960 787 | 17 587 276 | 18 168 607 | 30 937 041 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 43 974 | 66 515 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 341 597 | 2 109 472 | 6 105 964 | 1 393 844 | 822 264 |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 645 350 | 18 051 107 | 25 348 109 | 20 956 146 | 27 599 856 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 625 120 | 15 315 203 | 17 130 787 | 17 514 196 | 26 136 801 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 156 627 | 132 747 | 212 251 | 215 195 | 565 259 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 55 037 | 43 620 | 74 351 | 297 807 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 141 | 39 499 | 104 737 | 442 518 | 54 575 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 780 425 | 2 520 038 | 7 825 983 | 3 669 273 | 545 414 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 268 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 156 997 | 38 522 969 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 621 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 819 909 | 1 777 022 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 93 569 | 119 821 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 238 898 | 36 626 126 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 418 532 | 43 620 | 74 351 | 269 723 | 38 372 701 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 621 | 470 394 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 316 526 | 2 321 315 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 43 620 | 74 351 | 25 786 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 093 375 | 243 937 | 35 580 992 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 435 304 | 631 996 | 423 147 | 1 789 230 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 623 440 | 9 576 510 | 8 739 657 | 16 004 447 | 1 008 480 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 623 440 | 4 300 463 | 4 574 510 | 2 064 025 | 1 008 480 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 276 047 | 4 165 147 | 13 940 422 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 188 136 | 8 944 514 | 8 316 510 | 14 215 217 | 1 408 227 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 124 651 | 143 031 | 140 000 | 420 000 | 466 522 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 824 587 | 3 896 220 | 4 300 463 | 137 460 | 941 705 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 238 898 | 4 905 263 | 3 876 047 | 13 657 757 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 607 528 | 125 812 | 3 976 485 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,91 млрд ₽ | 14,20 млрд ₽ | 22,06 млрд ₽ | 18,08 млрд ₽ | 26,43 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 197,7 млн ₽ | 358,1 млн ₽ | 219,4 млн ₽ | 367,8 млн ₽ | 368,1 млн ₽ |
| Активы | 4,66 млрд ₽ | 6,04 млрд ₽ | 10,52 млрд ₽ | 11,15 млрд ₽ | 18,94 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 217,8 млн ₽ | 430,2 млн ₽ | 509,7 млн ₽ | 158,2 млн ₽ | 683,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,3 % | +55,4 % | -18,1 % | +46,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,05 | 1,03 | 0,89 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,04 | 1,02 | 0,88 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,38 | 0,17 | 0,22 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 20,39 | 13,04 | 19,64 | 69,49 | 26,73 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 2,1 % | 1,9 % | 2,6 % | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 2,5 % | 1,0 % | 2,0 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 5,9 % | 2,1 % | 3,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,8 % | 83,2 % | 43,1 % | 232,4 % | 53,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,13 | 2,35 | 2,10 | 1,62 | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 101 дн. | 95 дн. | 140 дн. | 147 дн. | 96 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.